汇添富彭博中国战略性银行债券 1-3 年指数证券投资基金 A 类份额更
新基金居品辛劳摘抄(2024 年 10 月 18 日更新)
编制日历：2024 年 10 月 17 日
送出日历：2024 年 10 月 18 日
本摘抄提供本基金的蹙迫信息，是招募施展书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募施展书等销售文献。
一、 居品大致
汇添富彭博政金债 1-
基金简称 基金代码 012128
汇添富彭博政金债 1-
下属基金简称 下属基金代码 012128
汇添富基金料理股份 中国缔造银行股份有限
基金料理东说念主 基金托管东说念主
有限公司 公司
基金协议见效日 2021 年 10 月 15 日 上市来回所 -
上市日历 - 基金类型 债券型
来回币种 东说念主民币 运作模式 泛泛灵通式
灵通频率 每个灵通日
启动担任本基金基
基金司理 何旻 金司理的日历
证券从业日历 1998 年 07 月 01 日
其他 -
二、 基金投资与净值证实
（一）投资标的与投资策略
本基金进行被迫式指数化投资，考究追踪标的指数，追求追踪偏离度和跟
投资标的
踪纰缪的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。
为更好地完好意思基金的投资标的，本基金还不错投资于具有深奥流动性的金
融器用，包括国内照章刊行上市的战略性金融债、债券回购以及银行进款。
本基金不投资于除战略性金融债除外的债券钞票。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行适
那时事后，不错将其纳入投资限制。
投资限制 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的
基金钞票的 80%；本基金执有现款或者到期日在一年以内的政府债券的比
例所有不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。本基金的标的指数为彭博中国战略性银行债券 1-3 年
指数（Bloomberg China Policy Bank 1-3 Year Index）荒谬改日可能发
生的变更。
主要投资策略 本基金为指数基金，弃取优化抽样复制法。
通过对标的指数中各成份债券的历史数据和流动性分析，登第流动性较好
的债券构建组合，对标的指数的久期等方针进行追踪，达到复制标的指数、
裁汰来回成本的办法。
在正常市集情况下，本基金的风险放胆标的是追求日均追踪偏离度的整个
值不跳动 0.35%，年化追踪纰缪不跳动 4%。如因标的指数编制王法诊疗等
其他原因，导致基金追踪偏离度和追踪纰缪跳动了上述限制，基金料理东说念主
应弃取合理措施，幸免追踪偏离度和追踪纰缪的进一步扩大。
本基金运作进程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面对毁约，且指
数编制机构暂未作出诊疗的，基金料理东说念主应当按照基金份额执有东说念主利益优
先的原则，履行里面方案时事后实时对关联成份券进行诊疗。本基金的投
资策略主要包括优化抽样复制策略和替代性策略。
事迹比较基准 彭博中国战略性银行债券 1-3 年指数收益率
本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、羼杂型
基金，高于货币市集基金。本基金弃取优化抽样复制策略，追踪彭博中国
风险收益特征
战略性银行债券 1-3 年指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市集组
合的风险收益特征雷同。
注：投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读本基金的《招募施展书》。本基金居品有风险，
投资需严慎。
（二）投资组结伙产建立图表
（三）自基金协议见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
三、投本钱基金触及的用度
（一）基金销售关联用度
以下用度在申购/赎回基金进程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 费率/收费模式 备注
/执有期限（N）
申购费（前收费） 100 万元≤M M≥500 万元 每笔 1000 元 其他投资者
赎回费 0 天≤N N≥7 天 0.00%
通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购费
申购费 率为每笔 500 元。未通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的
特定投资群体，申购费率参照其他投资者适用的申购费率实行。
注：本基金已成立，投本钱基金不触及认购费。
（二）基金运作关联用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 年费率或金额 收费模式 收取方
基金料理东说念主、销售
料理费 0.15% -
机构
托管费 0.05% - 基金托管东说念主
销售劳动费 - - 销售机构
审计用度 - 90000.00 元/年 管帐师事务所
信息裸露费 - 120000.00 元/年 顺序裸露报刊
指数许可使用费 - - 指数编制公司
《基金协议》见效后与基
金关联的讼师费/诉讼费/
仲裁费、基金份额执有东说念主
其他用度 - 大会用度、证券等来回费 -
用、银行汇划用度、账户
开户用度、账户崇敬用度
等
注：本基金用度的蓄意方法和支付模式详见本基金的《招募施展书》。本基金来回证券、基金等
产生的用度和税负，按实验发生额从基金钞票扣除。本基金运作关联用度年金额为基金合座承
担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实验金额以基金依期论说裸露为准。
（三）基金运作概述用度测算
若投资者申购本基金份额，在执无意间，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作概述费率（年化）
注：基金运作概述费率（年化）测算日历为 2024 年 10 月 17 日。基金料理费率、托管费率、销
售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报裸露的关联数据为基
准测算。
四、风险揭示与蹙迫领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本本金。
投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的《招募施展书》等销售文献。
本基金的风险包括:市集风险、料理风险、流动性风险、私有风险、操作或时间风险、合规
性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险荒谬他
风险。其中私有风险包括：
（二）蹙迫领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保
证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金料理东说念主依照恪尽责守、诚笃信用、严慎奋发的原则料理和足下基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金协议确当事东说念主。
本基金的争议处治处理模式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地方详见基金协议的具体商定。
基金居品辛劳摘抄信息发生首要变更的，基金料理东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发
生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实验情况可能存在一定的
滞后，如需实时、准确获得基金的关联信息，敬请同期善良基金料理东说念主发布的关联临时公告
等。
五、其他辛劳查询模式
以下辛劳详见基金料理东说念主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918
六、其他情况施展
本次更新主要触及“基金投资与净值证实”章节。
99bt
