长城医药产业精选搀杂型发起式证券投资 基金灵通日常申购、赎回、更正、如期定      额投资业务的公告      公告送出日历：2024 年 11 月 7 日 基金称呼          长城医药产业精选搀杂型发起式证券投资基金 基金简称          长城医药产业精选搀杂发起式 基金主代码         022286 基金运作神志        条约型灵通式 基金合同奏效日       2024 年 10 月 22 日 基金措置东谈主称呼       长城基金措置有限公司 基金托管东谈主称呼       中国建造银行股份有限公司 基金注册登记机构称呼    长城基金措置有限公司               《长城医药产业精选搀杂型发起式证券投资基金基金合同》 公告依据          和《长城医药产业精选搀杂型发起式证券投资基金招募评释               书》的关系章程 申购肇端日         2024 年 11 月 8 日 赎回肇端日         2024 年 11 月 8 日 更正转入肇端日       2024 年 11 月 8 日 更正转出肇端日       2024 年 11 月 8 日 如期定额投资肇端日     2024 年 11 月 8 日               长城医药产业精选搀杂发起       长城医药产业精选搀杂发起 下属分级基金的基金简称               式A                 式C 下属分级基金的交游代码   022286             022287 该分级基金是否灵通申购、               是                  是 赎回（更正、如期定额投资）   投资东谈主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证券交游所、深圳证券交 易所的平日交游日的交游时分（若基金参与港股通交游且该交游日为非港股通交游日时，则基金 措置东谈主可凭证实质情况决定基金是否灵通申购、赎回及更正业务，具体以届时提前发布的公告为 准），但基金措置东谈主凭证法律法例、中国证监会的条目或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除 外。   基金合同奏效后，若出现新的证券/期货交游市集、证券/期货交游所交游时分变更或其他特 殊情况，基金措置东谈主将视情况对前述灵通日及灵通时分进行相应的诊治，但应在实施日前依照《公 开召募证券投资基金信息裸露措置主见》的关系章程在章程弁言上公告。   基金措置东谈主不得在基金合同商定之外的日历大致时分办理基金份额的申购、赎回大致更正。 投资东谈主在基金合同商定之外的日历和时分建议申购、赎回或更正央求且登记机构证明招揽的，其 基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日该类基金份额申购、赎回的价钱。   本基金单笔最低申购金额为 1 元（含申购费）                        ，投资东谈主通过销售机构申购本基金时，当销售机 构设定的最低申购金额高于该申购金额达成时，除需自豪基金措置东谈主章程的前述最低申购金额限 制外，还应撤职销售机构的业务章程。   本基金不合单个投资东谈主累计抓有的基金份额上限进行达成，但单一投资者（基金措置东谈主、基 金措置东谈主高等措置东谈主员或基金司理等东谈主员当作发起资金提供方之外）抓有基金份额数不得达到或 逾越基金份额总额的 50%（在基金运作经过中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或逾越 50%的除 外）。法律法例、监管机构另有章程的，从其章程。   当招揽申购央求对存量基金份额抓有东谈主利益组成潜在首要不利影响时，基金措置东谈主应当收受 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基金申购等秩序， 切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权柄，基金措置东谈主基于投资运作与风险限定的需要，可收受 上述秩序对基金限制赐与限定。具体请参见相干公告。   基金措置东谈主可在法律法例允许的情况下，诊治上述章程申购金额的数目达成，并在诊治实施 前依照《公开召募证券投资基金信息裸露措置主见》的关系章程在章程弁言上公告。   本基金 A 类基金份额在申购时收取申购用度，投资者不错屡次申购本基金，A 类基金份额申 购费率按每笔申购央求单独蓄意。本基金 C 类基金份额不收取申购用度。   本基金对通过直销机构申购 A 类基金份额的待业金客户与除此之外的其他申购 A 类基金份额 的投资者实施差别的申购费率。                           长城医药产业精选搀杂发起式 A        申购金额(M)                   申购费率            备注        M＜1，000，000                1.50%        非待业金客户        M≥5，000，000              1，000 元/笔      非待业金客户        M＜1，000，000                0.30%         待业金客户        M≥5，000，000              1，000 元/笔       待业金客户                           长城医药产业精选搀杂发起式 C        申购金额(M)                   申购费率            备注             -                       -       本基金 C 类份额不收取申购                                       用度 注：待业金客户包括基本养老基金与照章诞生的养老筹画筹集的资金偏激投资运营收益酿成的补 充养老基金等，具体包括：宇宙社会保障基金；不错投资基金的地点社会保障基金；企业年金单 一筹画以及王人集筹画；企业年金理事会拜托的特定客户资产措置筹画；企业年金待业金居品。   如异日出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，本公司在法律法例允许的前提下 可将其纳入待业金客户界限。   基金措置东谈主不错在基金合同的商定的界限内诊治费率或收费神志，并最迟应于新的费率或收 费神志实施日前依照《公开召募证券投资基金信息裸露措置主见》的关系章程在章程弁言上公告。 注：本基金未设后端收费阵势。   本基金 A 类基金份额的申购用度在投资东谈主申购 A 类基金份额时收取，不列入基金财产，主要 用于本基金的市集彭胀、销售、登记等各项用度。   本基金单笔赎回份额不得低于 10 份，投资东谈主全额赎回时不受该达成。本基金不合投资东谈主每个 基金交游账户的最低基金份额余额进行达成。   基金措置东谈主可在法律法例允许的情况下，诊治上述章程赎回份额的数目达成，并在诊治实施 前依照《公开召募证券投资基金信息裸露措置主见》的关系章程在章程弁言上公告。                    长城医药产业精选搀杂发起式 A                抓有期限(N)               赎回费率                 N＜7 天                1.50%                 N≥365 天              0.00%                    长城医药产业精选搀杂发起式 C                抓有期限(N)               赎回费率                 N＜7 天                1.50%                 N≥30 天                0% 注：基金措置东谈主不错在基金合同的商定的界限内诊治费率或收费神志，并最迟应于新的费率或收 费神志实施日前依照《公开召募证券投资基金信息裸露措置主见》的关系章程在章程弁言上公告。 赎回 A 类基金份额时收取。对抓续抓有期少于 30 日的投资东谈主收取的赎回费全额计入基金财产；对 抓续抓有期长于 30 日（含）但少于 92 日的投资东谈主收取的赎回费中不低于总额的 75%计入基金财 产；对抓续抓有期长于 92 日（含）但少于 184 日的投资东谈主收取的赎回费中不低于总额的 50%计入 基金财产；对抓续抓有期长于 184 日（含）的投资东谈主收取的赎回费中不低于总额的 25%计入基金 财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 赎回 C 类基金份额时收取。对 C 类基金份额抓有东谈主收取的赎回费全额计入基金财产。 情况视每次更正时两只基金的申购费率相反情况和赎回费率而定。基金更正用度由基金份额抓有 东谈主承担。转入份额保留到极少点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归转入基金财产 系数。   （1）如转入基金的申购费率＞转出基金的申购费率   转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率   转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费   转入基金申购费补差费率＝转入基金适用申购费率－转出基金适用申购费率   转入基金申购费补差＝转入总金额－转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)   转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差   转入份额＝转入净金额/转入基金当日基金份额净值   基金更正用度＝转出基金赎回费+转入基金申购费补差   （2）如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率   基金更正用度＝转出金额×转出基金赎回费率 出基金申购费率、转入基金申购费率蓄意申购补差用度；如转入总金额对应转出基金申购费或转 入基金申购费为固定用度时，申购补差用度视为 0。 率彭胀，对于通过本公司网上交游、费率优惠行为技巧发生的基金更正业务，按照本公司最新公 告的相干费率蓄意基金更正用度。   某基金份额抓有东谈主（非待业金客户）将抓有的长城货币市集证券投资基金 A 类基金份额 10 万份更正为本基金 A 类基金份额，假定更正当日转入基金（本基金 A 类基金份额）份额净值是 差费率为 1.5%，则可取得的更正份额及基金更正费蓄意如下：   转出金额＝100，000×1＝100，000 元   转出基金赎回费＝0   转入总金额＝100，000－0＝100，000 元   转入基金申购费补差＝100，000－100，000/(1+1.5%)＝1，477.83 元   转入净金额＝100，000－1，477.83＝98，522.17 元   转入份额＝98，522.17/1.1500＝85，671.45 份   基金更正费＝0+1，477.83＝1，477.83 元   即：该基金份额抓有东谈主完成本次更正后，可取得本基金 A 类基金份额 85，671.45 份。 措置东谈主措置的、在吞并注册登记东谈主处注册登记的基金。 可申购现象。 后法则的章程。 净值为基准进行蓄意。 基金合同对于暂停或断绝申购、暂停赎回和大都赎回的关系章程。 的赎回费层次蓄意赎回费的，该抓随机段为该部分份额转入证明日起至该部分份额赎回或转出确 认日止的抓有期限。    本公司有权凭证市集情况或法律法例变化诊治上述更正的方法及关系达成，但最迟应在诊治 前依照《公开召募证券投资基金信息裸露措置主见》的关系章程在章程弁言上公告。    投资者可在已灵通如期定额投资业务的销售机构办理本基金的如期定额投资，央求办理方法 及交游法则撤职各销售机构的相干章程。除另有公告外，如期定额投资费率与日常申购费率调换。    投资者应与销售机构商定每期扣款日历，销售机构将按照投资者商定的每期扣款日进行扣款， 若遇非灵通日则顺延到下一灵通日，并以该日为基金申购央求日。    本基金单笔最低如期定额投资金额为 1 元，投资者通过销售机构如期定额投成本基金时，除 需自豪基金措置东谈主章程的最低如期定额投资金额达成外，还应撤职销售机构的业务章程。本基金 单笔如期定额投资金额不受前述最低申购金额的达成。    以每期有用申购央求日（T 日）的基金份额净值为基准蓄意申购份额，基金份额证明日为 T ＋1 日，投资者可在 T＋2 日查询如期定额申购证明情况。    投资者可变更或圮绝如期定额投资业务，具体办理方法请撤职各销售机构的相干章程。    地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区鹏程一谈 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单位、38 层、    电话：0755-29279128    传真：0755-29279124   连系东谈主：余伟维   出动客户端：长城基金 APP   微信处事号：长城基金   (1)浙商银行（同行平台）   (2)中信建投   (3)中信证券   (4)星河证券   (5)华泰证券   (6)华西证券   (7)渤海证券   (8)国信证券   (9)国都证券   (10)中信证券（华南）   (11)中信证券（山东）   (12)国投证券   (13)东海证券   (14)中金资产证券   (15)西部证券   (16)长江证券   (17)国新证券   (18)中信期货   (19)国金证券   (20)南京证券   (21)东吴证券   (22)粤开证券   (23)第一创业证券   (24)蚂蚁基金   (25)众禄基金   (26)诺亚正行   (27)天天基金   (28)浦领基金   (29)和讯信息   (30)好买基金   (31)盈米基金   (32)陆基金   (33)利得基金   (34)金斧子   (35)肯特瑞   (36)汇成基金   (37)苏宁基金   (38)万得基金   (39)汇林保大   (40)挖财基金   (41)同花顺   (42)长量基金   (43)雪球基金   (44)基煜基金   (45)大机灵   (46)创金启富   (47)大连网金   (48)度小满基金   (49)普益基金   (50)嘉实资产   (51)阳光东谈主寿保障   (52)泰信资产   (53)华源证券（鑫欢迎）   上述代销机构的网址及客户处事电话等信息详见本基金措置东谈主网站。基金措置东谈主不错凭证相 关法律法例条目，诊治本基金的代销机构，并实时在本基金措置东谈主网站公示。   无   从 2024 年 11 月 8 日起，基金措置东谈主将在不晚于每个灵通日的次日，通过章程网站、基金销 售机构网站大致买卖网点，裸露灵通日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。   基金措置东谈主将在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站裸露半年度和年度终末一 日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。   本公告仅对本基金灵通日常申购、赎回等关系事项赐与评释。投资者欲了解本基金的详备情 况，请阅读本基金的基金合同、招募评释书，或登录本公司网站（www.ccfund.com.cn）、拨打本 公司的客户处事电话（400-8868-666）进行查询。                                      长城基金措置有限公司

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