对于旗下中信保诚老成债券型证券投资基金增多 D 类基金份额并修             改基金合同及托管公约的公告   为了更好地娇傲投资者的投资需求，保护基金份额握有东谈主利益，笔据《中华 东谈主民共和国证券投资基金法》、              《公开召募证券投资基金运作处理办法》等法律法 规的酌量法则及《中信保诚老成债券型证券投资基金基金合同》                            （以下简称“基金 合同”）的酌量商定，中信保诚基金处理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管 理东谈主”）经与基金托管东谈主中信银行股份有限公司（以下简称“基金托管东谈主”）协商一 致，决定自 2024 年 12 月 24 日起对旗下中信保诚老成债券型证券投资基金（以 下简称“本基金”）增多 D 类基金份额，并对基金合同和《中信保诚老成债券型证 券投资基金托管公约》（以下简称“托管公约”）的联系要求进行篡改。现将具体 事宜公告如下：   一、增多 D 类基金份额   自 2024 年 12 月 24 日起，本基金新增 D 类基金份额并单独竖立基金代码 （基金代码：022994）。D 类基金份额的运行基金份额净值参考当日 A 类基金份 额的基金份额净值。投资者申购时不错自主选拔与 A 类基金份额、C 类基金份 额或 D 类基金份额相对应的基金代码进行申购。由于基金用度收取的不同，本 基金 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额将分别辩论并公告各样基金份 额的基金份额净值和基金份额累计净值。在不违犯法律法例、基金合同以及不合 基金份额握有东谈主权益产生实验性不利影响的情况下，笔据基金实验运作情况，在 履行得当智力后，基金处理东谈主可笔据实验情况，经与基金托管东谈主协商，休养基金 份额类别竖立、对基金份额分类办法及法则进行休养、变更收费样子约略住手现 有基金份额的销售等，此项休养无需召开基金份额握有东谈主大会，但须提前公告。   二、基金份额的联系用度 和 D 类基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集奉行、 销售、登记等各项用度。C 类基金份额不收取申购用度。   D 类基金份额的申购费率竖立如下：         申购金额（M）             申购费率            M          M≥500 万          1000 元/笔   （注：M：申购金额；单元：元） 回基金份额时收取。其中，对握续握有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计 入基金财产，对其他投资者所收取的赎回费中不低于赎回费总和的 25%归入基金 财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。   D 类基金份额的赎回费费率竖立如下：        握续握有期（Y）               赎回费率           Y         Y≥7 天                   0   三、申购、赎回和休养的数额落拓   本基金 D 类基金份额的申购、赎回和休养的数额落拓与本基金 A 类基金份 额和 C 类基金份额的申购、赎回和休养的数额落拓一致。   四、本基金 D 类基金份额适用的销售机构   本基金 D 类基金份额的销售机构以基金处理东谈主网站公示为准。   五、基金合同、托管公约的篡改   为确保中信保诚老成债券型证券投资基金增多 D 类基金份额相宜法律、法 规的法则和基金合同的商定，基金处理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，对基金合同 及托管公约的联系内容进行了篡改，同期笔据实验情况更新基金处理东谈主、基金托 管东谈主基本信息。具体篡改内容见附件。   本次本基金增多 D 类基金份额并据此对基金合同及托管公约作出的篡改对 原有基金份额握有东谈主的利益无实验性不利影响，也不波及基金合同当事东谈主权益义 务关系发生变化，属于基金合同商定的无需召开基金份额握有东谈主大会的情形。修 订后的基金合同及托管公约自本公密告布之日起奏效。基金处理东谈主经与基金托管 东谈主协商一致，并将在招募讲明书（更新）及基金居品贵府选录（更新）中作相应 休养。   投资者可走访中信保诚基金处理有限公司网站（www.citicprufunds.com.cn） 或拨打客户管事电话（400-666-0066）商讨联系情况。   本公司于本公告日在网站上同期公布经修改后的基金合同、托管公约；招募 讲明书、基金居品贵府选录波及前述内容的，将一并修改，并依照《公开召募证 券投资基金信息败露处理办法》的酌量法则在法则前言上公告。   本公告仅对本基金增多 D 类基金份额的酌量事项赐与讲明。投资者欲了解 本基金的详备情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募讲明书（更新）、基金 居品贵府选录（更新）及联系法律文献。   风险辅导：基金处理东谈主承诺以敦朴信用、勉力尽职的原则处理和哄骗基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益和本金安全。基金的过往事迹并 不预示其改日进展，基金处理东谈主处理的其他基金的事迹并不组成对上述基金进展 的保证。销售机构笔据法例要求对投资者类别、风险承受才气和基金的风险品级 进行别离，并提议得当性匹配见地。基金处理东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者自 负”原则，在投资东谈主作出投资决策后，基金运营情景与基金净值变化引致的投资 风险，由投资东谈主自行承担。投资东谈主在投资基金前应厚爱阅读基金合同、招募讲明 书（更新）和基金居品贵府选录（更新）等基金法律文献，全面意志基金的风险 收益特征，在了解基金情况及听打消售机构得当性见地的基础上，笔据本人的风 险承受才气、投资期限和投资辩论，对基金投资作出沉寂决策，选拔合适的基金 居品。   特此公告。                               中信保诚基金处理有限公司                               二〇二四年十二月二十四日 附件 1：《中信保诚老成债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》                  修改前                 修改后    章节                  内容                   内容  第二部分 释 54、A 类基金份额：指在投资者认购、 54、A 类基金份额、D 类基金份额：指     义    申购时收取认购费、申购费，在投资 在投资者认购/申购时收取认购费/申          者赎回时笔据握有期限收取赎回费， 购费，在投资者赎回时笔据握有期限          并不从本类别基金钞票上钩提销售 收取赎回费，并不从本类别基金钞票          管事费的基金份额，或简称“A 类份 上钩提销售管事费的基金份额，或简          额”                 称“A 类份额”、“D 类份额” 第三部分 基 八、基金份额的类别            八、基金份额的类别 金的基本情况 本基金笔据认购/申购用度、销售服 本基金笔据认购/申购用度、销售管事          务费、赎回用度收取样子的不同，将 费、赎回用度收取样子的不同，将基金          基金份额分为 A、C 两类。在投资者 份额分为 A、C、D 三类。在投资者认          认购、申购时收取认购费、申购费， 购/申购时收取认购费/申购费，在投          在投资者赎回时笔据握有期限收取 资者赎回时笔据握有期限收取赎回          赎回费，并不从本类别基金钞票上钩 费，并不从本类别基金钞票上钩提销          提销售管事费的基金份额，称为 A 类 售管事费的基金份额，称为 A 类基金          基金份额；不收取认购/申购用度， 份额、D 类基金份额；不收取认购/申          但对握有期限少于 30 日的本类别基 购用度，但对握有期限少于 30 日的本          金份额的赎回收取赎回费，且从本类 类别基金份额的赎回收取赎回费，且          别基金钞票上钩提销售管事费的基 从本类别基金钞票上钩提销售管事费          金份额，称为 C 类基金份额。    的基金份额，称为 C 类基金份额。          A 类基金份额、C 类基金份额分别设 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基          置代码，分别辩论和公告各样基金份 金份额分别竖立代码，分别辩论和公          额净值和各样基金份额累计净值。    告各样基金份额净值和各样基金份额                             累计净值。 第六部分 基 二、申购和赎回的绽开日及技艺       二、申购和赎回的绽开日及技艺 金份额的申购 2、申购、赎回滥觞日及业务办理时 2、申购、赎回滥觞日及业务办理技艺   与赎回    间                  …          …                  基金处理东谈主不得在基金合同商定以外          基金处理东谈主不得在基金合同商定之 的日历约略技艺办理基金份额的申          外的日历约略技艺办理基金份额的 购、赎回约略休养。投资东谈主在基金合同          申购、赎回约略休养。投资东谈主在基金 商定以外的日历和技艺提议申购、赎          合同商定以外的日历和技艺提议申 回或休养央求且登记机构阐述接受          购、赎回或休养央求且登记机构阐述 的，其基金份额申购、赎回价钱为下一          接受的，其基金份额申购、赎回价钱 绽开日该类基金份额申购、赎回的价          为下一绽开日基金份额申购、赎回的 格。          价钱。 第六部分 基 三、申购与赎回的原则           三、申购与赎回的原则 金份额的申购 1、  “未知价”原则，即申购、赎回价 1、 “未知价”原则，即申购、赎回价钱   与赎回    格以央求当日收市后辩论的基金份 以央求当日收市后辩论的各样基金份          额净值为基准进行辩论；        额净值为基准进行辩论； 第六部分 基 六、申购和赎回的价钱、用渡过火用 六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途 金份额的申购 途                   1、本基金各样基金份额净值的辩论，   与赎回  1、本基金各样基金份额净值的辩论， 均保留到少许点后 4 位，少许点后第        均保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或耗损        失由基金财产承担。T 日的基金份额 净值在今日收市后辩论，并在 T+1 日        净值在今日收市后辩论，并在 T+1 日 内公告。遇特等情况，经中国证监会同        内公告。遇特等情况，经中国证监会 意，不错得当蔓延辩论或公告。        得意，不错得当蔓延辩论或公告。     2、申购份额的辩论及余额的处理方        式：本基金申购份额的辩论详见《招 讲明书》。本基金 A 类基金份额和 D 类        募讲明书》。本基金 A 类基金份额收 基金份额收取申购费，本基金 C 类基        取申购费，本基金 C 类基金份额不收 金份额不收取申购费。本基金 A 类基        取申购费。本基金 A 类基金份额的申 金份额和 D 类基金份额的申购费率由        购费率由基金处理东谈主决定，并在招募 基金处理东谈主决定，并在招募讲明书中        讲明书中列示。申购的灵验份额为净 列示。申购的灵验份额为净申购金额        申购金额除以当日的该类基金份额 除以当日的该类基金份额净值，灵验        净值，灵验份额单元为份，上述辩论 份额单元为份，上述辩论效果均按四        效果均按四舍五入步地，保留到少许 舍五入步地，保留到少许点后两位，由        点后两位，由此产生的收益或耗损由 此产生的收益或耗损由基金财产承        基金财产承担。             担。        …                   …        本基金 C 类基金份额不收取申购费。 额收取申购费，本基金 C 类基金份额        申购用度由投资东谈主承担，不列入基金 不收取申购费。申购用度由申购 A 类        财产。                 基金份额和 D 类基金份额的投资东谈主承        …                   担，不列入基金财产。        A 类份额和 C 类份额的申购份额具体 6、本基金 A 类基金份额和 D 类基金份        的辩论步地、赎回费率、赎回金额具 额的申购费率、A 类份额、C 类份额和        体的辩论步地和收费样子由基金管 D 类份额的申购份额具体的辩论步地、        理东谈编缉据基金合同的法则详情，并在 赎回费率、赎回金额具体的辩论步地        招募讲明书中列示。基金处理东谈主不错 和收费样子由基金处理东谈编缉据基金合        在基金合同商定的鸿沟内休养费率 同的法则详情，并在招募讲明书中列        或收费样子，并最迟应于新的费率或 示。基金处理东谈主不错在基金合同商定        收费样子实施日前依照《信息败露办 的鸿沟内休养费率或收费样子，并最        法》的酌量法则在指定前言上公告。 迟应于新的费率或收费样子实施日前                            依照《信息败露办法》的酌量法则在指                            定前言上公告。 第七部分 基 二、基金托管东谈主             二、基金托管东谈主 金合同当事东谈主 （一） 基金托管东谈主简况         （一） 基金托管东谈主简况 及权益义务 住所：北京市东城区向阳门北大街 9 住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1        号                   号楼 6-30 层、32-42 层        法定代表东谈主：朱鹤新           法定代表东谈主：方合英        …                      …        （二） 基金托管东谈主的权益与义务        （二） 基金托管东谈主的权益与义务        他酌量法则，基金托管东谈主的义务包括       他酌量法则，基金托管东谈主的义务包括        但不限于：                  但不限于：        …                      …        （8）复核、审查基金处理东谈主辩论的       （8）复核、审查基金处理东谈主辩论的基        基金钞票净值、基金份额净值、基金       金钞票净值、各样基金份额净值、基金        份额申购、赎回价钱；             份额申购、赎回价钱； 第十四部分 四、估值智力                  四、估值智力 基金钞票估值 1、基金份额净值是按照每个责任日       1、各样基金份额净值是按照每个责任        闭市后，该类基金钞票净值除以当日       日闭市后，该类基金份额的基金钞票        该类基金份额的余额数目辩论，精准       净值除以当日该类基金份额的余额数        到 0.0001 元，少许点后第五位四舍   量辩论，均精准到 0.0001 元，少许点        五入。国度另有法则的，从其法则。       后第五位四舍五入。国度另有法则的，                               从其法则。 第十四部分 五、估值造作的处理               五、估值造作的处理 基金钞票估值 基金处理东谈主和基金托管东谈主将经受必        基金处理东谈主和基金托管东谈主将经受必        要、得当、合理的步伐确保基金钞票       要、得当、合理的步伐确保基金钞票估        估值的准确性、实时性。当任一类基       值的准确性、实时性。当任一类基金份        金份额净值少许点后 4 位以内(含第     额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)        净值造作。                  净值造作。 第十五部分 二、基金用度计提步地、计提圭臬和        二、基金用度计提步地、计提圭臬和支 基金用度与税 支付样子                   付样子   收    …                      …        本基金 A 类基金份额不收打消售服      本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额        务费，C 类基金份额的年销售管事费      不收打消售管事费，C 类基金份额的年        率为 0.1%。               销售管事费率为 0.1%。 第十六部分 三、基金收益分派原则              三、基金收益分派原则 基金的收益与 …                      …   分派   3、褪色类别内的每一基金份额享有       3、本基金各样基金份额在用度收取上        同均分派权；                 不同将导致在可供分派利润上有所不        能低于面值，即基金收益分派基准日       同均分派权；        的基金份额净值减去每单元基金份        4、基金收益分派后各样基金份额净值        额收益分派金额后不可低于面值；        不可低于面值，即基金收益分派基准                               日的各样基金份额净值减去每单元该                               类基金份额收益分派金额后不可低于                               面值； 第十八部分 五、公开败露的基金信息             五、公开败露的基金信息 基金的信息披 （七）临时解说                （七）临时解说   露    …                      …          额净值百分之零点五；        该类基金份额净值百分之零点五； 第十九部分    五、基金财产算帐剩余钞票的分派     五、基金财产算帐剩余钞票的分派 基金合同的变   依据基金财产算帐的分派决议，将基    依据基金财产算帐的分派决议，将基 更、休止与基   金财产算帐后的沿途剩余钞票扣除     金财产算帐后的沿途剩余钞票扣除基 金财产的算帐   基金财产算帐用度、缴纳所欠税款并    金财产算帐用度、缴纳所欠税款并清          归还基金债务后，按基金份额握有东谈主    偿基金债务后，按基金份额握有东谈主握          握有的基金份额比例进行分派。      有的各样基金份额比例进行分派。 附件 2：《中信保诚老成债券型证券投资基金托管公约修改前后文对照表》                   修改前                   修改后   章节                    内容                    内容         基金处理东谈主：中信保诚基金处理有限公 基金处理东谈主：中信保诚基金处理有限公         司                    司         法定代表东谈主：张翔燕            法定代表东谈主：涂一锴                              基金托管东谈主：中信银行股份有限公司         基金托管东谈主：中信银行股份有限公司                              住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1         住所：北京市东城区向阳门北大街 9 号                              号楼 6-30 层、32-42 层         邮政编码:100010                              邮政编码:100020         法定代表东谈主：李庆萍                              法定代表东谈主：方合英   第一条  基金托管 1.2 基金托管东谈主：             1.2 基金托管东谈主：  公约当事 法定代表东谈主：朱鹤新              法定代表东谈主：方合英    东谈主   第三条   3.2 基金托管东谈主对基金处理东谈主业务进行 3.2 基金托管东谈主对基金处理东谈主业务进行  基金托管 监督和核查的酌量步伐：            监督和核查的酌量步伐：  东谈主对基金 3.2.1 基金托管东谈主应笔据酌量法律法例 3.2.1 基金托管东谈主应笔据酌量法律法例  处理东谈主的 的法则及基金合同的商定，对基金钞票 的法则及基金合同的商定，对基金钞票  业务监督 净值辩论、基金份额净值辩论、应收资 净值辩论、各样基金份额净值辩论、应   和核查   金到账、基金用度开支及收入详情、基 收资金到账、基金用度开支及收入确         金收益分派、联系信息败露、基金宣传 定、基金收益分派、联系信息败露、基         推介材料中登载基金事迹进展数据等 金宣传推介材料中登载基金事迹进展         进行监督和核查。             数据等进行监督和核查。   第八条   8.1 基金钞票净值的辩论、复核的技艺 8.1 基金钞票净值的辩论、复核的技艺  基金钞票 和智力                    和智力  净值辩论 8.1.1 基金钞票净值是指基金钞票总值 8.1.1 基金钞票净值是指基金钞票总值  和司帐核 减去欠债后的净钞票值。基金份额净值 减去欠债后的净钞票值。各样基金份额    算    是指辩论日该类基金钞票净值除以该 净值是指辩论日该类基金份额的基金         辩论日该类基金份额总份额后的数值。 钞票净值除以该辩论日该类基金份额         基金份额净值的辩论保留到少许点后 4 总份额后的数值。各样基金份额净值的         位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产 辩论均保留到少许点后 4 位，少许点后         生的迂回计入基金财产。          第 5 位四舍五入，由此产生的迂回计入         产估值。估值原则应相宜基金合同、  《证 8.1.2 基金处理东谈主应每责任日对基金资        券投资基金司帐核算业务引导》过火他       产估值。估值原则应相宜基金合同、   《证        法律、法例的法则。用于基金信息败露       券投资基金司帐核算业务引导》过火他        的基金净值信息由基金处理东谈主负责计        法律、法例的法则。用于基金信息败露        算，基金托管东谈主复核。基金处理东谈主应于       的基金净值信息由基金处理东谈主负责计        每个责任日走动竣事后辩论当日的基        算，基金托管东谈主复核。基金处理东谈主应于        金份额净值并以两边招供的样子发送        每个责任日走动竣事后辩论当日的各        给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值辩论       类基金份额净值并以两边招供的样子        效果复核后以两边招供的样子发送给        发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值        基金处理东谈主，由基金处理东谈主对基金净值       辩论效果复核后以两边招供的样子发        赐与公布。月末、年中庸年末估值复核       送给基金处理东谈主，由基金处理东谈主对基金        与基金司帐账方针查对同期进行。         净值赐与公布。月末、年中庸年末估值                                复核与基金司帐账方针查对同期进行。  第九条   9.3 基金收益分派原则            9.3 基金收益分派原则 基金收益   （3）褪色类别每一基金份额享有同等       （3）本基金各样基金份额在用度收取  分派    分派权；                    上不同将导致在可供分派利润上有所        （4）基金收益分派后基金份额净值不       不同；褪色类别每一基金份额享有同等        能低于面值，即基金收益分派基准日的       分派权；        基金份额净值减去每单元基金份额收        （4）基金收益分派后各样基金份额净        益分派金额后不可低于面值；           值不可低于面值，即基金收益分派基准                                日的各样基金份额净值减去每单元该                                类基金份额收益分派金额后不可低于                                面值；  第十条   10.2 基金处理东谈主和基金托管东谈主在信息     10.2 基金处理东谈主和基金托管东谈主在信息 信息败露   败露中的职责和信息败露智力           败露中的职责和信息败露智力        行政法例、中国证监会的法则和基金合       行政法例、中国证监会的法则和基金合        同的商定，对基金处理东谈主编制的基金资       同的商定，对基金处理东谈主编制的基金资        产净值、基金份额净值、基金事迹进展       产净值、各样基金份额净值、基金事迹        数据、基金按期解说、更新的招募讲明       进展数据、基金按期解说、更新的招募        书、基金居品贵府选录、基金算帐解说       讲明书、基金居品贵府选录、基金算帐        等公开败露的联系基金信息进行复核、       解说等公开败露的联系基金信息进行        审查，并向基金处理东谈主进行书面或电子       复核、审查，并向基金处理东谈主进行书面        阐述。                     或电子阐述。 第十一条   11.3 C 类基金份额的销售管事费的计    11.3 C 类基金份额的销售管事费的计 基金用度   提比例和计提步地                提比例和计提步地        本基金 A 类基金份额不收打消售管事      本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额        费，C 类基金份额的年销售管事费率为      不收打消售管事费，C 类基金份额的年 第十六条   16.2.4 基金财产按下列规章归还：     16.2.4 基金财产按下列规章归还： 基金托管   依据基金财产算帐的分派决议，将基金       依据基金财产算帐的分派决议，将基金 公约的变   财产算帐后的沿途剩余钞票扣除基金        财产算帐后的沿途剩余钞票扣除基金 更、休止   财产算帐用度、缴纳所欠税款并归还基       财产算帐用度、缴纳所欠税款并归还基 与基金财   金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基       金债务后，按基金份额握有东谈主握有的各 产的算帐   金份额比例进行分派。              类基金份额比例进行分派。

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