招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的  招募诠释书（二零二四年第一号）    基金管理东谈主：招商基金管理有限公司   基金托管东谈主：上海浦东发展银行股份有限公司      截止日：2024 年 10 月 29 日               招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）                      进犯提醒   招商招怡纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会                                         （证监许可【2016】 型通达式。   招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理东谈主”或“管理东谈主”）保证招募诠释书的内 容信得过、准确、竣工。本招募诠释书经中国证监会注册，中国证监会对基金召募的注册审查 以要件皆备和内容合规为基础，以充分的信息裸露和投资者恰当性为中枢，以加强投资者利 益保护和防护系统性风险为地方。中国证监会不合基金的投资价值、收益及市集远景等作出 本质性判断或者保证。投资者应当留心阅读基金招募诠释书、基金合同等信息裸露文献，自 主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   基金管理东谈主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎发愤的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资东谈主赎回时，所得或会高于或低于投资东谈主先前所支 付的金额。如对本招募诠释书有任何疑问，应寻求孤独及专科的财务意见。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等要素产生波动，投资者在投资 本基金前，应全面了解本基金的产物脾气，充分磋议自身的风险承受才气，感性判断市集， 并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因举座政事、经济、社会等环境要素对质券价钱 产生影响而形成的系统性风险，个别证券独有的非系统性风险，由于基金投资东谈主连气儿大宗赎 回基金产生的流动性风险，投资者申购、赎回失败的风险，基金管理东谈主在基金管理实施过程 中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。   本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据关系法律法例由非上市中小企业采 用非公开方式刊行的债券。由于不成公开往复，一般情况下，往复不活跃，潜在较大流动性 风险。当发借主体信用质料恶化时，受市集流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小 企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。   本基金的投资范围包括债券回购，债券回购为升迁基金组合收益提供了可能，但也存在 一定的风险。如发生债券回购交收讲错，质押券可能面对被处置的风险，因处置价钱、数目、 期间等的不确定，可能会给基金资产酿成损失。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，基金管理东谈主履行相应程序后，可 以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募诠释书“侧袋机制”等相关章节。侧袋机制实 施期间，基金管理东谈主将对基金简称进行特殊象征，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份 额持有东谈主仔细阅读关系内容并保重本基金启用侧袋机制时的特定风险。   本基金为债券型基金，预期风险和预期收益高于货币市集基金，低于股票型、夹杂型基 金，属于证券投资基金中的中等风险/收益品种。               招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）   基金的过往功绩并不预示其异日透露。基金管理东谈主所管理的其它基金的功绩并不组成对 本基金功绩透露的保证。投资东谈主在认购（或申购）本基金时应留心阅读本基金的招募诠释书 和基金合同。   《基金合同》奏效后，基金招募诠释书信息发生紧要变更的，基金管理东谈主应当在三个工 作日内，更新招募诠释书，并登载在指定网站上。基金招募诠释书其他信息发生变更的，基 金管理东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金管理东谈主不错不再更新基金招募诠释书。   本次更新招募诠释书所载内容截止日为 2024 年 10 月 29 日，相关财务和功绩透露数据 截止日为 2024 年 9 月 30 日，财务和功绩透露数据未经审计。   本基金托管东谈主上海浦东发展银行股份有限公司已复核了本次更新的招募诠释书。                                           招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）            招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）                   §1 前言   本招募诠释书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金 销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息裸露管理办 法》（以下简称“《信息裸露办法》”）等关系法律法例和《招商招怡纯债债券型证券投资 基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管理东谈主承诺本招募诠释书不存在职何不实记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其 信得过性、准确性、竣工性承担法律责任。本基金是根据本招募诠释书所载明的尊府请求召募 的。本基金管理东谈主莫得寄托或授权任何其他东谈主提供未在本招募诠释书中载明的信息，或对本 招募诠释书作任何解释或者诠释。   本招募诠释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同偏激他相关轨则享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解 基金份额持有东谈主的权利和义务，应瞩目查阅基金合同。             招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）                    §2 释义   在本招募诠释书中，除非另有所指，下列词语或简称代表如下含义： 基金或本基金：        指招商招怡纯债债券型证券投资基金； 基金管理东谈主：         指招商基金管理有限公司； 基金托管东谈主：         指上海浦东发展银行股份有限公司；                指《招商招怡纯债债券型证券投资基金基金合同》及对基金合 基金合同、《基金合同》：                同的任何有用雠校和补充；                指基金管理东谈主与基金托管东谈主就本基金订立之《招商招怡纯债债 托管左券：          券型证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何有用雠校                和补充； 招募诠释书：         指《招商招怡纯债债券型证券投资基金招募诠释书》偏激更新； 基金份额发售公告：      指《招商招怡纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告》；                指中国现行有用并公布实施的法律、行政法例、程序性文献、 法律法例：          司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东谈主有不停力的决                定、决议、文告等；                指 2003 年 10 月 28 日经第十届宇宙东谈主民代表大会常务委员会                第五次会议通过，并经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民 《基金法》：         代表大会常务委员会第三十次会议雠校，自 2013 年 6 月 1 日                起实施的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其                往往作念出的雠校；                指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同庚 6 月 1 日实施的《证 《销售办法》：                券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其往往作念出的雠校；                指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日实施的《公 《信息裸露办法》：      开召募证券投资基金信息裸露管理办法》及颁布机关对其往往                作念出的雠校                指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的《公 《运作办法》：        开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其往往作念出                的雠校；              招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）                指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的 《流动性风险轨则》：     《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管理轨则》及颁布                机关对其往往作念出的雠校； 中国证监会：         指中国证券监督管理委员会； 银行业监督管理机构：     指中国东谈主民银行和/或中国银行保障监督管理委员会；                指受基金合同不停，根据基金合同享有权利并承担义务的法律 基金合同当事东谈主：                主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主； 个东谈主投资者：         指依据相关法律法例轨则可投资于证券投资基金的天然东谈主；                指照章不错投资证券投资基金的、在中华东谈主民共和国境内正当 机构投资者：         登记并存续或经相关政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、事                业法东谈主、社会团体或其他组织；                指得当关系法律法例轨则不错投资于在中国境内照章召募的 及格境外机构投资者：                证券投资基金的中国境外的机构投资者；                指个东谈主投资者、机构投资者、及格境外机构投资者以及法律法 投资东谈主或投资者：                规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称； 基金份额持有东谈主：       指依基金合同和招募诠释书正当取得基金份额的投资东谈主；                指基金管理东谈主或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理 基金销售业务：                基金份额的申购、赎回、调遣、转托管及按时定额投资等业务；                指招商基金管理有限公司以及得当《销售办法》和中国证监会 销售机构：          轨则的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理东谈主订立                了基金销售服务代理左券，代为办理基金销售业务的机构；                指基金登记、存管、过户、算帐和结算业务，具体内容包括投                资东谈主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的 登记业务：                阐发、算帐和结算、代理披发红利、建立并看护基金份额持有                东谈主名册和办理非往复过户等；                指办理登记业务的机构。基金的登记机构为招商基金管理有限 登记机构：          公司或接受招商基金管理有限公司寄托代为办理登记业务的                机构； 基金账户：          指登记机构为投资东谈主开立的、记录其持有的、基金管理东谈主所管            招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）              理的基金份额余额偏激变动情况的账户；              指销售机构为投资东谈主开立的、记录投资东谈主通过该销售机构办理 基金往复账户：      认购、申购、赎回、调遣、转托管及按时定额投资等业务而引              起的基金份额变动及结余情况的账户；              指基金召募达到法律法例轨则及基金合同轨则的条件，基金管 基金合同奏效日：     理东谈主向中国证监会办理基金备案手续结束，并获取中国证监会              书面阐发的日历；              指基金合同轨则的基金合同断绝事由出现后，基金财产算帐完 基金合同断绝日：              毕，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历；              指自基金份额发售之日起至发售结果之日止的期间，最长不得 基金召募期：              率先 3 个月； 存续期：         指基金合同奏效至断绝之间的不按时期限； 办事日：         指上海证券往复所、深圳证券往复所的泛泛往复日；              指销售机构在轨则期间受理投资东谈主申购、赎回或其他业务请求 T 日：              的通达日； T+n 日：       指自 T 日起第 n 个办事日(不包含 T 日) ，n 为天然数；              指销售机构为投资东谈主办理基金份额申购、赎回或其他业务的工 通达日：              作日； 通达期间:        指通达日基金接受申购、赎回或其他业务的期间段； 《业务国法》：      指本基金登记机构办理登记业务的相应国法；              指在基金召募期内，投资东谈主根据基金合同和招募诠释书的轨则 认购：              请求购买基金份额的步履；              指基金合同奏效后，投资东谈主根据基金合同和招募诠释书的轨则 申购：              请求购买基金份额的步履；              指基金合同奏效后，基金份额持有东谈主按基金合同和招募诠释书 赎回：              轨则的条件要求将基金份额兑换为现款的步履；              指基金份额持有东谈主按照基金合同和基金管理东谈主届时有用公告 基金调遣：        轨则的条件，请求将其持有基金管理东谈主管理的、某一基金的基              金份额调遣为基金管理东谈主管理的其他基金基金份额的步履；             招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）               指基金份额持有东谈主在本基金的不同销售机构之间实施的变更 转托管：               所持基金份额销售机构的操作；               指投资东谈主通过相关销售机构坑诰请求，约定每期申购日、扣款               金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定 按时定额投资经营：               银行账户内自动完成扣款及受理基金申购请求的一种投资方               式；               指本基金单个通达日，基金净赎回请求(赎回请求份额总和加               上基金调遣中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及 大宗赎回：               基金调遣中转入请求份额总和后的余额)率先上一通达日基金               总份额的 10%； 元：            指东谈主民币元；               指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行入款利息、已 基金收益：         达成的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的               从简；               指基金领有的各类有价证券、银行入款本息、基金应收款偏激 基金资产总值：               他资产的价值总和； 基金资产净值：       指基金资产总值减去基金欠债后的价值； 基金份额净值：       指筹算日基金资产净值除以筹算日基金份额总和；               指筹算评估基金资产和欠债的价值，以确定基金资产净值和基 基金资产估值：               金份额净值的过程；               指由于法律法例、监管、合同或操作费劲等原因无法以合理价               格赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上 流动性受限资产：      的逆回购与银行按时入款（含左券约定有条件提前支取的银行               入款）、资产守旧证券、因刊行东谈主债务讲错无法进行转让或交               易的债券等；               指中国证监会指定的用以进行信息裸露的宇宙性报刊及指定 指定媒介：         互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证               监会基金电子裸露网站）等媒介 基金份额分类：       本基金根据所收取用度的相反，将基金份额分为不同的类别：                招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）                  A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额。各类基金份额                  分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值； A 类、D 类基金份额：     指不从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金份额； C 类基金份额：         指从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金份额；                  指本基金用于持续销售和服务基金份额持有东谈主的用度，该笔费 销售服务费：                  用从基金财产上钩提，属于基金的营运用度；                  指基金合同当事东谈主不成预感、不成幸免且不成克服的客不雅事 不可抗力：                  件。                  指《招商招怡纯债债券型证券投资基金基金产物尊府概要》及 基金产物尊府概要：                  其更新                  指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至专门账户                  进行处置算帐，见识在于有用壅塞并化解风险，确保投资者得 侧袋机制：                  到刚正对待，属于流动性风险管理用具。侧袋机制实施期间，                  原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户                  包括：（一）无可参考的活跃市集价钱且接纳估值技艺仍导致                  公允价值存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且 特定资产：                  计提资产减值准备仍导致资产价值存在紧要不确定性的资产；                  （三）其他资产价值存在紧要不确定性的资产                  招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）                        §3 基金管理东谈主    公司称号：招商基金管理有限公司    注册地址：深圳市福田区深南大路 7088 号    设立日历：2002 年 12 月 27 日    注册成本：东谈主民币 13.1 亿元    法定代表东谈主：王小青    办公地址：深圳市福田区深南大路 7088 号    电话：（0755）83199596    传真：（0755）83076974    计议东谈主：赖念念斯    股权结构和公司沿革：    招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会证监基金字2002100 号文批 准设立，是中国第一家中外结伙基金管理公司。现在公司注册成本金为东谈主民币十三亿一千万 元（RMB1，310，000，000 元），推动及股权结构为：招商银行股份有限公司（以下简称“招商 银行”）持有公司全部股权的 55%，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）持有 公司全部股权的 45%。 财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建，成飞快 注册成本金东谈主民币一亿元，推动及股权结构为：招商证券持有公司全部股权的 40%，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的 30%，中国电力财务有限公司、中国华能 财务有限责任公司、中远财务有限责任公司各持有公司全部股权的 10%。 民币一亿元增多至东谈主民币一亿六千万元，推动及股权结构不变。 力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券分别持有 的公司 10％、10％、10％及 3.4%的股权； ING Asset Management B.V.（荷兰投资）受让招 商证券持有的公司 3.3％的股权。上述股权转让完成后，公司的推动及股权结构为：招商银 行持有公司全部股权的 33.4%，招商证券持有公司全部股权的 33.3%，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的 33.3%。同期，公司注册成本金由东谈主民币一亿六千万 元增多至东谈主民币二亿一千万元。                 招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号） B.V.（荷兰投资）将其持有的公司 21.6%股权转让给招商银行、11.7%股权转让给招商证券。 上述股权转让完成后，公司的推动及股权结构为：招商银行持有全部股权的 55％，招商证 券持有全部股权的 45％。 证券按原有股权比例向公司同比例增资东谈主民币十一亿元。增资完成后，公司注册成本金由东谈主 民币二亿一千万元增多至东谈主民币十三亿一千万元，推动及股权结构不变。   公司主要推动招商银行股份有限公司成立于 1987 年 4 月 8 日。招商银行弥远相持“因 您而变”的经营服务理念，已成长为中国境内最具品牌影响力的生意银行之一。2002 年 4 月 9 日，招商银行在上海证券往复所上市（股票代码：600036）；2006 年 9 月 22 日，招商 银行在香港联合往复所上市（股份代号：3968）。   招商证券股份有限公司是百年招商局集团旗下的证券公司，经过多年创业发展，已成为 领有证券市集业务全派司的一流券商。2009 年 11 月 17 日，招商证券在上海证券往复所上 市（代码 600999）；2016 年 10 月 7 日，招商证券在香港联合往复所上市（股份代号：6099）。   公司以“为投资者创造更多价值”为责任，承袭诚信、感性、专科、融合、成长的中枢 价值不雅，悉力成为中国资产管理行业具有相反化竞争上风、一流品牌的资产管理公司。   王小青先生，复旦大学经济学博士。1992 年 7 月至 1994 年 9 月在中国农业银行江苏省 海安支行办事。1997 年 7 月至 1998 年 5 月在海通证券股份有限公司基金管理部办事。1998 年 5 月至 2004 年 4 月在中国证监会上海专员办办事。2004 年 4 月至 2005 年 4 月在天一证 券有限责任公司办事。2005 年 4 月至 2007 年 8 月历任中国东谈主保资产管理有限公司风险管理 部副总司理兼组合管理部副总司理、组合管理部副总司理、组合管理部总司理。2007 年 8 月至 2020 年 3 月历任中国东谈主保资产管理有限公司总裁助理、副总裁，党委委员、党委副书 记，投委会主任委员等职。2020 年 3 月加入招商基金管理有限公司，历任公司党委文牍、 董事、总司理、董事长等职。2021 年 9 月起兼任招商信诺东谈主寿保障有限公司董事长。2021 年 10 月至 2023 年 7 月任招商银行股份有限公司行长助理。2021 年 11 月起兼任招商信诺资 产管理有限公司董事长。2023 年 1 月起任招商银行股份有限公司党委委员。2023 年 2 月至 行股份有限公司副行长。现任公司党委文牍、董事长。   李俐女士，北京大学世界经济学硕士。1994 年 7 月加入招商银行，曾任总行统计信息 中心副主任、经营财务部副总司理、资产欠债管理部副总司理、全面风险管理办公室副总经                 招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号） 理兼操作风险管理部总司理、风险管理部副总司理、财务司帐部副总司理、财务司帐部总经 理，兼任采购管理部总司理等职务。2023 年 11 月起任招商银行总行资产欠债管理部总司理 （2024 年 6 月起兼任投资管理部总司理、境外分行管理部总司理）。兼任招商永隆银行有 限公司董事、招银金融租借有限公司董事、招银外洋金融控股有限公司董事、招银外洋金融 有限公司董事、招联消耗金融股份有限公司董事、招商信诺东谈主寿保障有限公司董事。现任公 司董事。   缪新琼先生，武汉大学金融学硕士。2004 年 7 月加入招商证券，曾任青岛即墨市蓝鳌 路证券营业部负责东谈主、深圳益田路免税商务大厦证券营业部副总司理、深圳深南大路车公庙 证券营业部负责东谈主、钞票管理及机构业务总部机构业务部负责东谈主。2022 年 12 月起任招商证 券钞票管理及机构业务总部钞票管理部负责东谈主（2024 年 6 月起兼任钞票管理与机构业务总 部机构业务部负责东谈主）。现任公司董事。   徐勇先生，复旦大学法学博士。1990 年 7 月至 1992 年 9 月在上海钢铁汽车输送股份有 限公司办事。1998 年 4 月至 2009 年 3 月在上海市政府办公厅办事。2009 年 3 月至 2014 年 副总司理、总司理。2014 年 3 月至 2015 年 7 月历任太保安联健康保障股份有限公司筹备组 副组长、党委委员、副总司理。2015 年 7 月至 2022 年 5 月历任长江养老保障股份有限公司 党委委员、副总司理、常务副总司理、副总司理（专揽办事）、党委副文牍、总司理。2022 年 6 月加入招商基金管理有限公司，现任公司党委副文牍、董事、总司理。   张念念宁女士，中国东谈主民银行金融研究所金融学博士研究生。1989 年 8 月至 1992 年 11 月历任中国金融学院外洋金融系助教、讲师。1992 年 11 月至 2012 年 6 月历任中国证监会 刊行监管部副处长、处长、副主任，中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任，中 国证监会创业板部主任。2012 年 6 月至 2014 年 6 月任上海证监局党委文牍、局长。2014 年 6 月至 2017 年 4 月历任中国证监会转换部主任、打非局局长。2017 年 5 月起任证通股份 有限公司董事长。现在兼任百联集团有限公司外部董事。现任公司孤独董事。   陈宏民先生，上海交通大学工学博士研究生。1982 年 9 月至 1985 年 9 月担任上海新联 纺织品收支口公司职工大学造就。1991 年 3 月加入上海交通大学安泰经济与管理学院，历 任讲师、副培植、培植，系主任、研究所长处、副院长。1993 年 4 月至 1994 年 6 月于加拿 大不列颠哥伦比亚大学作博士后研究。2009 年 2 月至 2015 年 3 月兼任摩根士丹利华鑫基金 管理有限公司孤独董事。1994 年 12 月起任上海交通大学安泰约束学院培植，现在兼任上海 交通大学行业研究院副院长、中国管理科学与工程学会副理事长、上海市东谈主民政府参事、                                       《系 统管理学报》杂志主编、上海唯赛勃环保科技股份有限公司孤独董事。现任公司孤独董事。   梁上坤先生，南京大学司帐学博士研究生。2013 年 7 月起在中央财经大学办事，曾任 讲师、副培植、培植。现任中央财经大学科研处副处长，兼任常州百瑞吉生物医药股份有限 公司孤独董事、上海同达创业投资股份有限公司孤独董事。现任公司孤独董事。                 招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）      刘杰先生，厦门大学司帐系司帐学博士。1999 年 7 月加入招商证券参加办事，曾任招 商证券成本市集计议部总司理助理、招商局外洋有限公司（现招商局口岸控股有限公司）财 务部副总司理及副财务总监、招商局集团有限公司财务部总司理助理、招商局金融集团有限 公司财务总监，招商局暄和东谈主寿保障股份有限公司党委委员、副总司理和财务总监。2023 年 4 月于今担任招商证券副总裁（财务负责东谈主），2023 年 8 月于今担任招商证券董事会秘 书。现任公司监事会主席。      孙智华先生，江西财经学院经济学学士学位。1994 年加入招商银行参加办事，曾任深 圳宝安支行燕南支行行长、深圳分行外洋业务部总司理助理、深圳分行外洋业务部副总司理、 深圳分行中小企业金融部负责东谈主、深圳分行公司银行部总司理、深圳分行公司金融总部总经 理、深圳分行公司金融行状部副总裁兼公司金融总部总司理、广州分行投行与金融市集总部 总裁兼投资银行二部总司理、广州分行投行与金融市集总部总裁、广州分行行长助理、总行 同行客户部总司理助理、总行同行客户部副总司理、总行资产欠债管理部副总司理、投资管 理部总司理、境外分行管理部总司理。2024 年 6 月起任招商银行总行财务司帐部总司理。 兼任招商信诺资产管理有限公司董事、招银收集科技（深圳）有限公司董事、深圳市银通智 汇信息服务有限公司董事、招银云创信息技艺有限公司董事、台州银行股份有限公司董事。 现任公司监事。      马龙先生，南开大学经济学博士。2009 年 7 月至 2012 年 8 月任职于泰达宏利基金管理 有限公司，曾任研究员；2012 年 11 月加入招商基金管理有限公司，历任固定收益投资部研 究员、基金司理、总监助理、副总监、专科总监，现任公司首席固定收益投资官、职工监事。      詹晓波先生，四川大学工商管理硕士。2004 年 7 月至 2013 年 12 月任职于招商基金管 理有限公司，历任信息技艺部软件设备岗、业务助理、业务司理、高等工程师、副总监。2013 年 12 月至 2016 年 9 月任职于汇添富基金管理股份有限公司，曾任互联网金融总部副总监。      何剑萍女士，华南理工大学司帐学学士。2006 年 7 月加入招商基金管理有限公司，历 任基金核算部助理基金司帐、基金司帐、副总监、专科总监，现任基金核算部总监、职工监 事。      徐勇先生，总司理，简历同上。      欧志明先生，副总司理，华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士。2002 年 加入广发证券深圳业务总部任机构客户司理；2003 年 4 月至 2004 年 7 月于广发证券总部任 风险抵制岗从事风险管理办事；2004 年 7 月加入招商基金管理有限公司，曾任法律合规部                    招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号） 高等司理、副总监、总监、督察长，现任公司副总司理、首席信息官、董事会秘书，兼任招 商钞票资产管理有限公司董事及博时基金（外洋）有限公司董事。    杨渺先生，副总司理，经济学硕士。2002 年起原后赴任于南边证券股份有限公司、巨 田基金管理有限公司，历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金司理。2005 年加入招 商基金管理有限公司，历任高等数目分析师、投资司理、投资管理二部(原专户资产投资部) 负责东谈主及总司理助理，现任公司副总司理。    潘西里先生，督察长，法学硕士。1998 年加入大鹏证券有限责任公司法律部，负责法 务办事；2001 年 10 月加入天同基金管理有限公司监察稽核部，任职主管；2003 年 2 月加入 中国证券监督管理委员会深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处长及处长；2015 年加入招商基金管理有限公司，现任公司督察长。    董方先生，副总司理，工商管理硕士。曾任职于深圳市赛格东方实业发展公司和交通银 行股份有限公司深圳分行。2001 年 5 月起任职于招商银行股份有限公司，曾任总行资产管 理部副总司理、总行钞票管理部副总司理、总行钞票平台部副总司理。2023 年 8 月加入招 商基金管理有限公司，现任招商基金管理有限公司党委委员、副总司理、深圳分公司和成都 分公司总司理。    孙明霞女士，副总司理，工学硕士。曾在东谈主力资源和社会保障部办事，2016 年 6 月加 入招商基金管理有限公司任总司理助理，现任招商基金管理有限公司党委委员、副总司理、 财务负责东谈主、北京分公司总司理，兼任招商钞票资产管理有限公司董事。    欧阳倩蓉女士，硕士。2017 年加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事信用 研究办事。现任招商添瑞 1 年按时通达债券型发起式证券投资基金基金司理（管理期间：2022 年 11 月 11 日于今）、招商招怡纯债债券型证券投资基金基金司理（管理期间：2023 年 7 月 18 日于今）、招商瑞德一年持有期夹杂型证券投资基金基金司理（管理期间：2023 年 8 月 8 日于今）、招商招兴 3 个月按时通达债券型发起式证券投资基金基金司理（管理期间： 理（管理期间：2024 年 9 月 21 日于今）、招商添锦 1 年按时通达债券型发起式证券投资基 金基金司理（管理期间：2024 年 9 月 24 日于今）。    本基金历任基金司理包括：许强先生，管理期间为 2016 年 11 月 8 日至 2018 年 2 月 27 日；周欣宇先生，管理期间为 2018 年 2 月 27 日至 2019 年 11 月 30 日；孙麓深先生，管理 期间为 2019 年 11 月 30 日至 2023 年 7 月 18 日。                招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）   公司的投资决策委员会由如下成员组成：徐勇、杨渺、王景、朱红裕、于立勇、马龙。   徐勇先生，简历同上。   杨渺先生，简历同上。   王景女士，总司理助理兼投资管理一部部门负责东谈主。   朱红裕先生，公司首席研究官。   于立勇先生，公司首席配置官兼投资管理四部部门负责东谈主。   马龙先生，公司首席固定收益投资官。   根据《基金法》，基金管理东谈主必须履行以下职责： 售、申购、赎回和登记事宜； 办法》、《销售办法》、《信息裸露办法》等法律法例及规章的步履，并承诺建立健全里面 抵制轨制，采选有用措施，防护违法步履的发生。   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不刚正地对待其管理的不同基金财产；              招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主非法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息，利用该信息从事或者昭示、暗意他东谈主从事相 关的往复行为；   （7）唐突职守，不按照轨则履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会轨则谢却的其他步履。   （1）承销证券；   （2）违背轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷责任的投资；   （4）买卖其他基金份额，但中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往复、把握证券往复价钱偏激他不方正的证券往复行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会轨则谢却的其他行为。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏激控股推动、推行抵制东谈主或者 与其有紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当得当本基金的投资地方和投资策略，撤职持有东谈主利益优先原则，防护利益冲破， 建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集刚正合理价钱扩充。关系往复必须预先得到基 金托管东谈主同意，并按法律法例赐与裸露。紧要关联往复应提交基金管理东谈主董事会审议，并经 过三分之二以上的孤独董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。   法律法例或监管部门取消或变更上述谢却性轨则，如适用于本基金，则本基金投资不再 受关系限制或按变更后的轨则扩充。 律、法例及行业程序，敦朴信用、发愤尽责，不从事以下行为：   （1）越权或非法经营；   （2）违背基金合同或托管左券；   （3）专门损伤基金份额持有东谈主或其他基金关系机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的尊府中公私分明；   （5）回绝、干扰、阻滞或严重影响中国证监会照章监管；   （6）唐突职守、奢靡权益；   （7）泄露在职职期间瞻念察的相关证券、基金的生意机密，尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资经营等信息；   （8）协助、接受寄托或以其它任何步地为其它组织或个东谈主进行证券往复；               招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）   （9）其他法律、行政法例以及中国证监会谢却的步履。   （1）依摄影关法律、法例和基金合同的轨则，本着严慎的原则为基金份额持有东谈主谋取 最大利益；   （2）不利用职务之便为我方、其代理东谈主、代表东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不泄露在职职期间瞻念察的相关证券、基金的生意机密，尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资经营等信息；   （4）不协助、接受寄托或以其它任何步地为其它组织或个东谈主进行证券往复。   健全性原则、有用性原则、孤独性原则、互相制约原则、成本效益原则。   公司的里面抵制组织体系是一个权责分明、单干明确的组织结构，以达成对公司从决策 层到管理层和操作层的全面监督和抵制。具体而言，包括如下组成部分：   （1）监事会：监事会依照公司法和公司国法对公司经营管理行为、董事和公司管理层 的步履诈骗监督权。   （2）董事会风险抵制委员会：风险抵制委员会算作董事会下设的专门委员会之一，负 责决定公司各项进犯的里面抵制轨制并检验其正当性、合感性和有用性，负责决定公司风险 管理策略和政策并检验其扩充情况，审查公司关联往复和检验公司的里面审计和业务检讨情 况等。   （3）督察长：督察长负责监督检验基金和公司运作的正当合规情况及公司里面风险控 制情况，并负责组织指导公司监察稽核办事。督察长发现基金和公司存在紧要风险或隐患， 或发生督察长照章以为需要阐发的其他情形以及中国证监会轨则的其他情形时，应当实时向 公司董事会和中国证监会阐发。   （4）风险管理委员会：风险管理委员会是总司理办公会下设的负责风险管理的专科委 员会，主要负责对公司经营管理中的紧要问题和紧要事项进行风险评估并作出决策，并针对 公司经营管理行为中发生的紧要突发性事件和紧要危境情况，实施危境处理机制。   （5）监察稽核部门：监察稽核部门负责对公司里面抵制轨制和风险管理政策的扩充情 况进行合规性监督检验，向公司风险管理委员会和总司理阐发。                  招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）      （6）各业务部门：风险抵制是每一个业务部门和职工最首要的责任。各部门的主管在 权限范围内，对其负责的业务进行检验监督和风险抵制。职工根据国度法律法例、公司规章 轨制、谈德程序和步履准则、我方的岗亭职责进行自律。      （1）内控轨制概述      公司内控轨制由里面抵制大纲、公司基本轨制、部门管理办法和业务管理办法组成。      其中，公司内控大纲包括《里面抵制大纲》和《法例撤职政策（风险管理轨制）》，它 们是各项基本管理轨制的提要和总览，是对公司国法轨则的内控原则的细化和张开。      公司基本轨制包括投资管理轨制、基金司帐核算轨制、信息裸露轨制、监察稽核轨制、 公司财务轨制、尊府档案管理轨制、功绩评估侦察轨制、东谈主力资源管理轨制和危境处理轨制 等。部门管理办法在公司基本轨制基础上，对各部门的主要职责、岗亭成立、岗亭责任进行 了程序。业务管理办法对公司各项业务的操作进行了程序。      （2）风险抵制轨制      里面风险抵制轨制由一系列的具体轨制组成，具体包括里面抵制大纲、法例撤职政策、 岗亭分离轨制、业务壅塞轨制、尺度化功课历程轨制、荟萃往复轨制、权限管理轨制、信息 裸露轨制、监察稽核轨制等。      （3）监察稽核轨制      公司设立相对孤独的里面抵制组织体系和监察稽核部门。监察稽核部门的职责是依据国 家的相关法律法例、公司里面抵制轨制在所赋予的权限内按照所轨则的程序和恰当的方法对 监察检讨对象进行公正客不雅的检验和评价，包括探望评价公司内控轨制的健全性、合感性和 有用性、检验公司扩充国度法律法例和公司规章轨制的情况、进行日常风险抵制的监控办事、 扩没收司里面按时不按时的里面审计、探望公司里面的违法案件等。      里面抵制的基本要素包括抵制环境、风险评估、抵制行为、信息交流、里面监控。      （1）抵制环境      公司悉力于成立内控优先和风险抵制的理念，培养全体职工的风险防护阻滞，营造一个 浓厚的风险抵制的文化氛围和环境，使全体职工实时了解关系的法律法例、管理层的经营念念 想、公司的规章轨制并自发撤职，使风崎岖滞勾通到公司各个部门、各个岗亭和各个业务环 节。      （2）风险评估      公司对组织结构、业务历程、经营运作行为进行分析，发现风险，并将风险进行分类， 找出风险散播点，并对风险进行分析和评估，找出引致风险产生的原因，采选定性定量的手 段分析考量风险的高下和危害进度。落实责任东谈主，并持续完善关系的风险防护措施。      （3）抵制行为              招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）   公司抵制行为主要包括组织结构抵制、操作抵制和司帐抵制等。   A．组织结构抵制   各部门的成立体现部门之间职责有单干，但部门之间又互迎合作与制衡的原则。基金投 资管理、基金运作、市集营销部等业务部门有明确的授权单干，各部门的操作互相孤独、相 互牵制何况有孤独的阐发系统，形成了权责分明、严实有用的三谈监控防地：   a.以各岗亭地方责任制为基础的第一谈监控防地：各部门里面办事岗亭合理单干、职责 明确，并有相应的岗亭诠释书和岗亭责任制，对不相容的职务、岗亭分离成立，使不同的岗 位之间形成一种互相检验、互相制约的关系，以减少作弊或差错发生的风险。   b.各关系部门、关系岗亭之间互相监督和牵制的第二谈监控防地：公司在关系部门、相 关岗亭之间建立尺度化的业务操作历程、进犯业务处理凭据传递和信息交流轨制，后续部门 及岗亭对前一部门及岗亭负有监督和检验的责任。   c.以督察长、监察稽核部门对各岗亭、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的 第三谈监控防地。   B．操作抵制   公司设定了一系列的操作抵制的轨制技能，如尺度化业务历程、业务、岗亭和空间壅塞 轨制、授权分责轨制、荟萃往复轨制、守秘轨制、信息裸露轨制、档案尊府保全轨制、客户 投诉处理轨制等，抵制日常运作和经营中的风险。   C．司帐抵制   公司确保基金资产与公司自有财产实足分开，分帐管理，孤独核算；公司司帐核算与基 金司帐核算在业务程序、东谈主员岗亭和办公区域上进行严格离别。公司对所管理的不同基金以 及本基金下分别设立账户，分帐管理，以确保每只基金和基金资产的竣工和孤独。   （4）信息交流   即指实时地达成信息的流动，如从下到上的阐发和从上至下的反馈。   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务请教体系，通过建立有用的信拒却流渠谈， 保证公司职工及各级管理东谈主员不错充分了解与其职责关系的信息，保证信息实时投递恰当的 东谈主员进行处理。   公司制定管理和业务阐发轨制，包括按时阐发轨制和不按时阐发轨制。按时阐发轨制按 照逐日、每月、每年度等不同的期间频次进行阐发。   A．扩充体系阐发道路：各业务东谈主员向部门负责东谈主阐发；部门负责东谈主向分担携带、总经 理阐发；   B．监督体系阐发道路：公司职工、各部门负责东谈主向监察稽核部门阐发，监察稽核部门 向总司理、督察长分别阐发；   C．督察长按时出具监察阐发，报送董事会偏激下设的风险抵制委员会和中国证监会； 如发现紧要非法步履，应立即向董事会和中国证监会阐发。             招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）   （5）里面监控   督察长和监察稽核部门东谈主员负责日常监监办事，促使公司职工积极参与和撤职里面抵制 轨制，保证轨制有用地实施。公司监事会、董事会风险抵制委员会、督察长、风险管理委员 会、监察稽核部门对里面抵制轨制持续地进行历练，历练其是否得当轨则要求并加以充实和 改善，实时反馈政策法例、市集环境、技艺等要素的变化趋势，保证内控轨制的有用性。                 招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）                        §4 基金托管东谈主   称号：上海浦东发展银行股份有限公司   注册地址：上海市中山东一皆 12 号   办公地址：上海市博成路 1388 号浦银中心 A 栋   法定代表东谈主：张为忠   成飞快间：1992 年 10 月 19 日   经营范围：经中国东谈主民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业务主要包括： 摄取公众入款；披发短期、中期和历久贷款；办理结算；办理单据贴现；刊行金融债券；代 理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同行拆借；提供信用证服务及担保；代 理收付款项及代理保障业务；提供保障箱业务；外汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换； 外洋结算；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇借钱；外汇担保；结汇、售汇；买 卖和代理买卖股票之外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信探望、接洽、 见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；宇宙社会保障基金托管业务；经中国东谈主 民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。   组织步地：股份有限公司（上市）   注册成本：293.52 亿元东谈主民币   存续期间：持续经营   基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字2003105 号   计议东谈主：朱萍   计议电话：（021）31888888   上海浦东发展银行自 2003 年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管服务的股份 制生意银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发展一直保持较快增长， 各项经营筹画在股份制生意银行中处于较好水平。   上海浦东发展银行总行于 2003 年设立基金托管部，2005 年改名为资产托管部，2013 年改名为资产托管与待业金业务部，2016 年进行组织架构优化拯救，并改名为资产托管部， 现在下设证券托管处、客户资产托管处、待业金业务处、内控管理处、业务保障处、总行资 产托管运营中心（含合肥分中心）六个职能处室。   现在，上海浦东发展银行已领有客户资金托管、资金相信看护、证券投资基金托管、全 球资产托管、保障资金托管、基金专户搭理托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资 产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行搭理产物托管、企业年金托管等多项 托管产物，形成完备的产物体系，可自高多畛域客户、境表里市集的资产托管需求。               招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）   张为忠，男，1967 年诞生，硕士研究生。曾任中国设立银行大连市分行设备离别行行 长，中国设立银行内蒙古总审计室总审计师兼主任，中国设立银行湖北省分行纪委文牍、副 行长、党委委员，中国设立银行普惠金融行状部（小企业业务部）总司理，中国设立银行公 司业务总监。现任中共上海浦东发展银行股份有限公司委员会文牍、董事长。   李国光，男，1967 年诞生，硕士研究生。历任上海浦东发展银行天津分行资财部总经 理，天津分行行长助理、副行长，总行资金总部副总司理，总行资产欠债管理委员会主任， 总行算帐功课部总司理，沈阳分行党委文牍、行长。现任上海浦东发展银行总行资产托管部 总司理。   截止 2024 年 9 月 30 日，上海浦东发展银行证券投资基金托管限制为 14476.56 亿元， 托管证券投资基金共 463 只。 监管部门监管国法和上海浦东发展银行规章轨制，形成称职经营、程序运作的经营念念想。确 保经营业务的稳健运行，保证基金资产的安全和竣工，确保业务行为信息的信得过、准确、完 整，保护基金份额持有东谈主的正当权益。 理部门，指导业务部门建立并保重资产托管业务的里面抵制体系。总行风险监控部是全行操 作风险的牵头管理部门。指导业务部门开展资产托管业务的操作风险管控办事。总行资产托 管部属设内控管理处。内控管理处是全行托管业务条线的里面抵制具体管理实施机构，并配 备专职内控监督东谈主员负责托管业务的内控监监办事，孤独诈骗监督稽核职责。 穿资产托管业务的决策、扩充、监督全过程，浸透到各业务历程和各操作门径，遮掩到从事 资产托管各级组织结构、岗亭及东谈主员。里面抵制以防护风险、合规经营为起点，各项业务 历程体现“内控优先”要求。   具体内控措施包括：培育职工成立内控优先、轨制先行、全员化风险抵制的风险管理理 念，营造浓厚的内控文化氛围，使风崎岖滞勾通到组织架构、业务岗亭、东谈主员的各个门径。 制定权责了了的业务授权管理轨制、明确岗亭职责和各项操作规程、职工职业谈德程序、业 务数据备份和守秘等在内的各项业务管理轨制；建立严格完善的资产壅塞和资产看护轨制，               招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号） 托管资产与托管东谈主资产及不同托管资产之间实行孤独运作、分别核算；对各类突发事件或故 障，建立完备有用的救急决议，按时组织灾备演练，建立紧要事项阐发轨制；在基金运作办 公区域建立健全安全监控系统，利用灌音、摄像等技艺技能达成风险抵制；按时对业务情况 进行自查、里面稽核等措施进行监控，通过专项/全面审计等措施实施业务监控，排查风险 隐患。      托管东谈主严格按摄影关政策法例、以及基金合同、托管左券等进行监督。监督依据具体包 括：      （1）《中华东谈主民共和国证券法》；      （2）《中华东谈主民共和国证券投资基金法》；      （3）《公开召募证券投资基金运作管理办法》；      （4）《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》；      （5）《基金合同》、《基金托管左券》；      （6）法律、法例、政策的其他轨则。      浦发银行根据基金合同及托管左券约定，对基金合同奏效之后所托管基金的投资范围、 投资比例、投资限制等进行严格监督，实时提醒基金管理东谈主非法风险。      （1）资产托管部成立核算监督岗亭，配备相应的业务东谈主员，在授权范围内孤独诈骗对 基金管理东谈主投资往复步履的监督职责，程序基金运作，保重基金投资东谈主的正当权益，不受任 何外界力量的阻挠；      （2）在日常运作中，凡可量化的监督筹画，由核算监督岗通过托管业务的自动处理程 序进行监督，达成系统的自动追踪和预警；      （3）对非量化筹画、投资指示、管理东谈主提供的各式报表和阐发等，采选东谈主工监督的方 法。      （1）基金托管东谈主对基金管理东谈主的投资运作监督结果，采选按时和不按时阐发步地向基 金管理东谈主和中国证监会阐发。按时阐发包括基金监控周报等。不按时阐发包括提醒函、临时 日报、其他临时阐发等；      （2）若基金托管东谈主发现基金管理东谈主非法违法操作，以电话、邮件、书面提醒函的方式 文告基金管理东谈主，指明非法事项，明确纠正期限。在规按时限内基金托管东谈主再对基金管理东谈主            招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号） 非法事项进行复查，如果基金管理东谈主对非法事项未予纠正，基金托管东谈主将阐发中国证监会。 如果发现基金管理东谈主投资运作有紧要非法步履时，基金托管东谈主应立即阐发中国证监会，同期 文告基金管理东谈主限期纠正；   （3）针对中国证监会、中国东谈主民银行对基金投资运作监督情况的检验，应实时提供有 关情况和尊府。                  招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）                        §5 关系服务机构   直销机构：招商基金管理有限公司   招商基金客户服务热线：400-887-9555（免资料话费）   招商基金官网往复平台   往复网站：www.cmfchina.com   客服电话：400-887-9555（免资料话费）   电话：（0755）83076995   传真：（0755）83199059   计议东谈主：李璟   招商基金机构业务部   地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801   电话：（010）56937404   计议东谈主：贾晓航   地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼   电话：（021）38577388   计议东谈主：胡祖望   地址：深圳市福田区深南大路 7088 号招商银行大厦 23 楼   电话：（0755）83190401   计议东谈主：张鹏   招商基金直销往复服务计议方式   地址：广东省深圳市福田区深南大路 7028 号期间科技大厦 7 层招商基金客户服务部直 销柜台   电话：（0755）83196359 83196358   传真：（0755）83196360   备用传真：（0755）83199266   计议东谈主：冯敏                  招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）   本基金代销机构信息请详见基金管理东谈主官网公示的销售机构信息表。基金管理东谈主可根据 相关法律法例轨则拯救销售机构，并在基金管理东谈主网站公示。   称号：招商基金管理有限公司   地址：深圳市福田区深南大路 7088 号   法定代表东谈主：王小青   电话：（0755）83196445   传真：（0755）83196436   计议东谈主：宋宇彬   称号：上海源泰讼师事务所   注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   负责东谈主：廖海   电话：（021）51150298   传真：（021）51150398   承办讼师：刘佳、张雯倩   计议东谈主：刘佳   称号：毕马威华振司帐师事务所（特殊等闲合伙）   注册地址：北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层   扩充事务合伙东谈主：邹俊   电话：(0755）2547 1000   传真：(0755）8266 8930   承办注册司帐师：吴钟鸣 刘西茜 吴巧莉   计议东谈主: 蔡正轩                  招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）               §6 基金的召募与基金合同的奏效    本基金由基金管理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息裸露办法》、 《业务国法》等相关法律、法例、规章及《基金合同》，并经中国证券监督管理委员会证监 许可【2016】2145 号文注册公开召募。召募期从 2016 年 11 月 4 日起到 2016 年 11 月 4 日 止，共召募 200，006，894.59 份基金份额，有用认购总户数为 222 户。    本基金的基金合同已于 2016 年 11 月 8 日正经奏效。    基金合同奏效后，连气儿 20 个办事日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产 净值低于 5000 万元的，基金管理东谈主应当在按时阐发中赐与裸露；连气儿 60 个办事日出现前述 情形的，基金管理东谈主应当向中国证监会阐发并坑诰措置决议，如调遣运作方式、与其他基金 合并或者断绝基金合同等，并召开基金份额持有东谈主大会进行表决。    法律法例或监管部门另有轨则时，从其轨则。                招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）             §7 基金份额的申购、赎回及调遣   本基金的申购、赎回及调遣将通过各销售机构的基金销售网点进行。   其中，直销机构为招商基金管理有限公司，具体代销机构名单以基金份额发售公告为准。 直销及代销机构具体信息请参见本招募诠释书第五部分“关系服务机构”及关系公告。   基金管理东谈主可根据情况变更或增减销售机构。   销售机构不错根据情况增多或减少其销售网点、变更营业场合。   若基金管理东谈主或其指定的代销机构通畅电话、传真或网上等往复方式，投资东谈主不错通过 上述方式进行申购与赎回。   基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场合或按销售机构提供的其他方 式办理基金份额的申购、赎回及调遣。   投资东谈主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理期间为上海证券往复所、深圳证 券往复所的泛泛往复日的往复期间，但基金管理东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金 合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券往复市集、证券往复所往复期间变更或其他特殊情况， 基金管理东谈主将视情况对前述通达日及通达期间进行相应的拯救，但应在实施日前依照《信息 裸露办法》的相关轨则在指定媒介上公告。   基金管理东谈主自基金合同奏效之日起不率先 3 个月脱手办理申购，具体业务办理期间在申 购脱手公告中轨则。   基金管理东谈主自基金合同奏效之日起不率先 3 个月脱手办理赎回，具体业务办理期间在赎 回脱手公告中轨则。   在确定申购脱手与赎回脱手期间后，基金管理东谈主应在申购、赎回通达日前依照《信息披 露办法》的相关轨则在指定媒介上进行公告。   本基金管理东谈主在条件锻练的情况下提供本基金与基金管理东谈主管理的其他基金之间的转 换服务。调遣业务通畅期间由基金管理东谈主届时另行公告。                招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）   基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者期间办理基金份额的申购、赎回或调遣。 投资东谈主在基金合同约定之外的日历和期间坑诰申购、赎回或调遣请求且登记机构阐发接受的， 其基金份额申购、赎回或调遣价钱为下一通达日基金份额申购、赎回或调遣的价钱。 值为基准进行筹算； 要领赎回； 但应最迟在新的名额实施前依照《信息裸露办法》的相关轨则在指定媒介上公告；   基金管理东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行拯救。基金管理东谈主必须在新规 则脱手实施前依照《信息裸露办法》的相关轨则在指定媒介上公告。   原则上，投资者通过代销机构网点每笔申购本基金的最低金额为 10 元（含申购费）， 追加申购单笔最低金额为 10 元（含申购费）；通过本基金管理东谈主官网往复平台申购，每笔 最低金额为 10 元（含申购费），追加申购单笔最低金额为 10 元（含申购费）；通过本基金 管理东谈主直销机构申购，初次最低申购金额为 50 万元（含申购费），追加申购单笔最低金额 为 10 元（含申购费）。推行操作中，各销售机构在得当上述轨则的前提下，可根据情况调 高初次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资东谈主需撤职销售机构的 关系轨则。   投资东谈主将当期分拨的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。   通过各销售机构网点及本基金管理东谈主官网往复平台赎回的，每次赎回基金份额不得低于 基金份额余额不及 1 份的，在赎回时需一次全部赎回。推行操作中，以各销售机构及基金管 理东谈主官网往复平台的具体轨则为准。                招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）   如遇大宗赎回等情况发生而导致宽限赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合 同相关大宗赎回或连气儿大宗赎回的条目处理。   基金调遣分为调遣转入和调遣转出。通过各销售机构网点调遣的，转出的基金份额不得 低于 1 份。   通过本基金管理东谈主官网往复平台调遣的，每次转出份额不得低于 1 份。留存份额不及 1 份的，只可一次性赎回，不成进行调遣。 元。推行操作中，以各销售机构的具体轨则为准。 应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、回绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。具体请参见关系公告。 限制。基金管理东谈主必须在拯救前依照《信息裸露办法》的相关轨则在指定媒介上公告。   投资东谈主必须根据销售机构轨则的程序，在通达日的具体业务办理期间内坑诰申购或赎回 的请求。   投资者在申购基金份额时须按销售机构轨则的方式备足申购资金，投资者在提交赎回申 请时，必须有富足的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回请求无效而不予成交。   投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理期间、处理国法等在遵 守基金合同和招募诠释书轨则的前提下，以各销售机构的具体轨则为准。   投资东谈主申购基金份额时，必须在轨则期间内全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购奏效。   基金份额持有东谈主递交赎回请求时，赎回成立；登记机构阐发赎回时，赎复活效。投资东谈主 赎回请求奏效后，基金管理东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生大宗赎回或 《基金合同》载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金 合同相关条目处理。   遇往复所或往复市集数据传输蔓延、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基 金管理东谈主及基金托管东谈主所能抵制的要素影响业务处理历程，则赎回款项划付期间相应顺延。   基金管理东谈主不错在法律法例允许的范围内，对上述业务办理期间进行拯救，并提前公告。                招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）   基金管理东谈主应以往复期间结果前受理有用申购和赎回请求确本日算作申购或赎回请求 日(T 日)，在泛泛情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复的有用性进行阐发。T 日提 交的有用请求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构轨则的其 他方式查询请求的阐发情况。若申购不得胜或无效，则申购款项本金退还给投资东谈主。如关系 法律法例以及中国证监会另有轨则，则依轨则扩充。   基金销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表该请求一定得胜，而仅代表销售机构已 经接收到申购、赎回请求。申购与赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于请求的阐发 情况，投资者应实时查询并妥善诈骗正当权利，不然，由于投资东谈主的罪责产生的投资东谈主任何 损失由投资东谈主自行承担。   基金管理东谈主可在法律法例允许的范围内、在不合基金份额持有东谈主利益酿成损伤的前提下， 对上述业务的办理期间、方式等国法进行拯救。基金管理东谈主应在新国法脱手实施前按照《信 息裸露办法》的相关轨则在指定媒介公告。   本基金申购 A 类和 D 类基金份额需缴纳申购费，C 类基金份额不收取申购用度。本基 金接纳金额申购方式，A 类基金份额的申购费率如下表。投资者在一天之内如果有多笔申购， 费率按单笔分别筹算。         申购金额（M）                 申购费率            M＜100 万元              0.80%            M≥500 万元            每笔 1000 元   本基金的申购用度由 A 类基金份额的投资东谈主承担，不列入基金资产，用于基金的市集 推广、销售、登记等各项用度。   D 类基金份额的申购费率如下表。投资者在一天之内如果有多笔申购，费率按单笔分别 筹算。         申购金额（M）                 申购费率                   招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）               M＜100 万元              0.80%               M≥500 万元            每笔 1000 元      本基金的申购用度由 D 类基金份额的投资东谈主承担，不列入基金资产，用于基金的市集 推广、销售、登记等各项用度。      申购用度的筹算方法：      净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）      申购用度=申购金额－净申购金额      申购用度为固定金额时，即申购用度＝固定金额，申购用度以东谈主民币元为单元，筹算结 果保留到少许点后第 2 位，少许点后第 3 位脱手舍去，舍去部分归基金财产。      本基金 A 类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减，费率如下表：            持有期限（N）                 赎回费率                N＜7 天                1.5%               N≥730 天                0%      赎回用度的筹算方法：赎回用度＝赎回份额×赎回受理当日 A 类基金份额净值×赎回 费率      赎回用度以东谈主民币元为单元，筹算结果保留到少许点后第 2 位，少许点后第 3 位脱手舍 去，舍去部分归基金财产。      A 类基金份额的赎回用度由赎回 A 类基金份额的基金份额持有东谈主承担，在基金份额持 有东谈主赎回 A 类基金份额时收取。对 A 类基金份额持有东谈主收取的赎回费全额计入基金财产。 如法律法例对赎回费的强制性轨则发生变动，本基金将依新法例进行修改，不需召开持有东谈主 大会。      本基金 C 类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减，费率如下表：            持有期限（N）                 赎回费率                  招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）               N＜7 天                1.5%               N≥30 天               0%      赎回用度的筹算方法：赎回用度＝赎回份额×赎回受理当日 C 类基金份额净值×赎回 费率      赎回用度以东谈主民币元为单元，筹算结果保留到少许点后第 2 位，少许点后第 3 位脱手舍 去，舍去部分归基金财产。      C类基金份额的赎回用度由赎回C类基金份额的基金份额持有东谈主承担，在基金份额持有 东谈主赎回C类基金份额时收取。对C类基金份额持有东谈主收取的赎回费全额计入基金财产。如法 律法例对赎回费的强制性轨则发生变动，本基金将依新法例进行修改，不需召开持有东谈主大会。      本基金 D 类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减，费率如下表：          连气儿持有期间（N）               赎回费率               N＜7 天               1.50%               N≥7 天                0%      赎回用度的筹算方法：赎回用度＝赎回份额×赎回受理当日 D 类基金份额净值×赎回 费率      赎回用度以东谈主民币元为单元，筹算结果保留到少许点后第 2 位，少许点后第 3 位脱手舍 去，舍去部分归基金财产。      D类基金份额的赎回用度由赎回D类基金份额的基金份额持有东谈主承担，在基金份额持有 东谈主赎回D类基金份额时收取。对D类基金份额持有东谈主收取的赎回费全额计入基金财产。如法 律法例对赎回费的强制性轨则发生变动，本基金将依新法例进行修改，不需召开持有东谈主大会。      （1）各基金间调遣的总用度包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。      （2）每笔调遣请求的转出基金端，收取转出基金的赎回费，赎回费根据关系法律法例 及基金合同、招募诠释书的轨则收取。      （3）每笔调遣请求的转入基金端，从申购费率（用度）低向高的基金调遣时，收取转 入基金与转出基金的申购用度差额；申购补差用度按照转入基金金额所对应的申购费率（费 用）层次进行补差筹算。从申购费率（用度）高向低的基金调遣时，不收取申购补差用度。      （4）基金调遣采选单笔筹算法，投资者当日屡次调遣的，单笔筹算调遣用度。                    招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）   www.cmfchina.com网上往复，瞩目费率尺度或费率尺度的拯救请查阅官网往复平台及基 金管理东谈主公告。 下拯救费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息裸露办法》的 相关轨则在指定媒介上公告。 额持有东谈主无本质性不利影响的前提下根据市集情况制定基金促销经营，按时或不按时地开展 基金促销行为。在基金促销行为期间，按关系监管部门要求履行必要手续后，基金管理东谈主可 以恰当调低本基金的申购费率和赎回费率，并进行公告。 管理东谈主发布的关系公告。 扣除申购用度后除以请求当日该类基金份额的基金份额净值，有用份额单元为份，申购份额 的筹算结果保留到少许点后 2 位，少许点后第 3 位脱手舍去，舍去部分归基金财产。   基金的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   申购用度=申购金额－净申购金额   申购份额=净申购金额/T 日该类基金份额净值   申购用度为固定金额时，申购份额的筹算方法如下：   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额=净申购金额/T 日该类基金份额净值   例 1：某投资者（非特定投资东谈主）投资 100，800 元申购本基金 A 类基金份额，且该申购 请求被全额阐发，对应的申购费率为 0.80%，假设申购当日基金 A 类基金份额的基金份额净 值为 1.2000 元，则可得到的申购份额为：   申购金额=100，800 元   净申购金额=100，800/(1+0.80%)=100，000.00 元   申购用度=100，800－100，000.00=800.00 元   申购份额=100，000/1.2000=83，333.33 份                    招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）   即投资者遴荐投资 100，800 元本金申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日基金 A 类 基金份额净值为 1.2000 元，可得到 83，333.33 份 A 类基金份额。   例 2：某投资者（非特定投资东谈主）投资 3，009，000 元申购本基金 D 类基金份额，且该申 购请求被全额阐发，对应的申购费率为 0.30%，假设申购当日基金 D 类基金份额的基金份额 净值为 1.2000 元，则可得到的申购份额为：   申购金额=3，009，000 元   净申购金额=3，009，000/(1+0.30%)=3，000，000 元   申购用度=3，009，000－3，000，000=9，000 元   申购份额=3，000，000/1.2000=2，500，000 份   即投资者遴荐投资 3，009，000 元本金申购本基金 D 类基金份额，假设申购当日基金 D 类 基金份额净值为 1.2000 元，可得到 2，500，000 份 D 类基金份额。 请求当日该类基金份额的基金份额净值的金额，赎回金额为赎回总额扣除赎回用度的金额， 赎回金额单元为元，筹算结果保留到少许点后 2 位，少许点后第 3 位脱手舍去，舍去部分归 基金财产。   基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度，其中：   赎回总额=赎回份额×T 日该类基金份额的基金份额净值   赎回用度=赎回总额×赎回费率   净赎回金额=赎回总额－赎回用度   例 1：某投资者赎回 10，000 份本基金 A 类基金份额且持有期间为 3 年，赎回费率为 0%， 假设赎回请求当日的 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0680 元，则可得到的赎回金额为：   赎回总额=10，000×1.0680=10，680.00 元   赎回用度=10，680.00×0%=0 元   赎回金额=10，680.00-0=10，680.00 元   即：投资者赎回 10，000 份 A 类基金份额且持有期间为 3 年，假设赎回当日 A 类基金份 额的基金份额净值是 1.0680 元，则其可得到的赎回金额为 10，680.00 元。   例 2：某投资东谈主赎回本基金 10，000 份 C 类基金份额，连气儿持有期间为 20 天，对应的赎 回费率为 0.10%，假设赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值是 1.0680 元，则其可得到的 赎回金额为：   赎回总额=10，000×1.0680=10，680.00 元   赎回用度=10，680.00×0.10%=10.68 元   赎回金额=10，680.00-10.68=10，669.32 元   即：投资东谈主赎回本基金 10，000 份 C 类基金份额，持有期限为 20 天，假设赎回当日本基 金 C 类基金份额的基金份额净值是 1.0680 元，则其可得到的赎回金额为 10，669.32 元。                   招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）   例 3：某投资东谈主赎回本基金 10，000 份 D 类基金份额，连气儿持有期间为 6 天，对应的赎 回费率为 1.50%，假设赎回当日 D 类基金份额的基金份额净值是 1.0680 元，则其可得到的 赎回金额为：   赎回总额=10，000×1.0680=10，680.00 元   赎回用度=10，680.00×1.50%=1，602 元   赎回金额=10，680.00-1，602=9，078 元   即：投资东谈主赎回本基金 10，000 份 D 类基金份额，持有期限为 6 天，假设赎回当日本基 金 D 类基金份额的基金份额净值是 1.0680 元，则其可得到的赎回金额为 9，078 元。   T 日基金份额净值=T 日闭市后的该基金资产净值/T 日该基金份额的余额数目。   T 日的基金份额净值在当日收市后筹算，并按照基金合同的约定公告。遇特殊情况，经 中国证监会同意，不错恰当蔓延筹算或公告。基金份额净值的筹算，保留到少许点后 4 位， 少许点后第 5 位四舍五入，由此舛错产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所 有。如关系法律法例以及中国证监会另有轨则，则依轨则扩充。   投资者申购基金得胜后，基金登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理登记手续， 投资者自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。   投资者赎回基金得胜后，基金登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的登记手续。   基金管理东谈主不错在法律法例允许的范围内，对上述登记办理期间进行拯救，但不得本质 影响投资者的正当权益，基金管理东谈主最迟于脱手实施前依照《信息裸露办法》的相关轨则在 指定媒介上公告。   （1）因不可抗力导致基金无法泛泛运作或导致基金管理东谈主无法接受投资东谈主的申购请求。   （2）发生基金合同轨则的暂停基金资产估值情况时。   （3）证券、期货往复所往复期间非泛泛停市，导致基金管理东谈主无法筹算当日基金资产 净值。   （4）接受某笔或某些申购请求可能会影响或损伤现存基金份额持有东谈主利益时。   （5）基金资产限制过大，使基金管理东谈主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 功绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。              招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）   （6）基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构或登记机构的极端情况导致基金销售系 统、基金登记系统或基金司帐系统无法泛泛运行。   （7）基金管理东谈主接受某笔或者某些申购请求有可能导致单一投资者持有基金份额的比 例达到或者率先 50%，或者变相回避 50%荟萃度的情形时。   （8）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且接纳 估值技艺仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金管理东谈主应 当暂停接受基金申购请求。   （9）法律法例轨则或中国证监会认定的其他情形。   发生上述第（1）、（2）、（3）、（5）、（6）、（8）、（9）项暂停申购情形之一 且基金管理东谈主决定暂停申购请求时，基金管理东谈主应当根据相关轨则在指定媒介上刊登暂停申 购公告。如果投资东谈主的申购请求被回绝，被回绝的申购款项本金将退还给投资东谈主。在暂停申 购的情况放手时，基金管理东谈主应实时复原申购业务的办理。   （1）因不可抗力导致基金管理东谈主不成支付赎回款项或导致基金管理东谈主无法接受投资东谈主 的赎回请求。   （2）发生基金合同轨则的暂停基金资产估值情况。   （3）证券、期货往复所往复期间非泛泛停市，导致基金管理东谈主无法筹算当日基金资产 净值。   （4）连气儿两个或两个以上通达日发生大宗赎回。   （5）发生络续接受赎回请求可能会影响或损伤现存基金份额持有东谈主利益的情形时。   （6）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且接纳 估值技艺仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金管理东谈主应 当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求。   （7）法律法例轨则或中国证监会认定的其他情形。   发生上述情形之一且基金管理东谈主决定回绝接受或暂停接受投资东谈主的赎回请求时，基金管 理东谈主应按轨则报中国证监会备案，已阐发的赎回请求，基金管理东谈主应足额支付；如暂时不成 足额支付，未支付部分可宽限支付。若出现上述第（4）项所述情形，按基金合同的关系条 款处理。基金份额持有东谈主在请求赎回时可预先遴荐将当日可能未获受理部分赐与取销。在暂 停赎回的情况放手时，基金管理东谈主应实时复原赎回业务的办理并公告。   （1）发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理东谈主应在规按时限内在指定媒介上刊登 暂停公告。               招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）   （2）暂停结果，基金重新通达申购或赎回时，基金管理东谈主应依照《信息裸露办法》的 相关轨则，在指定媒介和基金管理东谈主网站上刊登基金重新通达申购或赎回公告；也不错根据 推行情况在暂停公告中明确重新通达申购或赎回的期间，届时不再另行发布重新通达的公告。   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回请求(赎回请求份额总和加上基金调遣中转出 请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金调遣中转入请求份额总和后的余额)率先前一 通达日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大宗赎回。   当基金出现大宗赎回时，基金管理东谈主不错根据基金那时的资产组合情景决定全额赎回、 部分宽限赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主以为有才气支付投资东谈主的全部赎回请求时，按泛泛赎回 程序扩充。   （2）部分宽限赎回：当基金管理东谈主以为支付投资东谈主的赎回请求有繁重或以为因支付投 资东谈主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金管理东谈主在当 日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额 10%的前提下，可对其余赎回请求宽限办理。 若进行上述宽限办理，对于单个基金份额持有东谈主当日赎回请求率先上一通达日基金总份额 单个账户非自动宽限办理的赎回请求量占非自动宽限办理的赎回请求总量的比例，确定当日 受理的赎回份额。投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回请求时遴荐将当日未获办理部 分赐与取销外，蔓延至下一个通达日办理，赎回价钱为下一个通达日的价钱。依照上述轨则 转入下一个通达日的赎回不享有赎回优先权，并依此类推，直到全部赎回为止。部分顺延赎 回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个通达日以上(含)发生大宗赎回，如基金管理东谈主以为有必要，可 暂停接受基金的赎回请求；仍是接受的赎回请求不错降速支付赎回款项，但不得率先 20 个 办事日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述大宗赎回并宽限办理时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真或者招募诠释书规 定的其他方式在 3 个往复日内文告基金份额持有东谈主，诠释相关处理方法，并在 2 日内在指定 媒介上刊登公告。               招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）   基金管理东谈主不错根据关系法律法例以及基金合同的轨则决定开办本基金与基金管理东谈主 管理的其他基金之间的调遣业务，基金调遣不错收取一定的调遣费，关系国法由基金管理东谈主 届时根据关系法律法例及基金合同的轨则制定并公告，并提前见告基金托管东谈主与关系机构。   基金管理东谈主不错为投资东谈主办理按时定额投资经营，具体国法由基金管理东谈主另行轨则。投 资东谈主在办理按时定额投资经营时可自行约定每期申购金额，每期申购金额必须不低于基金管 理东谈主在关系公告或更新的招募诠释书中所轨则的按时定额投资经营最低申购金额。   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募诠释书“侧袋机制”章节 或届时发布的关系公告。               招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）                   §8 基金的投资   本基金在抵制投资风险的前提下，力求使基金资产达成历久踏实升值。   本基金的投资范围为具有精湛流动性的金融用具，包括国债、金融债、企业债、公司债、 央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产守旧证券、次级 债、可分离往复可转债的纯债部分、债券回购、同行存单、银行入款、国债期货等法律法例 或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。   本基金不投资于股票、权证等权益类资产。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％；本基金每 个往复日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往复保证金后，应当保持不低于基金资产净值 应收申购款等。国债期货的投资比例撤职国度关系法律法例。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理东谈主在履行恰当程序后， 不错将其纳入投资范围。   本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏不雅经济运行情景、国度货币政策和财 政政策、国度产业政策及成本市集资金环境的研究，积极专揽宏不雅经济发展趋势、利率走势、 债券市集相对收益率、券种的流动性以及信用水平，勾通定量分析方法，确定资产在不同券 种之间的配置情景。   本基金根据对国表里的宏不雅经济神气、经济周期、国度的货币政策、汇率政策等经济因 素的追踪和分析，对异日利率走势作念出展望，并确定本基金投资组合久期的是非。   收益率弧线的步地变化是判断市集举座走向的一个进犯依据，本基金将据此拯救组合长、 中、短期债券的搭配，并进行动态拯救。              招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）   通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价，根据内、外部信用评级结果，勾通对类 似债券信用利差的分析以及对异日信用利差走势的判断，遴荐信用利差被高估、异日信用利 差可能下落的信用债进行投资。   通过分析单个债券到期收益率相对于市集收益率弧线的偏离进度，勾通讯用等第、流动 性、遴荐权条目、税赋特色等要素，确定其投资价值，遴荐订价合理或价值被低估的债券进 行投资。   本基金将在磋议债券投资的风险收益情况，以及回购成本等要素的情况下，在风险可控 以及法律法例允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。   中小企业私募债具有票面利率较高、信用风险较大、二级市集流动性较差等特色。本基 金投资中小企业私募债将要点保重其信用风险和流动性风险，空洞磋议信用基本面、债券收 益率和流动性等要素，在信用风险可控的前提下，追求合理呈报。   在抵制风险的前提下，本基金对资产守旧证券从五个方面空洞订价，遴荐低估的品种进 行投资。五个方面包括信用要素、流动性要素、利率要素、税收要素和提前还款要素。   为更好地达成投资地方，本基金在提防风险管理的前提下，以套期保值为见识，适度运 用国债期货。本基金利用国债期货合约流动性好、往复成本低和杠杆操作等特色，提高投资 组合运作后果，有用管理市集风险。   本基金接纳投资决策委员会携带下的团队式投资管理模式。投资决策委员会按时就投资 管理业务的紧要问题进行计议。基金司理、研究员、往复员在投资管理过程中责任明确、密 切合作，在各自职责内按照业务程序孤独办事并合理地互相制衡。具体的投资管理程序如下：   （1）投资决策委员会审议投资策略、资产配置和其它紧要事项；   （2）投资部门通过投资例会等方式计议拟投资的个券，研究员提供研究分析与守旧；   （3）基金司理根据所管基金的特色，确定基金投资组合；   （4）基金司剃头送投资指示；   （5）往复部审核与扩充投资指示；   （6）数目分析东谈主员对投资组合的分析与评估；   （7）基金司理对组合的检讨与拯救。              招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）   在投资决策过程中，风险管理部门负责对各决策门径的事前及过后风险、操作风险等投 资风险进行监控，并在系数这个词投履历程完成后，对投资风险及绩效作念出评估，提供给投资决策 委员会、投资总监、基金司理等关系东谈主员，以供决策参考。   基金的投资组合应撤职以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不率先基金资产净值的 10%；   （3）本基金管理东谈主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不率先该证券的 10%；   （4）本基金插足宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得率先基金资产净值 的 40%；在宇宙银行间同行市集中的债券回购最历久限为 1 年，债券回购到期后不延期；   （5）本基金投资于归并原始权益东谈主的各类资产守旧证券的比例，不得率先基金资产净 值的 10%；   （6）本基金持有的全部资产守旧证券，其市值不得率先基金资产净值的 20%；   （7）本基金持有的归并(指归并信用级别)资产守旧证券的比例，不得率先该资产守旧证 券限制的 10%；   （8）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于归并原始权益东谈主的各类资产守旧证券，不得 率先其各类资产守旧证券悉数限制的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产守旧证券。基金持有资 产守旧证券期间，如果其信用等第下落、不再得当投资尺度，应在评级阐发发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （10）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得率先基金资产净值的 10%；   （11）基金资产总值不得率先基金资产净值的 140%；   （12）如本基金投资国债期货，则在职何往复日日终，持有的买入国债期货合约价值， 不得率先基金资产净值的 15%；在职何往复日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得率先 基金持有的债券总市值的 30%；基金管理东谈主应当按照中国金融期货往复所要求的内容、容颜 与时限向往复所阐发所往复和持有的卖出期货合约情况、往复见识及对应的证券资产情况等。 基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价 值，悉数（轧差筹算）应当得当基金合同对于债券投资比例的相关约定；在职何往复日内交 易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得率先上一往复日基金资产净值的 30%；              招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）   （13）本基金每个往复日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往复保证金后，应当保持不 低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得率先本基金资产净值的 15%；   因证券市集波动、证券停牌、基金限制变动等基金管理东谈主之外的要素致使基金不得当前 款所轨则比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （15）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往复敌手开展逆回 购往复的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （16）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（9）、（13）、（14）、（15）外，因证券、期货市集波动、证券刊行东谈主合并、 基金限制变动等基金管理东谈主之外的要素致使基金投资比例不得当上述轨则投资比例的，基金 管理东谈主应当在 10 个往复日内进行拯救，但中国证监会轨则的特殊情形除外。   基金管理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例得当基金合同 的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当得当基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与检验自基金合同奏效之日起脱手。   如果法律法例或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受关系限 制，但需提前公告。   为保重基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷责任的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往复、把握证券往复价钱偏激他不方正的证券往复行为；   （7）法律法例和中国证监会轨则谢却的其他行为。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏激控股推动、推行抵制东谈主或者 与其有紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当得当本基金的投资地方和投资策略，撤职持有东谈主利益优先原则，防护利益冲破， 建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集刚正合理价钱扩充。关系往复必须预先得到基 金托管东谈主同意，并按法律法例赐与裸露。紧要关联往复应提交基金管理东谈主董事会审议，并经 过三分之二以上的孤独董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。              招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）   法律法例或监管部门取消或变更上述谢却性轨则，如适用于本基金，则本基金投资不再 受关系限制或按变更后的轨则扩充。   本基金的功绩相比基准为：中证全债指数收益率。   中证全债指数是中证指数公司编制的空洞反馈银行间债券市集和沪深往复所债券市集 的跨市集债券指数，指数样本由银行间市集和沪深往复所市集的国债、金融债券及企业债券 组成。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述功绩相比基准能客不雅合理地反馈本基金 风险收益特征。   如果今后法律法例发生变化，或者有更巨擘的、更能为市集渊博接受的功绩相比基准推 出，或者市集上出现愈加得当用于本基金的功绩相比基准，或者市集发生变化导致本功绩比 较基准不再适用，以及如果异日指数发布机构不再公布上述指数或改革指数称号时，经与基 金托管东谈主协商一致，本基金管理东谈主可在报中国证监会备案后变更功绩相比基准并实时公告， 无需召开基金份额持有东谈主大会。   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于夹杂型基金、股 票型基金，属于中等风险/收益的产物。 利益； 欠妥利益。   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金份额持有东谈主 利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接洽司帐师事务所意见后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。                招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）   侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有紧要影响的事项详见本招募诠释书“侧袋机制”章节的轨则。   招商招怡纯债债券型证券投资基金管理东谈主－招商基金管理有限公司的董事会及董事保 证本阐发所载尊府不存在不实记录、误导性述说或紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性 和竣工性承担个别及连带责任。   本投资组合阐发所载数据限制 2024 年 9 月 30 日，来源于《招商招怡纯债债券型证券投 资基金 2024 年第 3 季度阐发》。                                              金额单元：东谈主民币元                                              占基金总资产的比例     序号            款式       金额（元）                                                 （%）              其中：股票                       -              -              其中：债券          684，956，040.11          98.61                   资产守旧证券      7，383，194.94           1.06              其中：买断式回购的                   -              -              买入返售金融资产              金悉数   本基金本阐发期末未持有股票。                        招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）  本基金本阐发期末未持有港股通投资股票。  本基金本阐发期末未持有股票。                                                        金额单元：东谈主民币元                                                        占基金资产净值比例       序号                 债券品种       公允价值（元）                                                           （％）                     其中：政策性金融债          30，040，783.56              5.72                                                        金额单元：东谈主民币元                                                         占基金资产  序号         债券代码           债券称号     数目（张）       公允价值（元） 净值比例                                                          （％）                          MTN007(科                          创单据)                          MTN005                          成本补充债                  招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号） 资明细                                                         占基金资产                                          公允价值  序号     证券代码        证券称号     数目（份）                       净值比例                                           （元）                                                           （%）   本基金本阐发期末未持有贵金属。   本基金本阐发期末未持有权证。   根据本基金合同轨则，本基金不参与股指期货往复。   根据本基金合同轨则，本基金不参与股指期货往复。   为更好地达成投资地方，本基金在提防风险管理的前提下，以套期保值为见识，适度运 用国债期货。本基金利用国债期货合约流动性好、往复成本低和杠杆操作等特色，提高投资 组合运作后果，有用管理市集风险。                   招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）     本基金本阐发期末未持有国债期货合约。     本基金本阐发期未持有国债期货合约。     阐发期内基金投资的前十名证券除 22 蛇口 02（证券代码 149938）、23 建信东谈主寿成本 补充债 01（证券代码 272380013）、23 金隅 MTN005（证券代码 102382872）、24 收支 08 （证券代码 240308）外其他证券的刊行主体未有被监管部门立案探望，不存在阐发编制日 前一年内受到公开诽谤、处罚的情形。     根据 2024 年 9 月 14 日发布的关系公告，该证券刊行东谈主因未照章履行职责被深圳市光明 区建筑工务署给予警告。     根据 2023 年 10 月 7 日发布的关系公告，该证券刊行东谈主因非法经营，信息裸露不实或严 重误导性述说被国度金融监督管理总局上海监管局处以罚金、警告，并责令改正。     根据 2023 年 11 月 3 日发布的关系公告，该证券刊行东谈主因提供不实尊府诠释注解文献被国度 金融监督管理总局济宁监管分局处以罚金。     根据 2023 年 11 月 17 日发布的关系公告，该证券刊行东谈主因非法经营被国度金融监督管 理总局上海监管局处以罚金，并责令改正。     根据 2024 年 6 月 7 日发布的关系公告，该证券刊行东谈主因未按期申报税款被国度税务总 局北京市东城区税务局第二税务所责令改正。     根据发布的关系公告，该证券刊行东谈主在阐发期内因涉嫌违背法律法例、未照章履行职责 等原因，屡次受到监管机构的处罚。     对上述证券的投资决策程序的诠释：本基金投资上述证券的投资决策程序得当关系法律 法例和公司轨制的要求。               招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）   根据基金合同轨则，本基金的投资范围不包括股票。                                     金额单元：东谈主民币元       序号                称号          金额（元）   本基金本阐发期末未持有处于转股期的可调遣债券。   本基金本阐发期末未持有股票。                         招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）                                  §9 基金的功绩           基金管理东谈主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎发愤的原则管理和运用基金财产，但投资者       购买本基金并不即是将资金算作入款存放在银行或入款类金融机构，本基金管理东谈主不保证基       金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其异日透露。投资有风险，投资       者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募诠释书。           本基金合同奏效以来的投资功绩及与同期基准的相比如下表所示：           招商招怡纯债 A：                                  净值增长                功绩相比基                         净值增               功绩相比基            阶段                    率尺度差                准收益率标     ①-③       ②-④                         长率①               准收益率③                                    ②                  准差④ 自基金成立起至 2024.09.30      24.09%    0.06%    39.26%      0.08%   -15.17%   -0.02%      招商招怡纯债 C：                                  净值增长                功绩相比基                         净值增               功绩相比基            阶段                    率尺度差                准收益率标     ①-③       ②-④                         长率①               准收益率③                                    ②                  准差④ 自基金成立起至 2024.09.30      20.83%    0.04%    39.26%      0.08%   -18.43%   -0.04%      招商招怡纯债 D：                                  净值增长                功绩相比基                         净值增               功绩相比基            阶段                    率尺度差                准收益率标     ①-③       ②-④                         长率①               准收益率③                                    ②                  准差④                         招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号） 自基金成立起至 2024.09.30 5.07%    0.04%  13.03%  0.08%    -7.96%  -0.04%      注：本基金自 2021 年 5 月 27 日起新增 D 类份额，D 类份额自 2022 年 6 月 30 日起存       续。                招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）                    §10 基金的财产   基金资产总值是指基金领有的各类有价证券、银行入款本息、基金应收款偏激他资产的 价值总和。   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金托管东谈主根据关系法律法例、程序性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相孤独。   本基金财产孤独于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律责任，其债权东谈主不得对本基金财产诈骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基 金合同》的轨则刑事责任外，基金财产不得被刑事责任。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章闭幕、被照章取销或者被照章宣告收歇等原因进行算帐 的，基金财产不属于其算帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务互相抵销；基金管理东谈主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得互相抵销。             招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）                 §11 基金资产的估值   本基金的估值日为本基金关系的证券往复场合的往复日以及国度法律法例轨则需要对 外裸露基金净值的非往复日。   基金所领有的各类有价证券以及银行入款本息、备付金、保证金和其它资产及欠债。   对于存在活跃市集的情况下，以活跃市集上未经拯救的报价算作计量日的公允价值；对 于活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，对市集报价进行拯救以确定计量日的公 允价值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，则接纳估值技艺确定其公允价值。   （1）往复所上市实行净价往复的债券，对于存在活跃市集的情况下，按估值日收盘价 或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；估值日莫得往复的，且最近交 易日后经济环境未发生紧要变化，按最近往复日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品种 当日的估值净价进行估值；如最近往复日后经济环境发生了紧要变化的，接纳估值技艺确定 公允价值。   （2）往复所上市未实行净价往复的债券，对于存在活跃市集的情况下，按估值日收盘 价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去收盘价或估值全价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得往复的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变 化，按最近往复日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去收盘价或估 值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；如最近往复日后经济环境发生了紧要变 化的，接纳估值技艺确定公允价值。   （3）往复所上市不存在活跃市集的有价证券，接纳估值技艺确定公允价值。往复所上 市的资产守旧证券、中小企业私募债，接纳估值技艺确定公允价值，在估值技艺难以可靠计 量公允价值的情况下，按成本估值。                招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号） 量公允价值的情况下，按成本估值。 机构提供的估值价钱数据进行估值。 无结算价的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近往复日结算价估值。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 轨则估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程序及关系法 律法例的轨则或者未能充分保重基金份额持有东谈主利益时，应立即文告对方，共同查明原因， 两边协商措置。   基金管理东谈主负责基金资产净值筹算和基金司帐核算，并担任基金司帐责任方。就与本基 金相关的司帐问题，如经关系各方在对等基础上充分计议后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理东谈主对基金净值信息的筹算结果对外赐与公布。 份额的余额数目筹算，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。国度另有轨则的，从 其轨则。   基金管理东谈主于每个办事日筹算基金资产净值及各类基金份额净值，并按轨则公告。 的轨则暂停估值时除外。基金管理东谈主每个办事日对基金资产估值后，将基金净值信息结果发 送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主对外公布。   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采选必要、恰当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额的基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值瑕玷时， 视为该类基金份额净值瑕玷。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：              招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）   本基金运作过程中，如果由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的罪责酿成估值瑕玷，导致其他当事东谈主遭逢损失的，罪责的责任东谈主应当对由于该 估值瑕玷遭逢损欠妥事东谈主(“受损方”)的平直损失按下述“估值瑕玷处理原则”给予抵偿， 承担抵偿责任。   上述估值瑕玷的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据筹算差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值瑕玷已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值瑕玷责任方应实时融合各方， 实时进行更正，因更正估值瑕玷发生的用度由估值瑕玷责任方承担；由于估值瑕玷责任方未 实时更正已产生的估值瑕玷，给当事东谈主酿成损失的，由估值瑕玷责任方对平直损失承担抵偿 责任；若估值瑕玷责任方仍是积极融合，何况有协助义务确当事东谈主有富足的期间进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿责任。估值瑕玷责任方支吾更正的情况向相关当事东谈主进行确 认，确保估值瑕玷已得到更正。   （2）估值瑕玷的责任方对相关当事东谈主的平直损失负责，不合曲折损失负责，何况仅对 估值瑕玷的相关平直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值瑕玷而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值瑕玷 责任方仍支吾估值瑕玷负责。如果由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利 酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值瑕玷责任方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；如果获取 欠妥得利确当事东谈主仍是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是获取的抵偿 额加上仍是获取的欠妥得利返还的总和率先其推行损失的差额部分支付给估值瑕玷责任方。   （4）估值瑕玷拯救接纳尽量复原至假设未发生估值瑕玷的正确情形的方式。   估值瑕玷被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值瑕玷发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值瑕玷发生的原因确定 估值瑕玷的责任方；   （2）根据估值瑕玷处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值瑕玷酿成的损失进行评估；   （3）根据估值瑕玷处理原则或当事东谈主协商的方法由估值瑕玷的责任方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值瑕玷处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值瑕玷的更正向相关当事东谈主进行阐发。                招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）   （1）基金份额净值筹算出现瑕玷时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主， 并采选合理的措施防护损失进一步扩大。   （2）各类基金份额的基金份额净值筹算瑕玷偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时， 基金管理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；瑕玷偏差达到该类基金份额净值的   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。 基金管理东谈主应当暂停基金估值；   用于基金信息裸露的基金净值信息由基金管理东谈主负责筹算，基金托管东谈主负责进行复核。 基金管理东谈主应于每个办事日往复结果后筹算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发 送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值筹算结果复核阐发后发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主 对基金净值信息赐与公布。 金资产估值瑕玷处理； 力原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主天然仍是采选必要、恰当、合理的措施进行检验，然而未 能发现该瑕玷的，由此酿成的基金资产估值瑕玷，基金管理东谈主和基金托管东谈主应免除抵偿责任。 但基金管理东谈主、基金托管东谈主应当积极采选必要的措施松开或放手由此酿成的影响。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并裸露主袋账户 的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停裸露侧袋账户的基金净值信息。                招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）                 §12 基金的收益与分拨   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系用度后的 余额，基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   基金可供分拨利润指限制收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已达成收益 的孰低数。 益分拨比例不得低于该次可供分拨利润的 20%，若《基金合同》奏效不悦 3 个月可不进行收 益分拨； 现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分 配方式是现款分成； 金份额净值减去本类每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值； 归并类别的每份基金份额享有同瓜分拨权； 后第 3 位脱手舍去，舍去部分归基金资产；   在不影响基金份额持有东谈主利益的情况下，基金管理东谈主可在法律法例允许的前提下酌情调 整以上基金收益分拨原则，此项拯救不需要召开基金份额持有东谈主大会，但应于变更实施日前 在指定媒介公告。               招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）      基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨期间、分拨数额及比例、分拨方式等内容。      本基金收益分拨决议由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在指定媒介公 告。      基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润筹算截止日）的期间不得率先      收益分拨接纳红利再投资方式免收再投资的用度。      基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持 有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的筹算方法等相关事项撤职《业 务国法》的关系轨则。      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见本招募诠释书“侧袋机制”章 节的轨则。                招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）                    §13 基金的用度与税收   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的筹算方法如下：   H=E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日筹算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向基金托管东谈主发 送基金管理费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个办事日内从基金财产中一次性支付 给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的筹算方法如下：   H=E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日筹算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向基金托管东谈主发 送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个办事日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。                招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）   本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费 年费率为 0.20%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有东谈主服务，基金 管理东谈主将在基金年度阐发中对该项用度的列支情况作专项诠释。销售服务费计提的筹算公式 如下：   H=E×0.20%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值   基金销售服务费逐日筹算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向基金托管 东谈主发送基金销售服务费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个办事日内从基金财产中一 次性支付给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“13.1 基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据相关法例及相应左券轨则，按费 用推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   下列用度不列入基金用度： 损失；   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见本招募诠释 书“侧袋机制”章节或关系公告。   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例扩充。    §14 基金份额的登记、非往复过户、转托管、冻结与解冻              招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、算帐和结算业务，具体内容包括投资东谈主 基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、算帐和结算、代理披发红利、 建立并看护基金份额持有东谈主名册和办理非往复过户等。   本基金的登记业务由基金管理东谈主或基金管理东谈主寄托的其他得当条件的机构办理。基金管 理东谈主寄托其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东谈主订立寄托代理左券，以明确基金管理 东谈主和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、算帐及基金往复阐发、披发红利、建 立并看护基金份额持有东谈主名册等事宜中的权利和义务，保护基金份额持有东谈主的正当权益。   基金登记机构享有以下权利： 始实施前在指定媒介上公告；   基金登记机构承担以下义务： 基金份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于二十年； 金带来的损失，须承担相应的抵偿责任，但司法强制检验情形及法律法例及中国证监会轨则 的和《基金合同》约定的其他情形除外； 服务；   基金的非往复过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制扩充等情形而产生的非 往复过户以及登记机构认同、得当法律法例的其它非往复过户。岂论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。               招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）   继承是指基金份额持有东谈主圆寂，其持有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐赠指基金 份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团体；司法强制扩充是 指司法机构依据奏效司法文书将基金份额持有东谈专揽有的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法 东谈主或其他组织。办理非往复过户必须提供基金登记机构要求提供的关系尊府，对于得当条件 的非往复过户请求按基金登记机构的轨则办理，并按基金登记机构轨则的尺度收费。   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照轨则的尺度收取转托管费。   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、得当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益 一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨与支付。法律法例或监管部门另有轨则的除外。   如关系法律法例允许，并在不合基金份额持有东谈主权益产生本质性不利影响的情形下，基 金管理东谈主办理基金份额的其他基金业务，基金管理东谈主将制定和实施相应的业务国法。                招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）                 §15 基金的司帐和审计 如下原则：如果《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度； 按摄影关轨则编制基金司帐报表； 议约定方式阐发。 格的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在指定媒介公告。                招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）                  §16 基金的信息裸露 《基金合同》偏激他相关轨则。相应法律法例对于信息裸露的轨则发生变化时， 本基金从其最新轨则。      本基金信息裸露义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基金 份额持有东谈主偏激日常机构（如有）等法律、行政法例和中国证监会轨则的天然东谈主、法东谈主和非 法东谈主组织。      本基金信息裸露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法律法例和中国 证监会的轨则裸露基金信息，并保证所裸露信息的信得过性、准确性、竣工性、实时性、简明 性和易得性。      本基金信息裸露义务东谈主应当在中国证监会轨则期间内，将应予裸露的基金信息通过中国 证监会指定的宇宙性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网 站”，包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子裸露网站）等媒介裸露， 并保证基金投资者大略按照《基金合同》约定的期间和方式查阅或者复制公开裸露的信息资 料。      本基金公开裸露的信息应接纳汉文文本。同期接纳外文文本的，基金信息裸露义务东谈主应 保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。      本基金公开裸露的信息接纳阿拉伯数字；除特殊诠释外，货币单元为东谈主民币元。              招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）   （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金份额 持有东谈主大会召开的国法及具体程序，诠释基金产物的脾气等触及基金投资者紧要利益的事项 的法律文献。   （2）基金招募诠释书应当最大限定地裸露影响基金投资者决策的全部事项，诠释基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物脾气、风险揭示、信息裸露及基金份额持有东谈主 服务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募诠释书的信息发生紧要变更的，基金管理东谈主应 当在三个办事日内，更新基金招募诠释书并登载在指定网站上；基金招募诠释书其他信息发 生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募 诠释书。   （3）基金托管左券是界定基金托管东谈主和基金管理东谈主在基金财产看护及基金运作监督等 行为中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金产物尊府概如果基金招募诠释书的节录文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。《基金合同》奏效后，基金产物尊府概要信息发生紧要变更的，基金管理东谈主应当 在三个办事日内，更新基金产物尊府概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金产物尊府概要其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作 的，基金管理东谈主不再更新基金产物尊府概要。   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在裸露招募诠释 书确当日登载于指定媒介上。   基金管理东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》奏效 公告。   《基金合同》奏效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应当至少每周 公告一次基金资产净值和各类基金份额净值。在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管 理东谈主应当在不晚于每个通达日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点裸露开 放日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站裸露半年度和年度 终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值              招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）   基金管理东谈主应当在《基金合同》、招募诠释书等信息裸露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的筹算方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者大略在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息尊府。   基金管理东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度阐发，将年度阐发登载 在指定网站上，并将年度阐发提醒性公告登载在指定报刊上。基金年度阐发中的财务司帐报 告应当经过具有证券、期货关系业务资格的司帐师事务所审计。   基金管理东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期阐发，将中期阐发登 载在指定网站上，并将中期阐发提醒性公告登载在指定报刊上。   基金管理东谈主应当在季度结果之日起十五个办事日内，编制完成基金季度阐发，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度阐发提醒性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》奏效不及两个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度阐发、中期阐发或者 年度阐发。   如阐发期内出现单一投资者持有基金份额达到或率先基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在基金按时阐发“影响投资者决策的其他进犯信息” 项下裸露该投资者的类别、阐发期末持有份额及占比、阐发期内持有份额变化情况及产物的 独有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理东谈主应当在基金年度阐发和中期阐发中裸露基金组结伙产情况偏激流动性风险 分析等。   本基金发生紧要事件，相关信息裸露义务东谈主应当在 2 日内编制临时阐发书，并登载在指 定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响 的下列事件：   （1）基金份额持有东谈主大会的召开及决定的事项；   （2）基金合同断绝、基金算帐；   （3）调遣基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘司帐师事务所；   （5）基金管理东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金管理东谈主、基金托管东谈主的法命称号、住所发生变更；   （7）基金管理东谈主变更持有百分之五以上股权的推动、变更公司的推行抵制东谈主；   （8）基金召募期延长或提前结果召募；                招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）      （9）基金管理东谈主高等管理东谈主员、基金司理和基金托管东谈主专门基金托管部门负责东谈主发生 变动；      （10）基金管理东谈主的董事在最近 12 个月内变更率先百分之五十，基金管理东谈主、基金托 管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动率先百分之三十；      （11）触及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；      （12）基金管理东谈主或其高等管理东谈主员、基金司理因基金管理业务关系步履受到紧要行政 处罚）刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务关系步履受到重 大行政处罚）刑事处罚；      （13）基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏激控股推动、推行抵制 东谈主或者与其有紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要 关联往复事项，中国证监会另有轨则的情形除外；      （14）基金收益分拨事项；      （15）基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提尺度、计提 方式和费率发生变更；      （16）任一类基金份额净值计价瑕玷达本类基金份额净值百分之零点五；      （17）本基金脱手办理申购、赎回；      （18）本基金发生大宗赎回并宽限办理；      （19）本基金连气儿发生大宗赎回并暂停接受赎回请求或降速支付赎回款项；      （20）本基金暂停接受申购、赎回请求或重新接受申购、赎回请求；      （21）发生触及基金申购、赎回事项拯救或潜在影响投资者赎回等紧要事项时；      （22）基金信息裸露义务东谈主以为可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。      在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在市集崇高传的音书可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损伤基金份额持有东谈主权益的，相 关信息裸露义务东谈主瞻念察后应当立即对该音书进行公开涌现，并将相关情况立即阐发中国证监 会。      基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。      基金合同断绝的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行算帐并作 出算帐阐发。算帐阐发应当经过具有证券、期货关系业务资格的司帐师事务所审计，并由律 师事务所出具法律意见书。基金财产算帐小组应当将算帐阐发登载在指定网站上，并将算帐 阐发提醒性公告登载在指定报刊上。               招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）   本基金投资资产守旧证券，基金管理东谈主应在基金年报及中期阐发中裸露其持有的资产支 持证券总额、资产守旧证券市值占基金净资产的比例和阐发期内系数的资产守旧证券明细。 基金管理东谈主应在基金季度阐发中裸露其持有的资产守旧证券总额、资产守旧证券市值占基金 净资产的比例和阐发期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产守旧证券明细。   基金管理东谈主应在基金招募诠释书的权贵位置裸露投资中小企业私募债的流动性风险和 信用风险，诠释投资中小企业私募债对基金总体风险的影响。本基金投资中小企业私募债后 两个往复日内，基金管理东谈主应在中国证监会指定媒介裸露所投资中小企业私募债的称号、数 量、期限、收益率等信息，并在季度阐发、中期阐发、年度阐发等按时阐发和招募诠释书（更 新）等文献中裸露中小企业私募债的投资情况。   基金管理东谈主应在基金季度阐发、中期阐发、年度阐发等按时阐发和招募诠释书（更新） 等文献中裸露的国债期货往复情况，应当包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险筹画等， 并充分揭示国债期货往复对本基金总体风险的影响以及是否得当既定的投资政策和投资目 标等。   本基金实施侧袋机制的，关系信息裸露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和招募诠释 书的轨则进行信息裸露，详见本招募诠释书“侧袋机制”章节的轨则。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息裸露管理轨制，指定专门部门及高等管理东谈主 员负责管理信息裸露事务。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应加强对未公开裸露基金信息的管控，并建立基金明锐信息知 情东谈主登记轨制。基金管理东谈主、基金托管东谈主及关系从业东谈主员不得泄露未公开裸露的基金信息。   基金信息裸露义务东谈主公开裸露基金信息，应当得当中国证监会关系基金信息裸露内容与 容颜准则等法例的轨则。   基金托管东谈主应当按照关系法律法例、中国证监会的轨则和《基金合同》的约定，对基金 管理东谈主编制的基金资产净值、各类基金份额净值、各类基金份额申购赎回价钱、基金按时报 告、更新的招募诠释书、基金产物尊府概要、基金算帐阐发等公开裸露的关系基金信息进行 复核、审查，并向基金管理东谈主进行书面或电子阐发。              招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中遴荐裸露信息的报刊，单只基金只需遴荐一 家报刊。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子裸露网站报送拟裸露的基金信息， 并保证关系报送信息的信得过、准确、竣工、实时。   为强化投资者保护，升迁信息裸露服务质料，基金管理东谈主应当自中国证监会轨则之日起， 按照中国证监会轨则向投资者实时提供对其投资决策有紧要影响的信息。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上裸露信息外，还不错根据需要在其他寰球 媒介裸露信息，然而其他寰球媒介不得早于指定媒介裸露信息，何况在不同媒介上裸露归并 信息的内容应当一致。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求裸露信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、不影响基金泛泛投资操作的前提 下，自主升迁信息裸露服务的质料。具体要求应当得当中国证监会及自律国法的关系轨则。 前述自主裸露如产生信息裸露用度，该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息裸露义务东谈主公开裸露的基金信息出具审计阐发、法律意见书的专科机构，应 当制作办事底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》断绝后十年。   照章必须裸露的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律法例轨则将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   当出现下述情况时，基金管理东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延裸露基金关系信息：               招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）                   §17 侧袋机制   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金份额持有东谈主 利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接洽司帐师事务所意见后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东谈主大会。基金管理东谈主应当 在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金管理东谈主和基金服务机构应以基金份额持有东谈主的原有账户份额为 基础，阐发相应侧袋账户持有东谈主名册和份额。   （1）侧袋账户   侧袋机制实施期间，基金管理东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和调遣。基金份额持有东谈主 请求申购、赎回或调遣侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调遣请求将被回绝。   （2）主袋账户   基金管理东谈主将照章保障主袋账户份额持有东谈主享有基金合同约定的赎回权利，并根据主袋 账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理东谈主在关系公告中轨则。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回请求，基金管理东谈主仅办理主袋账户的赎回请求并支付 赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购请求，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户 提交的申购请求。基金管理东谈主应照章向投资者进行充分裸露。   侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作筹画和基金功绩筹画应当以主袋账户资产为 基准。   基金管理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往复日内完成对主袋账户投资组合的调 整，但因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。   基金管理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。   基金管理东谈主不错将与侧袋账户相关的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现 后方可列支。因启用侧袋机制产生的接洽、审计用度等由基金管理东谈主承担。               招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额自高基金合同收益分拨条件的情形下，基金管理东谈主 可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户不进行收益分拨。   （1）基金净值信息   侧袋机制实施期间，基金管理东谈主应当暂停裸露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计 净值。   （2）按时阐发   侧袋机制实施期间，基金按时阐发中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋 账户关系信息在按时阐发中单独进行裸露，包括但不限于：阐发期内的特定资产处置进展情 况；特定资产可变现净值或净值区间，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价钱， 不算作基金管理东谈主对特定资产最终变现价钱的承诺。   （3）临时阐发   基金管理东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、断绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生紧要影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险提醒等进犯信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和期间、向侧袋账户份额持有 东谈主支付的款项、关系用度发生情况等进犯信息。   侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理东谈主将在每次处 置变现后按轨则实时发布临时公告。   基金管理东谈主将按照基金份额持有东谈主利益最大化原则制定变现决议，将侧袋账户资产处置 变现。岂论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理东谈主都应实时向侧袋账户对应的基金份 额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制和断绝侧袋机制后，实时遴聘得当《中华东谈主民共和国证 券法》轨则的司帐师事务所进行审计并裸露专项审计意见，具体如下：   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的关系事宜取得得当《中华东谈主民共 和国证券法》轨则的司帐师事务所的专科意见。   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制后五个办事日内，遴聘于侧袋机制启用日发表意见的会 计师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计意见，内容应包含 侧袋账户的开动资产、份额、净资产等信息。   司帐师事务所对基金年度阐发进行审计时，支吾阐发期间基金侧袋机制运行关系的司帐 核算和年报裸露，扩充恰当程序并发表审计意见。            招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）   当侧袋账户资产全部完成变现后，基金管理东谈主应参照基金算帐阐发的关系要求，遴聘符 合《中华东谈主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所对侧袋账户进行审计并裸露专项审计意见。 分，如将来法律法例或监管国法修改导致关系内容被取消或变更的，基金管理东谈主 经与基金托管东谈主协商一致并履行恰当程序后，在对基金份额持有东谈主利益无本质性 不利影响的前提下，可平直对本部天职容进行修改和拯救，无需召开基金份额持 有东谈主大会审议。                招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）                     §18 风险揭示      证券投资基金（以下简称“基金”）是一种历久投资用具，其主邀功能是分散投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等大略提供固定收益预期的 金融用具，投资东谈主购买基金，既可能按其持有份额共享基金投资所产生的收益，也可能承担 基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面对各式风险，既包括市集风险，也包 括基金自身的管理风险、技艺风险和合规风险等。      大宗赎回风险是通达式基金所独有的一种风险，即当单个通达日基金的净赎回请求率先 上一通达日本基金总份额的百分之十时，投资东谈主将可能无法实时赎回持有的全部基金份额。      基金分为股票基金、夹杂基金、债券基金、货币市集基金等不同类型，投资东谈主投资不同 类型的基金将获取不同的收益预期，也将承担不同进度的风险。一般来说，基金的收益预期 越高，投资东谈主承担的风险也越大。投资东谈主应当留心阅读基金合同、招募诠释书等基金法律文 件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资见识、投资期限、投资素养、资产情景等 判断基金是否和投资东谈主的风险承受才气相顺应。      基金管理东谈主建议基金投资者在遴荐本基金之前，通过正规的路子，如：招商基金客户服 务热线（4008879555），招商基金公司网站（www.cmfchina.com）或者通过其他代销机构， 对本基金进行充分、瞩见识了解。在对我方的资金情景、投资期限、收益预期和风险承受能 力作念出客不雅合理的评估后，再作念出是否投资的决定。投资者应确保在投成本基金后，即使出 现短期的失掉也不会给我方的泛泛活命带来很大的影响。      投资东谈主应当充分了解基金按时定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。按时定额投资是 指导投资东谈主进行历久投资、平均投资成本的一种爽脆易行的投资方式。然而按时定额投资并 不成回避基金投资所固有的风险，不成保证投资东谈主获取收益，也不是替代储蓄的等效搭理方 式。      基金管理东谈主承诺以敦朴信用、发愤尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一 定盈利，也不保证最低收益。基金管理东谈主管理的其他基金的功绩不组成对本基金功绩透露的 保证。基金管理东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者自诩”原则，在作念出投资决策后，基金运营 情景与基金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行责任。      证券市集受各式要素的影响所引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险。引起市集风 险的主要要素有：              招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）   货币政策、财政政策、产业政策、国有股减持与流畅政策等国度经济政策的变化会对质 券市集产生影响，导致证券市集价钱波动而产生的风险。   跟着经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性变化，本基金的投资品种 可能发生价钱波动，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   利率的变化平直影响着债券的价钱和收益率，同期也影响到证券市集资金供求关系，并 在一定进度上影响上市公司的盈利水平，上述变化将在一定进度上影响本基金的收益。   如果发生通货彭胀，基金投资于证券所获取的收益可能会被通货彭胀对消，从而影响基 金资产的保值升值。   再投资风险反馈了利率下落对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率高潮 所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。   （1）基金申购、赎回安排   本基金的申购、赎回安排详见本招募诠释书“§7 基金份额的申购、赎回及调遣”章节。   （2）拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估   本基金的投资市集主要为证券往复所、宇宙银行间债券市集等流动性较好的程序型往复 场合，主要投资对象为具有精湛流动性的金融用具（包括国内照章刊行的债券、银行入款、 国债期货等），同期本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高荟萃度的特征，综 合评估在泛泛市集环境下本基金的流动性风险适中。   （3）大宗赎回情形下的流动性风险管理措施   基金出现大宗赎回情形下，基金管理东谈主不错根据基金那时的资产组合情景或大宗赎回份 额占比情况决定全额赎回或降速支付赎回款项。同期，如本基金单个基金份额持有东谈主在单个 通达日请求赎回基金份额率先基金总份额一定比例以上的，基金管理东谈主有权对其采选宽限办 理赎回请求的措施。   （4）实施备用的流动性风险管理用具的情形、程序及对投资者的潜在影响   在市集大幅波动、流动性短少等顶点情况下发生无法支吾投资者赎回需求的情形时，基 金管理东谈主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法例及基金合同的轨则，严慎中式 宽限办理大宗赎回请求、暂停接受赎回请求、降速支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基 金估值等流动性风险管理用具算作扶助措施。对于各类流动性风险管理用具的使用，基金管                招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号） 理东谈主将依照严格审批、审慎决策的原则，实时有用地对风险进行监测和评估，使用前经过内 部审批程序并与基金托管东谈主协商一致。在推走运用各类流动性风险管理用具时，投资者的赎 回请求、赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管理东谈主将严格依照法律法例及基金合同的 约定进行操作，全面保障投资者的正当权益。   信用风险主要指债券、资产守旧证券等信用证券刊行主体信用情景恶化，导致信用评级 下落致使到期不成履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券往复敌手因讲错而 产生的证券交割风险。   在基金管理运作过程中，管理东谈主的学问、技能、素养、判断等主不雅要素会影响其对关系 信息和经济神气、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。   操作风险是指基金运作过程中，因里面抵制存在弱势或者东谈主为要素酿成操作造作或违背 操作规程等引致的风险，举例，越权非法往复、司帐部门讹诈、往复瑕玷、IT 系统故障等 风险。   合规风险指基金管理或运作过程中，违背国度法律、法例的轨则，或者违背《基金合同》 相关轨则的风险。   本基金为纯债债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%，债券的特定风险即 成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业 政策、货币政策、市集需求变化、行业波动等要素的影响，可能存在所选投资标的的成长性 与市集一致预期不符而酿成个券价钱透露低于预期的风险。   本基金投资资产守旧证券，资产守旧证券是一种债券性质的金融用具。资产守旧证券具 有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本公司将本着严慎和抵制风险的原             招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号） 则进行资产守旧证券投资，请基金份额持有东谈主保重包括投资资产守旧证券可能导致的基金净 值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。   本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据关系法律法例由非上市中小企业采 用非公开方式刊行的债券。由于不成公开往复，一般情况下，往复不活跃，潜在较大流动性 风险。当发借主体信用质料恶化时，受市集流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小 企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。   金融繁衍品是一种金交融约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源 自于对挂钩资产的价钱与价钱波动的预期。投资于繁衍品需承受市集风险、信用风险、流动 性风险、操作风险和法律风险等。由于繁衍品频繁具有杠杆效应，价钱波动比标的用具更为 剧烈，未必候比投资标的资产要承担更高的风险。何况由于繁衍品订价高出复杂，不恰当的 估值有可能使基金资产面对损失风险。   本基金投资国债期货，国债期货接纳保证金往复轨制，由于保证金往复具有杠杆性，当 相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东谈主权益遭逢较大损失。国债期货接纳 逐日无欠债结算轨制，如果莫得在轨则的期间内补足保证金，按轨则将被强制平仓，可能给 投资带来紧要损失。   债券回购为升迁基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购往复中， 往复敌手在回购到期时不成偿还全部或部分证券或价款，酿成基金资产损失的风险；回购利 率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风 险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性（尺度 差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险裸露进度也就越高，对基金净值酿成 损失的可能性也就越大。如发生债券回购交收讲错，质押券可能面对被处置的风险，因处置 价钱、数目、期间等的不确定，可能会给基金资产酿成损失。   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将住手裸露基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和调遣。启用侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启用侧袋机制后 同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定资产的变当前 间具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此面对损失。   实施侧袋机制期间，基金管理东谈主筹算各项投资运作筹画和基金功绩筹画时以主袋账户资 产为基准，不反馈侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。本基金不裸露侧袋账户份额的 净值，即便基金管理东谈主在基金按时阐发中裸露阐发期末特定资产可变现净值或净值区间的，               招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号） 也不算作特定资产最终变现价钱的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管 理东谈主不承担任何保证和承诺的责任。   基金管理东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。 风险   本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场渊博轨则等作念出的概述性刻画，代表了一般市集情况下本基金的历久风险收益特征。销售 机构(包括直销机构和其他销售机构)根据关系法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售 机构接纳的评价方法也不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征 的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才气与产 品风险之间的匹配历练。   干戈、天然灾害等不可抗力要素的出现，将会严重影响证券市集的运行，可能导致基金 资产的损失。金融市集危境、行业竞争、代理商讲错、托管行讲错等超出基金管理东谈主自身直 接抵制才气之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益受损。                招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）        §19 基金合同的变更、断绝与基金财产的算帐 的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例和基金合同轨则的可不经基 金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中 国证监会备案。 后依照《信息裸露办法》的相关轨则在指定媒介公告。   有下列情形之一的，在履行关系程序后，基金合同应当断绝： 联络的； 组，基金管理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 从事证券、期货关系业务资格的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财 产算帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》断绝情形出当前，由基金财产算帐小组联合给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐阐发；             招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）   （5）遴聘司帐师事务所对算帐阐发进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐阐发出具法 律意见书；   （6）将算帐阐发报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现的，算帐期限相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产算帐的分拨决议，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东谈专揽有的基金份额比例进行分拨。   算帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产算帐阐发经具有证券、期货关系业务 资格的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金 财产算帐公告于基金财产算帐阐发报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产算帐小组 进行公告。   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。               招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）                   §20 基金合同的内容节录      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤独运用并管理基金 财产；      （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例轨则或中国证监会批准的其他费 用；      （4）销售基金份额；      （5）按照轨则召集基金份额持有东谈主大会；      （6）依据《基金合同》及相关法律轨则监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违背了《基 金合同》及国度相关法律轨则，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采选必要措施保护基 金投资者的利益；      （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；      （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系步履进行监督和处理；      （9）担任或寄托其他得当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获取《基 金合同》轨则的用度；      （10）依据《基金合同》及相关法律轨则决定基金收益的分拨决议；      （11）在《基金合同》约定的范围内，回绝或暂停受理申购、赎回或调遣请求；      （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诈骗推动权利，为基金的利益诈骗因基 金财产投资于证券所产生的权利；      （13）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益诈骗诉讼权利或者实施其他法 律步履；      （14）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；      （15）在得当相关法律、法例的前提下，制订和拯救相关基金认购、申购、赎回、调遣 和非往复过户等业务国法；      （16）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。      （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；      （2）办理基金备案手续；              招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）   （3）自《基金合同》奏效之日起，以敦朴信用、严慎发愤的原则管理和运用基金财产；   （4）配备富足的具有专科资格的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营方式 管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东谈主的财产互相孤独，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关轨则外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采选恰当合理的措施使筹算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法得当《基 金合同》等法律文献的轨则，按相关轨则筹算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐阐发；   （10）编制季度、中期和年度基金阐发；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他相关轨则，履行信息裸露及阐发义务；   （12）保守基金生意机密，不泄露基金投资经营、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》偏激他相关轨则另有轨则外，在基金信息公开裸露前应予守秘，不向他东谈主泄露；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决议，实时向基金份额持有东谈主分拨基金 收益；   （14）按轨则受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关轨则召集基金份额持有东谈主大会或配合 基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按轨则保存基金财产管理业务行为的司帐账册、报表、记录和其他关系尊府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在轨则期间发出，何况保证投资者 大略按照《基金合同》轨则的期间和方式，随时查阅到与基金相关的公开尊府，并在支付合 理成本的条件下得到相关尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分拨；   （19）面对闭幕、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时阐发中国证监会并文告基金 托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主正当权益时，应 当承担抵偿责任，其抵偿责任不因其退任而免除；                 招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）      （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；      （22）当基金管理东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理相关基金事务的行 为承担责任；      （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益诈骗诉讼权利或实施其他法律步履；      （24）基金管理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成奏效，基金 管理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金加计银行同期活期入款利息在基金召募期结果后      （25）扩充奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；      （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；      （27）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。      （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法例和《基金合同》的轨则安全看护基金财 产；      （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法例轨则或监管部门批准的其他费 用；      （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违背《基金合同》及 国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成紧要损失的情形，应呈报中国证监 会，并采选必要措施保护基金投资者的利益；      （4）根据关系市集国法，为基金开设证券账户、资金账户偏激他投资所需账户，为基 金办理证券往复资金算帐；      （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；      （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；      （7）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。      （1）以敦朴信用、发愤尽责的原则持有并安全看护基金财产；      （2）设立专门的基金托管部门，具有得当要求的营业场合，配备富足的、及格的熟习 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；      （3）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产互相孤独；对 所托管的不同的基金分别成立账户，孤独核算，分账管理，保证不同基金之间在账户成立、 资金划拨、账册记录等方面互相孤独；             招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关轨则外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；   （5）看护由基金管理东谈主代表基金订立的与基金相关的紧要合同及相关凭证；   （6）按轨则开设基金财产的资金账户、证券账户偏激他投资所需账户，按照《基金合 同》的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金生意机密，除《基金法》、《基金合同》偏激他相关轨则另有轨则外， 在基金信息公开裸露前赐与守秘，不得向他东谈主泄露；   （8）复核、审查基金管理东谈主筹算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为相关的信息裸露事项；   （10）对基金财务司帐阐发、季度、中期和年度基金阐发出具意见，诠释基金管理东谈主在 各进犯方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行；如果基金管理东谈主有未扩充《基金 合同》轨则的步履，还应当诠释基金托管东谈主是否采选了恰当的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他关系尊府 15 年以上；   （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按轨则制作关系账册并与基金管理东谈主查对；   （14）依据基金管理东谈主的指示或相关轨则向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关轨则，召集基金份额持有东谈主大会或配 合基金管理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的轨则监督基金管理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分拨；   （18）面对闭幕、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时阐发中国证监会和银行监管 机构，并文告基金管理东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，开心担抵偿责任，其抵偿责任不因其 退任而免除；   （20）按轨则监督基金管理东谈主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金管 理东谈主因违背《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金管理东谈主追偿；   （21）扩充奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；   （3）照章请求转让或者赎回其持有的基金份额；            招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）   （4）按照轨则要求召开或自行召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开裸露的基金信息尊府；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：   （1）留心阅读并治服《基金合同》、招募诠释书等信息裸露文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）保重基金信息裸露，实时诈骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所轨则的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金失掉或者《基金合同》断绝的有限责任；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）扩充奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金往复过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。 代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有轨则或基金合同另有约定外，基金份 额持有东谈专揽有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会未设立日常机构，若异日本基金份额持有东谈主大会成立日常机构， 则按照届时有用的法律法例的轨则扩充。   当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有东谈主大会，法律法例、中国证 监会或基金合同另有轨则的除外：   （1）断绝《基金合同》；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；             招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）   （4）调遣基金运作方式；   （5）拯救基金管理东谈主、基金托管东谈主的酬金尺度或提高销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资地方、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会程序；   （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或悉数持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东谈主（以 基金管理东谈主收到提议当日的基金份额筹算，下同）就归并事项书面要求召开基金份额持有东谈主 大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额持有东谈主大会 的事项。   在法律法例和《基金合同》轨则的范围内，且对基金份额持有东谈主利益无本质不利影响的 前提下，以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）调低销售服务费；   （2）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （3）在法律法例和《基金合同》轨则的范围内，且对基金份额持有东谈主利益无本质不利 影响的前提下拯救基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；   （4）在法律法例和基金合同轨则的范围内，不影响现存基金份额持有东谈主利益，增多或 拯救本基金的基金份额类别成立；   （5）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；   （7）在不违背法律法例、基金合同的约定以及对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影 响的情况下，基金管理东谈主、销售机构、登记机构拯救相关基金认购、申购、赎回、调遣、非 往复过户、转托管等业务的国法；   （8）经中国证监会允许，基金推出新业务或服务；   （9）按照法律法例和《基金合同》轨则无需召开基金份额持有东谈主大会的情形。   （1）除法律法例轨则或《基金合同》另有约定外，基金份额持有东谈主大会由基金管理东谈主 召集。   （2）基金管理东谈主未按轨则召集或不成召开时，由基金托管东谈主召集。                招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）      （3）基金托管东谈主以为有必要召开基金份额持有东谈主大会的，应当向基金管理东谈主坑诰书面 提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管 东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不 召集或在轨则期间内未能作出版面恢复，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管 东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配 合。      （4）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主就归并事项书面要求召开基 金份额持有东谈主大会，应当向基金管理东谈主坑诰书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日 起 10 日内决定是否召集，并书面见告坑诰提议的基金份额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金 管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集或在 轨则期间内未能作出版面恢复，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍以为 有必要召开的，应当向基金托管东谈主坑诰书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。      （5）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主就归并事项要求召开基金份 额持有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的或在轨则期间内未能作出版面恢复， 单独或悉数代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻难、干扰。      （6）基金份额持有东谈主会议的召集东谈主负责遴荐确定开会期间、地点、方式和权益登记日。      （1）召开基金份额持有东谈主大会，召集东谈主应于会议召开前 30 日，在指定媒介公告。基金 份额持有东谈主大解析知应至少载明以下内容： 投递期间和地点；      （2）采选通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集东谈主决定在会议文告中诠释本 次基金份额持有东谈主大会所采选的具体通讯方式、寄托的公证机关偏激计议方式和计议东谈主、表 决意见寄交的截止期间和收取方式。              招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）   （3）如召集东谈主为基金管理东谈主，还应另行书面文告基金托管东谈主到指定地点对表决意见的 计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金管理东谈主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面文告基金管理东谈主和基金托管 东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见 的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效劳。   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法例及监管机关允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。   （1）现场开会。由基金份额持有东谈主本东谈主出席或以代理投票授权寄托诠释注解请托代表出席， 现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金管理东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效劳。现场开会同期得当以下条件时，不错进行 基金份额持有东谈主大会议程： 的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托诠释注解得当法律法例、《基金合同》和会议文告的轨则， 何况持有基金份额的凭证与基金管理东谈专揽有的登记尊府相符； 额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）。   （2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有东谈主将其对表决事项的投票以书面步地或大 解析知载明的其他步地在表决限制日往日投递至召集东谈主指定的地址。通讯开会应以书面方式 或大解析知载明的其他步地进行表决。   在同期得当以下条件时，通讯开会的方式视为有用： 示性公告； 东谈主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为 召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按照会议文告轨则的方式收取基金份额持有 东谈主的表决意见；基金托管东谈主或基金管理东谈主经文告不参加收取表决意见的，不影响表决效劳； 基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）； 的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理东谈主出具的寄托东谈专揽有 基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托诠释注解得当法律法例、《基金合同》和会议文告 的轨则，并与基金登记机构记录相符；               招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）   （3）若到会者在权益登记日所持有的有用基金份额低于本条第（1）款第 2）项、第（2） 款第 3）项轨则比例的，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开期间的三个月以后、 六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大 会，到会者所持有的基金份额不少于在权益登记日基金份额总和的三分之一（含三分之一）。   （4）在不与法律法例冲破的前提下，基金份额持有东谈主大会可通过收集、电话或其他方 式召开，基金份额持有东谈主不错接纳书面、收集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集东谈主确定并在会议文告中列明。   （5）基金份额持有东谈主授权他东谈主代为出席会议并表决的，授权方式不错接纳书面、收集、 电话、短信或其他方式，具体方式在会议文告中列明。   （1）议事内容及提案权   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、法律法例及《基金合同》轨则的其他 事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额持有东谈主大会计议的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的文告后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （2）议事程序   在现场开会的方式下，起初由大会专揽东谈主按照下列第 8 条文定程序确定和公布监票东谈主， 然后由大会专揽东谈主宣读提案，经计议后进行表决，并形成大会决议。大会专揽东谈主为基金管理 东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能专揽大会的情况下，由基金托管东谈主授权 其出席会议的代表专揽；如果基金管理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能专揽大会， 则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基 金份额持有东谈主算作该次基金份额持有东谈主大会的专揽东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或 专揽基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效劳。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份诠释注解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主姓名（或单元称号）和 计议方式等事项。   在通讯开会的情况下，起初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文告的表决截止日历后   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有同等表决权。                招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）      基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和特殊决议：      （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有东谈主或其代理东谈主所持表决权的 50% 以上（含 50%）通过方为有用；除下列第（2）项所轨则的须以特殊决议通过事项之外的其 他事项均以一般决议的方式通过。      （2）特殊决议，特殊决议应当经参加大会的基金份额持有东谈主或其代理东谈主所持表决权的 东谈主或者基金托管东谈主、断绝《基金合同》、与其他基金合并以特殊决议通过方为有用。      基金份额持有东谈主大会采选记名方式进行投票表决。      采选通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背笔据诠释注解，不然提交得当会议通 知中轨则的阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头得当会议文告轨则的表 决意见视为有用表决，表决意见暧昧不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 意见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总和。      基金份额持有东谈主大会的各项提案或归并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      （1）现场开会 脱手后告示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大会 召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会天然由 基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有 东谈主大会的专揽东谈主应当在会议脱手后告示在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额 持有东谈主代表担任监票东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效劳。 果。 布表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东谈主应当进行重新盘货，重新盘货以一 次为限。重新盘货后，大会专揽东谈主应当马上公布重新盘货结果。 计票的效劳。      （2）通讯开会      在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。                 招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）      基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。      基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。      基金份额持有东谈主大会决议自奏效之日起依照《信息裸露办法》的相关轨则在指定媒介上 公告。如果接纳通讯方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。      基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当扩充奏效的基金份额持有东谈主大会的决议。 奏效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管理东谈主、基金托管东谈主均有不停 力。      若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和侧袋份额 持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权得当该等比例，但若关系基金份额持有东谈主大会召 集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈专揽有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例：      （1）基金份额持有东谈主诈骗提议权、召集权、提名权所需单独或悉数代表关系基金份额      （2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日关系 基金份额的二分之一（含二分之一）；      （3）通讯开会的平直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的基金份额持有东谈主所 持有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）；      （4）当参与基金份额持有东谈主大会投票的基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于在权益 登记日关系基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召开期间的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）关系基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票；      （5）现场开会由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%） 选举产生又名基金份额持有东谈主算作该次基金份额持有东谈主大会的专揽东谈主；      （6）一般决议须经参加大会的基金份额持有东谈主或其代理东谈主所持表决权的二分之一以上 （含二分之一）通过；      （7）特殊决议应当经参加大会的基金份额持有东谈主或其代理东谈主所持表决权的三分之二以 上（含三分之二）通过。      侧袋机制实施期间，基金份额持有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户的，应分别 由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，归并类别账户内的每份基金份额具有平 等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。               招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东谈主大会的关系轨则以本节特殊约定内容为准，本 节莫得轨则的适用上文关系约定。 但凡平直援用法律法例或监管轨则的部分，如法律法例或监管轨则修改导致关系内容被取消 或变更的，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致后可平直对该部天职容进行修改或拯救，无需 召开份额持有东谈主大会。   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系用度后的 余额，基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   基金可供分拨利润指限制收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已达成收益 的孰低数。   （1）在得当相关基金分成条件的前提下，本基金每年收益分拨次数最多为 12 次，每次 收益分拨比例不得低于该次可供分拨利润的 20%，若《基金合同》奏效不悦 3 个月可不进行 收益分拨；   （2）本基金收益分拨方式分两种：现款分成与红利再投资，投资者可遴荐现款红利或 将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益 分拨方式是现款分成；   （3）基金收益分拨后各类基金份额净值不成低于面值；即基金收益分拨基准日的各类 基金份额净值减去本类每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值；   （4）本基金各类基金份额在用度收取上不同将导致在可供分拨利润上有所不同；本基 金归并类别的每份基金份额享有同瓜分拨权；   （5）基金可供分拨利润为正的情况下，方可进行收益分拨；   （6）投资者的现款红利和红利再投资形成的基金份额均保留到少许点后第 2 位，少许 点后第 3 位脱手舍去，舍去部分归基金资产；   （7）法律法例或监管机关另有轨则的，从其轨则。   在不影响基金份额持有东谈主利益的情况下，基金管理东谈主可在法律法例允许的前提下酌情调 整以上基金收益分拨原则，此项拯救不需要召开基金份额持有东谈主大会，但应于变更实施日前 在指定媒介公告。                  招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）      基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨期间、分拨数额及比例、分拨方式等内容。      本基金收益分拨决议由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在指定媒介公 告。      基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润筹算截止日）的期间不得率先      收益分拨接纳红利再投资方式免收再投资的用度。      基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持 有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的筹算方法等相关事项撤职《业 务国法》的关系轨则。      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募诠释书的轨则。      （1）基金管理东谈主的管理费；      （2）基金托管东谈主的托管费；      （3）基金销售服务费；      （4）《基金合同》奏效后与基金关系的信息裸露用度；      （5）《基金合同》奏效后与基金关系的司帐师费、讼师费、诉讼费和仲裁费；      （6）基金份额持有东谈主大会用度；      （7）基金的证券、期货往复用度；      （8）基金的银行汇划用度；      （9）基金关系账户的开户及保重用度；      （10）按照国度相关轨则和《基金合同》约定，不错在基金财产中列支的其他用度。      （1）基金管理东谈主的管理费      本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的筹算方法如下：      H=E×0.30%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金管理费               招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日筹算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向基金托管东谈主发 送基金管理费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个办事日内从基金财产中一次性支付 给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   （2）基金托管东谈主的托管费   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的筹算方法如下：   H=E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日筹算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向基金托管东谈主发 送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个办事日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   （3）C 类基金份额的销售服务费   本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费 年费率为 0.20%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有东谈主服务，基金 管理东谈主将在基金年度阐发中对该项用度的列支情况作专项诠释。销售服务费计提的筹算公式 如下：   H=E×0.20%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值   基金销售服务费逐日筹算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向基金托管 东谈主发送基金销售服务费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个办事日内从基金财产中一 次性支付给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“1、基金用度的种类”中第（4）－（10）项用度，根据相关法例及相应左券轨则， 按用度推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   下列用度不列入基金用度：   （1）基金管理东谈主和基金托管东谈主因未履行或未实足履行义务导致的用度支拨或基金财产 的损失；   （2）基金管理东谈主和基金托管东谈主处理与基金运作无关的事项发生的用度；   （3）《基金合同》奏效前的关系用度；   （4）其他根据关系法律法例及中国证监会的相关轨则不得列入基金用度的款式。               招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费，其他用度详见招 募诠释书的轨则或关系公告。    本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例扩充。    本基金在抵制投资风险的前提下，力求使基金资产达成历久踏实升值。    本基金的投资范围为具有精湛流动性的金融用具，包括国债、金融债、企业债、公司债、 央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产守旧证券、次级 债、可分离往复可转债的纯债部分、债券回购、同行存单、银行入款、国债期货等法律法例 或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。    本基金不投资于股票、权证等权益类资产。    基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％；本基金每 个往复日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往复保证金后，应当保持不低于基金资产净值 应收申购款等。国债期货的投资比例撤职国度关系法律法例。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理东谈主在履行恰当程序后， 不错将其纳入投资范围。    （1）组合限制    基金的投资组合应撤职以下限制： 的 10%；             招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号） 限制的 10%； 过其各类资产守旧证券悉数限制的 10%； 守旧证券期间，如果其信用等第下落、不再得当投资尺度，应在评级阐发发布之日起 3 个月 内赐与全部卖出； 得率先基金资产净值的 15%；在职何往复日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得率先基 金持有的债券总市值的 30%；基金管理东谈主应当按照中国金融期货往复所要求的内容、容颜与 时限向往复所阐发所往复和持有的卖出期货合约情况、往复见识及对应的证券资产情况等。 基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价 值，悉数（轧差筹算）应当得当基金合同对于债券投资比例的相关约定；在职何往复日内交 易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得率先上一往复日基金资产净值的 30%； 于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等；   因证券市集波动、证券停牌、基金限制变动等基金管理东谈主之外的要素致使基金不得当前 款所轨则比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 往复的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   除上述 9）、13）、14）、15）外，因证券、期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金规 模变动等基金管理东谈主之外的要素致使基金投资比例不得当上述轨则投资比例的，基金管理东谈主 应当在 10 个往复日内进行拯救，但中国证监会轨则的特殊情形除外。   基金管理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例得当基金合同 的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当得当基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与检验自本基金合同奏效之日起脱手。   如果法律法例或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受关系限 制，但需提前公告。              招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）   （2）谢却步履   为保重基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏激控股推动、推行抵制东谈主或者 与其有紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当得当本基金的投资地方和投资策略，撤职持有东谈主利益优先原则，防护利益冲破， 建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集刚正合理价钱扩充。关系往复必须预先得到基 金托管东谈主同意，并按法律法例赐与裸露。紧要关联往复应提交基金管理东谈主董事会审议，并经 过三分之二以上的孤独董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。   法律法例或监管部门取消或变更上述谢却性轨则，如适用于本基金，则本基金投资不再 受关系限制或按变更后的轨则扩充。   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （1）证券往复所上市的有价证券的估值 第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；估值日莫得往复的，且最近往复 日后经济环境未发生紧要变化，按最近往复日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当 日的估值净价进行估值；如最近往复日后经济环境发生了紧要变化的，接纳估值技艺确定公 允价值。 或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去收盘价或估值全价中所含的债券应 收利息得到的净价进行估值；估值日莫得往复的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变化， 按最近往复日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去收盘价或估值              招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号） 全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；如最近往复日后经济环境发生了紧要变化 的，接纳估值技艺确定公允价值。 的资产守旧证券、中小企业私募债，接纳估值技艺确定公允价值，在估值技艺难以可靠计量 公允价值的情况下，按成本估值。   （2）初次公设备行未上市的债券，接纳估值技艺确定公允价值，在估值技艺难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）宇宙银行间债券市集往复的债券、资产守旧证券等固定收益品种，接纳第三方估 值机构提供的估值价钱数据进行估值。   （4）归并债券同期在两个或两个以上市集往复的，按债券所处的市集分别估值。   （5）本基金投资国债期货等繁衍品种合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近往复日结算价估值。   （6）持有的银行按时入款或文告入款以本金列示，按相应利率逐日计提利息。   （7）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不成客不雅反馈其公允价值的，基金管理东谈主 可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。   （8）关系法律法例以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事项，按国度最 新轨则估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程序及关系法 律法例的轨则或者未能充分保重基金份额持有东谈主利益时，应立即文告对方，共同查明原因， 两边协商措置。   基金管理东谈主负责基金资产净值筹算和基金司帐核算，并担任基金司帐责任方。就与本基 金相关的司帐问题，如经关系各方在对等基础上充分计议后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理东谈主对基金净值信息的筹算结果对外赐与公布。   《基金合同》奏效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应当至少每周 在指定网站裸露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个通达日的次日，通 过指定网站、基金销售机构网站或营业网点裸露通达日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站裸露半年度和年度 终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。               招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）   （1）变更基金合同触及法律法例轨则或本基金合同约定应经基金份额持有东谈主大会决议 通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例和基金合同轨则的可不 经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。   （2）对于《基金合同》变更的基金份额持有东谈主大会决议自奏效后方可扩充，并自决议 奏效后依照《信息裸露办法》的相关轨则在指定媒介公告。   有下列情形之一的，在履行关系程序后，《基金合同》应当断绝：   （1）基金份额持有东谈主大会决定断绝的；   （2）基金管理东谈主、基金托管东谈主职责断绝，在 6 个月内莫得新基金管理东谈主、新基金托管 东谈主联络的；   （3）《基金合同》约定的其他情形；   （4）关系法律法例和中国证监会轨则的其他情况。   （1）基金财产算帐小组：自出现基金合同断绝事由之日起 30 个办事日内成立算帐小组， 基金管理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。   （2）基金财产算帐小组组成：基金财产算帐小组成员由基金管理东谈主、基金托管东谈主、具 有从事证券、期货关系业务资格的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金 财产算帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。   （3）基金财产算帐小组职责：基金财产算帐小组负责基金财产的看护、清理、估价、 变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （4）基金财产算帐程序： 意见书；   （5）基金财产算帐的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不成及 时变现的，算帐期限相应顺延。             招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产算帐的分拨决议，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东谈专揽有的基金份额比例进行分拨。   算帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产算帐阐发经具有证券、期货关系业务 资格的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金 财产算帐公告于基金财产算帐阐发报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产算帐小组 进行公告。   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友 好协商未能措置的，任何一方当事东谈主均有权将争议提交华南外洋经济贸易仲裁委员会进行仲 裁，根据该会那时有用的仲裁国法进行仲裁，仲裁的地点在深圳市，仲裁裁决是终端的，并 对关系各方当事东谈主均有不停力。仲裁用度和讼师用度由败诉方承担。   争议处理期间，《基金合同》当事东谈主应坚守各自的职责，络续古道、发愤、尽责地履行 基金合同轨则的义务，保重基金份额持有东谈主的正当权益。   本《基金合同》受中国法律统率。（为本合同之见识，在此不包括香港、澳门特殊行政 区和台湾地区法律）   《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间、基金与基金当事东谈主之间权利义务关系的法律 文献。 署名并在募蚁合束后经基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面确 认后奏效。 告之日止。 的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律不停力。              招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号） 东谈主各持有二份，每份具有同等的法律效劳。 场合和营业场合查阅。                 招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）                §21 基金托管左券的内容节录   称号：招商基金管理有限公司   住所：深圳市福田区深南大路 7088 号   法定代表东谈主：王小青   设立日历：2002 年 12 月 27 日   批准设立文号：中国证监会证监基金字2002100 号文   组织步地：有限责任公司   注册成本：13.1 亿元东谈主民币   经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务   存续期间：持续经营   电话：（0755）83199596   传真：（0755）83076974   计议东谈主：赖念念斯   称号：上海浦东发展银行股份有限公司   注册地址：上海市中山东一皆 12 号   办公地址：上海市中山东一皆 12 号   法定代表东谈主：张为忠   成飞快间：1992 年 10 月 19 日   组织步地：股份有限公司   注册成本：293.52 亿元东谈主民币   存续期间：持续经营   基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字2003105 号   计议东谈主：胡波   计议电话：（021）61618888   经营范围：经中国东谈主民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业务主要包括： 摄取公众入款；披发短期、中期和历久贷款；办理结算；办理单据贴现；刊行金融债券；代 理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同行拆借；提供信用证服务及担保；代 理收付款项及代理保障业务；提供保障箱业务；外汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换； 外洋结算；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇借钱；外汇担保；结汇、售汇；买               招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号） 卖和代理买卖股票之外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信探望、接洽、 见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；宇宙社会保障基金托管业务；经中国东谈主 民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。 投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融用具：   本基金的投资范围为具有精湛流动性的金融用具，包括国债、金融债、企业债、公司债、 央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产守旧证券、次级 债、可分离往复可转债的纯债部分、债券回购、同行存单、银行入款、国债期货等法律法例 或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。   本基金不投资于股票、权证等权益类资产。   《基金合同》已明确约定基金投资作风或证券遴荐尺度的，基金管理东谈主应按照基金托管 东谈主要求的容颜提供投资品种，以便基金托管东谈主运用关系技艺系统，对基金推行投资是否得当 《基金合同》对于证券遴荐尺度的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金不得投资于关系法律、法例、部门规章及《基金合同》谢却投资的投资用具。 进行监督：   （1）按法律法例的轨则及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：   本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％；本基金每个往复日日终在扣除国债 期货合约需缴纳的往复保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年 以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货的 投资比例撤职国度关系法律法例。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理东谈主在履行恰当程序后， 不错将其纳入投资范围。   （2）根据法律法例的轨则及《基金合同》的约定，本基金投资组合撤职以下投资限制：              招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号） 的 10%； 限制的 10%； 过其各类资产守旧证券悉数限制的 10%； 守旧证券期间，如果其信用等第下落、不再得当投资尺度，应在评级阐发发布之日起 3 个月 内赐与全部卖出； 得率先基金资产净值的 15%；在职何往复日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得率先基 金持有的债券总市值的 30%；基金管理东谈主应当按照中国金融期货往复所要求的内容、容颜与 时限向往复所阐发所往复和持有的卖出期货合约情况、往复见识及对应的证券资产情况等。 基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价 值，悉数（轧差筹算）应当得当基金合同对于债券投资比例的相关约定；在职何往复日内交 易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得率先上一往复日基金资产净值的 30%； 于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等；    因证券市集波动、证券停牌、基金限制变动等基金管理东谈主之外的要素致使基金不得当前 款所轨则比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 往复的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；    基金管理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例得当基金合同 的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当得当基金合同的约定。    如果法律法例或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受关系限 制，但需提前公告。              招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）   托管东谈主对上述筹画的监督义务，仅限于监督由基金管理东谈主管理且由托管东谈主托管的全部公 募基金是否得当上述比例限制。   （3）法律法例允许的基金投资比例拯救期限   除上述 9）、13）、14）、15）外，因证券、期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金规 模变动等基金管理东谈主之外的要素致使基金投资比例不得当上述轨则投资比例的，基金管理东谈主 应当在 10 个往复日内进行拯救，但中国证监会轨则的特殊情形除外。   基金管理东谈主应在出现可预感资产限制大幅变动的情况下，至少提前 2 个办事日正经向基 金托管东谈主发函诠释基金可能的变动限制和公司支吾措施，便于基金托管东谈主实施往复监督。   （4）关系法律、法例或部门规章轨则的其他比例限制。   基金托管东谈主对基金投资的监督和检验自基金合同奏效之日起脱手。   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金份额持有东谈主 利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接洽司帐师事务所意见后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。   侧袋机制的具体国法依照关系法律法例的轨则和基金合同的约定扩充。 为进行监督：   为保重基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷责任的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往复、把握证券往复价钱偏激他不方正的证券往复行为；   （7）法律法例和中国证监会轨则谢却的其他行为。   法律法例或监管部门取消或变更上述谢却性轨则，如适用于本基金，则本基金投资不再 受关系限制或按变更后的轨则扩充。 进行监督。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏激控股推动、推行抵制东谈主或者 与其有紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当得当本基金的投资地方和投资策略，撤职持有东谈主利益优先原则，防护利益冲破， 建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集刚正合理价钱扩充。关系往复必须预先得到基               招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号） 金托管东谈主同意，并按法律法例赐与裸露。紧要关联往复应提交基金管理东谈主董事会审议，并经 过三分之二以上的孤独董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。      如法律法例或《基金合同》相关于基金从事关联往复的轨则，基金管理东谈主和基金托管东谈主 应互相提供与本机构有控股关系的推动或与本机构有其他紧要猛烈关系的公司名单偏激更 新，并加盖业务章并书面提交，确保关联往复名单信得过、竣工、全面。基金管理东谈主有责任保 管关联往复名单，名单变更后基金管理东谈主应实时发送基金托管东谈主。如果基金托管东谈主在运作中 严格撤职了监督历程，基金管理东谈主仍非法进行关联往复，并酿成基金资产损失的，由基金管 理东谈主承担责任。 间债券市集进行监督。      （1）基金托管东谈主按以下方式对基金管理东谈主参与银行间市集往复的往复敌手的资信风险 抵制措施进行监督。      基金管理东谈主向基金托管东谈主提供其银行间债券市集往复的往复敌手库，往复敌手库由银行 间往复会员中财务情景较好、实力浑厚、信用等第高的往复敌手组成。基金管理东谈主不错根据 推行情况的变化，实时对往复敌手库赐与更新和拯救，并实时书面文告基金托管东谈主。基金托 管东谈主据以对基金银行间债券市集往复的往复敌手是否得当上述名单进行监督。      （2）基金托管东谈主对银行间往复市集的往复方式的抵制按如下约定进行监督。      基金管理东谈主应按照审慎的风险抵制原则，对银行间往复敌手的资信情景进行评估，抵制 往复敌手的资信风险，确定与各类往复敌手所适用的往复结算方式，在具体的往复中，应尽 力求取对基金有意的往复方式。由于往复敌手资信风险引起的损失，基金托管东谈主不承担抵偿 责任。      基金如投资银行入款，基金管理东谈主应根据法律法例的轨则及《基金合同》的约定，预先 确定得当条件的系数入款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金管理东谈主不错根据推行 情况的变化，实时对入款银行的名单赐与更新和拯救，并文告基金托管东谈主。基金托管东谈主据此 对基金投资银行入款的往复敌手是否得当上述名单进行监督。      基金管理东谈主负责对入款银行的资信抵制，并对投资银行入款的信用风险（包括但不限于 入款银行的信用等第、入款银行的支付才气等）进行评估。 第“（一）”款第“2”项对投资比例和投资限制进行过后监督；除此外，无其它监督责任。 如发现极端情况，应实时以书面步地文告基金管理东谈主。基金管理东谈主应积极配合和协助基金托 管东谈主进行监督和核查。基金因投资中小企业私募债券导致的信用风险、流动性风险，基金托 管东谈主不承担任何责任。如因基金管理东谈主原因导致基金出现损失的，基金托管东谈主不承担任何责 任。                招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）   基金管理东谈主管理的基金在投资中小企业私募债前，基金管理东谈主须根据法律、法例、监管 部门的轨则，制定严格的对于投资中小企业私募债的风险抵制轨制和流动性风险处置预案， 管理东谈主在此承诺将严格扩充该风险抵制轨制和流动性风险处置预案。   基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管 东谈主是否安全看护基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、 是否复核基金管理东谈主筹算的基金资产净值和各类基金份额净值、是否根据管理东谈主指示办理清 算交收、进行关系信息裸露和监督基金投资运作等步履。   基金管理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未执 行或无故蔓延扩充基金管理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背《基金法》、《基金 合同》、本托管左券偏激他相关轨则时，基金管理东谈主应实时以书面步地文告基金托管东谈主限期 纠正，基金托管东谈主收到文告后应实时查对并以书面步地向基金管理东谈主发出回函。在限期内， 基金管理东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金管理东谈主 文告的非法事项未能在限期内纠正的，基金管理东谈主应阐发中国证监会。基金管理东谈主发现基金 托管东谈主有紧要非法步履，应立即阐发中国证监会和银行业监督管理机构，同期文告基金托管 东谈主限期纠正。   基金托管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查步履，包括但不限于：提交关系尊府以供基金 管理东谈主核查托管财产的竣工性和信得过性，在轨则期间内恢复基金管理东谈主并改正。   基金托管东谈主无方正根由，回绝、阻滞基金管理东谈主根据本左券轨则诈骗监督权，或采选拖 延、讹诈等技能妨碍基金管理东谈主进行有用监督，情节严重或经基金管理东谈主坑诰警告仍不改正 的，基金管理东谈主应阐发中国证监会。   （1）基金财产应孤独于基金管理东谈主、基金托管东谈主的固有财产。   （2）基金托管东谈主应按本左券轨则安全看护托管财产。未经基金管理东谈主的指示，不得自 走运用、刑事责任、分拨基金的任何财产（托管东谈主主动扣收的汇划费除外）。托管东谈主不合处于自 身推行抵制之外的账户及财产承担责任。   （3）基金托管东谈主按照轨则为托管的基金财产开设资金账户和证券账户等投资所需账户。   （4）基金托管东谈主对所托管的不同基金财产分别成立账户，与基金托管东谈主的其他业务和 其他基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的竣工与孤独。              招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）   （5）对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管理东谈主负责 与相关当事东谈主确定到账日历并文告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金托管东谈主处的， 基金托管东谈主应实时文告基金管理东谈主采选措施进行催收。由此给基金酿成损失的，基金管理东谈主 应负责向相关当事东谈主追偿基金的损失，基金托管东谈主对基金管理东谈主的追偿步履应赐与必要的协 助与配合，但对此酿成的损失不承担责任。   召募期内销售机构按销售与服务代理左券的约定，将认购资金划入基金管理东谈主在具有托 管资格的生意银行开设的“招商基金管理有限公司基金召募账户”。该账户由基金管理东谈主开 立并管理。基金召募期满或基金提前住手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金额、基 金份额持有东谈主东谈主数得当《基金法》、《运作办法》等相关轨则后，由基金管理东谈主遴聘具有从 事证券业务资格的司帐师事务所进行验资，出具验资阐发，出具的验资阐发应由参加验资的 本基金财产的全部资金划入基金托管东谈主为基金开立的资产托管专户中，并确保划入的资金与 验资金额相一致。基金托管东谈主收到有用认购资金当日以书面步地阐发资金到账情况，并实时 将资金到账凭证传真给基金管理东谈主，两边进行账务处理。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》奏效的条件，由基金管理东谈主按轨则办理退 款事宜。   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头或以基金的口头在其营业机构开设资产托管专户，并根 据基金管理东谈主正当合规的有用指示办理资金收付。基金管理东谈主应根据法律法例及托管行的相 关要求，提供开户所需的尊府并提供其他必要协助。本基金的资产托管专户的预留印鉴的印 章由基金托管东谈主看护和使用，预留印鉴由管理东谈主刻制在托管账户开立前叮嘱托管东谈主。（或本 基金的资产托管专户的预留印鉴的钤记由基金托管东谈主、刻制、看护和使用）。   本基金的一切货币收支行为，均需通过基金托管东谈主或基金的资产托管专户进行。基金的 资产托管专户的开立和使用，限于自高开展本基金业务的需要。除因本基金业务需要，基金 托管东谈主和基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用以基金口头 开立的银行账户进行本基金业务之外的行为。   资产托管专户的管理当得当《东谈主民币银行结算账户管理办法》、《现款管理暂行条例》、 《东谈主民币利率管理轨则》、《利率管理暂行轨则》、《支付结算办法》以及银行业监督管理 机构的其他相关轨则。   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司/深圳分公司开立专门的证券账户。              招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）   基金证券账户的开立和使用，限于自高开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金管理 东谈主不得出借和未经对方同意私自转让本基金的任何证券账户；亦不得使用本基金的任何证券 账户进行本基金业务之外的行为。   基金证券账户的开立由基金托管东谈主负责，管理和运用由基金管理东谈主负责。   基金托管东谈主看护证券账户卡原件。   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分 公司开立结算备付金账户，基金托管东谈主代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任 公司的一级法东谈主算帐办事，基金管理东谈主应赐与积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的 收取按照中国证券登记结算有限责任公司的轨则和基金托管东谈主为履行结算参与东谈主的义务所 制定的业务国法扩充。   《基金合同》奏效后，在得当监管机构要求的情况下，基金管理东谈主负责以基金的口头申 请并取得插足宇宙银行间同行拆借市集的往复资格，并代表基金进行往复；基金托管东谈主根据 中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限责任公司、银行间市集算帐所股份有限公司的相关规 定，以本基金的口头分别在中央国债登记结算有限责任公司、银行间市集算帐所股份有限公 司开立债券托管账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市集债券往复的结算。基金管 理东谈主和基金托管东谈主应共同负责完成银行间债券市集准入备案。   因业务发展而需要开立的其它账户，不错根据《基金合同》或相关法律法例的轨则，经 基金管理东谈主和基金托管东谈主协商一致后，由基金托管东谈主负责为基金开立。新账户按相关国法使 用并管理。   法律、法例等相关轨则对关系账户的开立和管理另有轨则的，从其轨则办理。   基金投资银行按时入款，基金管理东谈主与基金托管东谈主应比照证监会对于货币市集基金投资 银行入款的相关的轨则，就本基金投资银行入款业务订立书面左券。   基金投资银行按时入款应由基金管理东谈主与入款银行总行或其授权分行订立总体合作协 议，并将资金存放于入款银行总行或其授权分行指定的分支机构。   入款账户必须以基金口头开立，账户称号为基金称号，入款账户开户文献上加盖预留印 鉴及基金管理东谈主公章。   本基金投资银行入款时，基金管理东谈主应当与入款银行订立具体入款左券，明确入款的类 型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理等细目。   为防护特殊情况下的流动性风险，按时入款左券中应当约定提前支取条目。   基金所投资按时入款存续期间，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当与入款银行建立按时对账 机制，确保基金银行入款业务账目及查对的信得过、准确。               招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）      基金财产投资的相关什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的看护库；其中什物证券 也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深 圳分公司、银行间市集算帐所股份有限公司或单据营业中心的代看护库。什物证券的购买和 转让，由基金托管东谈主根据基金管理东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主推行有用抵制下的什物证 券在基金托管东谈主看护期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主 对基金托管东谈主之外机构推行有用抵制或看护的什物证券、银行按时入款存单对应的财产不承 担看护责任。      由基金管理东谈主代表基金签署的与基金相关的紧要合同的原件分别应由基金托管东谈主、基金 管理东谈主看护。除本左券另有轨则外，基金管理东谈主在代表基金签署与基金相关的紧要合同期应 保证基金一方持有两份以上的蓝本，以便基金管理东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份蓝本的原 件。基金管理东谈主在合同签署后 5 个办事日内通过专东谈主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件 投递基金托管东谈主处。合同原件应存放于基金管理东谈主和基金托管东谈主各自文献看护部门 15 年以 上。      基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指筹算日该类基金 资产净值除以该筹算日该类基金份额总份额后的数值。基金份额净值的筹算保留到少许点后      每个办事日，基金管理东谈主支吾基金资产估值。估值原则应得当《基金合同》、《证券投 资基金司帐核算业务指引》偏激他法律、法例的轨则。用于基金信息裸露的基金净值信息由 基金管理东谈主负责筹算，基金托管东谈主复核。基金管理东谈主应于每个办事日往复结果后筹算当日的 基金资产净值和各类基金份额净值并以两边认同的方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净 值筹算结果复核后以两边认同的方式发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主对基金净值赐与公布。      根据《基金法》，基金管理东谈主筹算并公告基金净值信息，基金托管东谈主复核、审查基金管 理东谈主筹算的基金资产净值。本基金的司帐责任方是基金管理东谈主，就与本基金相关的司帐问题， 如经关系各方在对等基础上充分计议后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理东谈主对基金净 值信息的筹算结果对外赐与公布。法律法例以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新 增事项，按国度最新轨则估值。      （1）证券往复所上市的有价证券的估值               招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号） 第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；估值日莫得往复的，且最近往复 日后经济环境未发生紧要变化，按最近往复日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当 日的估值净价进行估值；如最近往复日后经济环境发生了紧要变化的，接纳估值技艺确定公 允价值。 或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去收盘价或估值全价中所含的债券应 收利息得到的净价进行估值；估值日莫得往复的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变化， 按最近往复日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去收盘价或估值 全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；如最近往复日后经济环境发生了紧要变化 的，接纳估值技艺确定公允价值。 的资产守旧证券、中小企业私募债，接纳估值技艺确定公允价值，在估值技艺难以可靠计量 公允价值的情况下，按成本估值。   （2）初次公设备行未上市的债券，接纳估值技艺确定公允价值，在估值技艺难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）宇宙银行间债券市集往复的债券、资产守旧证券等固定收益品种，接纳第三方估 值机构提供的估值价钱数据进行估值。   （4）归并债券同期在两个或两个以上市集往复的，按债券所处的市集分别估值。   （5）本基金投资国债期货等繁衍品种合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近往复日结算价估值。   （6）持有的银行按时入款或文告入款以本金列示，按相应利率逐日计提利息。   （7）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不成客不雅反馈其公允价值的，基金管理东谈主 可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。   （8）关系法律法例以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事项，按国度最 新轨则估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程序及关系法 律法例的轨则或者未能充分保重基金份额持有东谈主利益时，应立即文告对方，共同查明原因， 两边协商措置。   基金管理东谈主负责基金资产净值筹算和基金司帐核算，并担任基金司帐责任方。就与本基 金相关的司帐问题，如经关系各方在对等基础上充分计议后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理东谈主对基金净值信息的筹算结果对外赐与公布。                  招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）      基金管理东谈主和基金托管东谈主将采选必要、恰当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额的基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值瑕玷时， 视为该类基金份额净值瑕玷。      基金管理东谈主和基金托管东谈主应按照以下约定处理：      （1）估值瑕玷类型      本基金运作过程中，如果由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的罪责酿成估值瑕玷，导致其他当事东谈主遭逢损失的，罪责的责任东谈主应当对由于该 估值瑕玷遭逢损欠妥事东谈主(“受损方”)的平直损失按下述“估值瑕玷处理原则”给予抵偿， 承担抵偿责任。      上述估值瑕玷的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据筹算差错、 系统故障差错、下达指示差错等。      （2）估值瑕玷处理原则 实时进行更正，因更正估值瑕玷发生的用度由估值瑕玷责任方承担；由于估值瑕玷责任方未 实时更正已产生的估值瑕玷，给当事东谈主酿成损失的，由估值瑕玷责任方对平直损失承担抵偿 责任；若估值瑕玷责任方仍是积极融合，何况有协助义务确当事东谈主有富足的期间进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿责任。估值瑕玷责任方支吾更正的情况向相关当事东谈主进行确 认，确保估值瑕玷已得到更正。 值瑕玷的相关平直当事东谈主负责，不合第三方负责。 任方仍支吾估值瑕玷负责。如果由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利造 成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值瑕玷责任方应抵偿受损方的损失，并在其支 付的抵偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；如果获取不 当得利确当事东谈主仍是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是获取的抵偿额 加上仍是获取的欠妥得利返还的总和率先其推行损失的差额部分支付给估值瑕玷责任方。      （3）估值瑕玷处理程序      估值瑕玷被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的程序如下： 值瑕玷的责任方； 失；               招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号） 行更正，并就估值瑕玷的更正向相关当事东谈主进行阐发。   （4）基金份额净值估值瑕玷处理的方法如下： 并采选合理的措施防护损失进一步扩大。 金管理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；瑕玷偏差达到该类基金份额净值的   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并裸露主袋账户 的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停裸露侧袋账户的基金净值信息。   基金财务报表由基金管理东谈主和基金托管东谈主每月分别孤独编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个办事日内完成。   基金管理东谈主在每个季度结果之日起 15 个办事日内完成季度阐发编制并公告；在司帐年 度上半年结果之日起 2 个月内完成中期阐发编制并公告；在司帐年度结果之日起 3 个月内完 成年度阐发编制并公告。   基金管理东谈主在 5 个办事日内完成月度阐发，在月度阐发完成当日，对阐发加盖公章后， 以加密传真方式将相关阐发提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 3 个办事日内进行复核，并 将复核结果实时书面文告基金管理东谈主。基金管理东谈主在 7 个办事日内完成季度阐发，在季度报 告完成当日，将相关阐发提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 7 个办事日内进行复核， 并将复核结果书面文告基金管理东谈主。基金管理东谈主在 30 日内完成中期阐发，在中期阐发完成 当日，将相关阐发提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 25 日内进行复核，并将复核 结果书面文告基金管理东谈主。基金管理东谈主在 45 日内完成年度阐发，在年度阐发完成当日，将 相关阐发提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 40 日内复核，并将复核结果书面文告 基金管理东谈主。   基金托管东谈主在复核过程中，发现关系各方的报表存在不符时，基金管理东谈主和基金托管东谈主 应共同查明原因，进行拯救，拯救以关系各方认同的账务处理方式为准。查对无误后，基金 托管东谈主在基金管理东谈主提供的阐发上加盖章鉴或者出具加盖托管业务部门业务章的复核意见 书，关系各方各自留存一份。如果基金管理东谈主与基金托管东谈主不成于应当发布公告之日之前就 关系报抒发成一致，基金管理东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就相 关情况报证监会备案。               招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）   基金托管东谈主在对财务司帐阐发、季度阐发、中期阐发或年度阐发复核结束后，需盖章确 认或出具相应的复核阐发书，以备有权机构对关系文献审核时提醒。   基金管理东谈主妥善看护的基金份额持有东谈主名册，包括《基金合同》奏效日、《基金合同》 断绝日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东谈主 名册。基金份额持有东谈主名册的内容必须包括基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。   基金份额持有东谈主名册由基金管理东谈主编制并按照现在关系国法看护。看护方式不错接纳电 子或文档的步地。看护期限为 15 年。   在基金托管东谈主编制中期阐发和年报前，基金管理东谈主应将每年 6 月 30 日、12 月 31 日的 基金份额持有东谈主名册送交基金托管东谈主，文献方式不错接纳电子或文档的步地何况保证其的真 实、准确、竣工。基金托管东谈主应妥善看护，不得将持有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他 用途。 政区和台湾地区法律），并从其解释。 商不错措置的，应提交华南外洋经济贸易仲裁委员会进行仲裁，根据该会届时有用的仲裁规 则进行仲裁，仲裁的地点在深圳市，仲裁裁决是终端性的并对关系各方均有不停力，仲裁费 用由败诉方承担。   本左券两边当事东谈主经协商一致，不错对左券的内容进行变更。变更后的托管左券，其内 容不得与《基金合同》的轨则有任何冲破，并需经基金管理东谈主、基金托管东谈主加盖公章或合同 专用章以及两边法定代表东谈主或授权代理东谈主署名（或盖章）阐发。基金托管左券的变更报中国 证监会备案。   发生以下情况，本托管左券断绝：   （1）《基金合同》断绝；   （2）基金托管东谈主闭幕、照章被取销、收歇或有其他基金托管东谈主给与基金资产；          招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号） （3）基金管理东谈主闭幕、照章被取销、收歇或有其他基金管理东谈主给与基金管理权； （4）发生法律法例或《基金合同》轨则的断绝事项。                 招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）                §22 对基金份额持有东谈主的服务   本基金管理东谈主承诺向基金份额持有东谈主提供下列服务。同期，基金管理东谈主有权根据投资东谈主 的需要和市集的变化，对以下服务内容进行相应拯救。   客户持有指定银行的账户，通过招商基金网上往复平台，不错达成在线开户往复。   招商基金网址：www.cmfchina.com 单。客户可通过招商基金客户服务热线或者网站进行账单服务定制或改革。服务用度由本基 金管理东谈主承担，客户无需额外承担用度。 的通讯地址及计议方式，并实时进行更新。本基金管理东谈主提供的尊府邮寄服务原则上接纳邮 政平信邮寄方式，并不合邮寄尊府的投递作念出承诺和保证；也不合因邮寄尊府出现遗漏、泄 露而导致的平直或曲折损伤承担任何抵偿责任。 内容，也无法实足保证其安全性与实时性。因此招商基金管理公司不合电子邮件或短信息电 子化账单的投递作念出承诺和保证，也不合因互联网或通讯等原因酿成的信息不竣工、泄露等 而导致的平直或曲折损伤承担任何抵偿责任。   基金份额持有东谈主不错通过招商基金管理公司网站、客户服务热线提交信息定制请求，基 金管理东谈主通过手机短讯或 E-MAIL 方式发送基金份额持有东谈主定制的信息。可定制的信息包括： 基金净值、投研不雅点、公司最新公告提醒等，基金公司还将根据业务发展的推行需要，应时 拯救定制信息的内容。   除了发送基金份额持有东谈主定制的各类信息外，基金公司也会按时或不按时向预留手机号 码及 EMAIL 地址的基金份额持有东谈主发送基金分成、节日致意、产物推广等信息。如基金份 额持有东谈主不但愿接收到该类信息，不错通过招商基金客户服务热线取消该项服务。                 招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）   基金份额持有东谈主通过基金账号/开户证件号码及登录密码登录招商基金网站，可享有账 户查询、信息定制、尊府修改、搭理刊物查阅等多项在线服务。   招商基金网址：www.cmfchina.com   招商基金电子邮箱：cmf@cmfchina.com   招商基金客户服务热线提供全天候 24 小时的自动语音查询服务。基金份额持有东谈主可进 行基金份额净值等信息的查询。   招商基金客户服务热线提供每周六天（法定节沐日除外），每天不少于 7 小时的东谈主工咨 询服务。基金份额持有东谈主可通过该热线享受业务接洽、信息查询、信息服务定制、尊府修改、 投诉建议等专项服务。   招商基金宇宙联合客户服务热线: 400-887-9555（免资料话费）   基金份额持有东谈主不错通过直销和代销机构网点柜台的意见簿、基金公司网站、客户服务 热线、书信及电子邮件等不同的渠谈对基金公司和销售网点提供的服务进行投诉。   对于办事日历间受理的投诉，原则上是实时回复，对于不成实时回复的投诉，基金公司 将在承诺的时限内进行处理。对于非办事日坑诰的投诉，将在顺延的办事日当日进行处理。                招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）                  §23 其他应裸露事项 序号                   公告事项                   公告日历      号）      下基金销售业务的公告      理旗下基金销售业务的公告             招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）           §24 招募诠释书存放偏激查阅方式   本招募诠释书存放在基金管理东谈主、基金托管东谈主的住所，并刊登在基金管理东谈主的网站上。   投资东谈主可在办公期间免费查阅本招募诠释书，也可按工本费购买本招募诠释书的复印件， 但应以本基金招募诠释书的蓝本为准。            招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募诠释书（二零二四年第一号）                §25 备查文献   投资者如果需了解更瞩见识信息，可向基金管理东谈主、基金托管东谈主或销售代理东谈主请求查阅 以下文献：   （一）中国证监会准予招商招怡纯债债券型证券投资基金注册的文献；   （二）《招商招怡纯债债券型证券投资基金基金合同》；   （三）《招商招怡纯债债券型证券投资基金托管左券》；   （四）基金管理东谈主业务资格批件、营业执照；   （五）基金托管东谈主业务资格批件、营业执照；   （六）讼师事务所法律意见书；   （七）中国证监会要求的其他文献。                                 招商基金管理有限公司

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