九泰锐丰纯确实立搀杂型证券投资基金(LOF)(九泰锐丰搀杂 C 份额)基金产物贵寓摘记(更新)
九泰锐丰纯确实立搀杂型证券投资基金(LOF)(九泰锐丰混
合 C 份额)
基金产物贵寓摘记(更新)
编制日历:2024 年 10 月 17 日
送出日历:2024 年 10 月 18 日
本摘记提供本基金的热切信息,是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前,请阅读圆善的招募诠释书等销售文献。
一、产物冒失
基金简称 九泰锐丰搀杂(LOF) 基金代码 168104
下属基金简称 九泰锐丰搀杂C 下属基金代码 168111
基金顾问东谈主 九泰基金顾问有限公司 基金托管东谈主 中国工商银行股份有限公
司
基金左券奏效日 2018-09-28 上市来回所及上市日历 暂未上市
基金类型 搀杂型 来回币种 东谈主民币
运作方式 畴昔敞开式 敞开频率 每个敞开日
运转担任本基金基金经 2023-05-30
邓茂 理的日历
证券从业日历 2020-04-16
基金司理
运转担任本基金基金经 2024-10-17
袁多武 理的日历
证券从业日历 2015-05-06
其他 1、场内简称:锐丰C;2、基金左券中的特殊收场要求:基金左券奏效后,继续
元情形的,本基金左券收场,毋庸召开基金份额捏有东谈主大会。法律规定或中国证
监会另有章程时,从其章程。
注:《九泰锐丰定增两年如期敞开纯确实立搀杂型证券投资基金基金左券》于2016年8月30日奏效, 2018
年7月16日至2018年8月24日历间,九泰锐丰定增两年如期敞开纯确实立搀杂型证券投资基金以通信方式
召开基金份额捏有东谈主大会,字据基金份额捏有东谈主大会决议,《九泰锐丰纯确实立搀杂型证券投资基金
(LOF)基金左券》于2018年9月28日奏效。
二、基金投资与净值证据
(一)投资方针与投资策略
投资者可阅读《招募诠释书(更新)》
“基金的投资”章节了解把稳情况。
投资方针 基于对宏不雅经济、老本商场的潜入分析和认知,通过潜入挖掘国内经济增长和结构转
型所带来的投资契机,精选具有估值上风和成长上风的公司股票进行投资,力求取得
超过事迹比较基准的收益,追求基金资产的永恒安详升值。
投资规模 本基金的投资规模为具有细密流动性的金融器用,包括国内照章刊行上市的股票(包
括创业板、中小板股票偏激他经中国证监会核准刊行的股票),债券(国债、金融债、
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企业债、公司债、次级债、可调治债券(含折柳来回可转债)、可交换债券、中小企
业私募债、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子偏激他中国证监会允许
基金投资的债券)、资产复旧证券、债券回购、银行入款、同行存单、权证,股指期
货、 货币商场器用,以及法律规定或中国证监会允许基金投资的其他金融器用(但
须安妥中国证监会关联章程)。如法律规定或监管机构以后允许基金投资其他品种,
基金顾问东谈主在践诺安妥能力后,不错将其纳入投资规模。
本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%;每个来回日日终在
扣除股指期货合约需交纳的来回保证金后,本基金保捏现款或者到期日在一年以内的
政府债券比例共计不低于基金资产净值的5%,其中现款不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。如法律规定或中国证监会变更投资品种的投资比例收场,基金管
理东谈主在践诺安妥能力后,不错调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 本基金通过潜入挖掘并充分认知国内经济增长和结构转型所带来的投资契机,精选具
有估值上风和成长上风的公司股票进行投资,力求取得超过事迹比较基准的收益,追
求基金资产的永恒安详升值。主要投资策略包括大类资产确立策略,股票投资策略,
债券投资策略,资产复旧证券投资策略,中小企业私募债券投资策略,权证投资策略,
股指期货的投资策略等。
事迹比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债总指数(总值)资产指数收益率×40%
风险收益特征 本基金属于搀杂型证券投资基金,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币商场基
金、债券型基金,低于股票型基金。
注:本基金法律文献涌现的风险收益特征系基于基金投资标的与策略特色的概述性表述,字据《证券期
货投资者安妥性顾问想法》,基金顾问东谈主和销售机构可当令调整对本基金的风险等第成果。请投资者及
时眷注基金顾问东谈主和销售机构对风险评级成果的调整情况,审慎作念出投资方案。
(二)投资组结伙产确立图表/区域确立图表
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注:由于四舍五入的原因,分项之和与共计项之间可能存在尾差。
(三)自基金左券奏效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基
准的比较图
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注:1、事迹证据截止日历2023年12月31日。基金的过往事迹不代表改日证据。
按系数当然年度进行折算;在C类份额为0时间,本基金C类份额净值暂停筹划,并按照A类份额净值涌现
算作参考净值。
三、投老本基金触及的用度
(一)基金销售关联用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取:
用度类型 份额(S)或金额(M)/捏有期限(N) 收费方式/费 备注
率
N<7日 1.50% -
赎回费 7日≤N<30日 0.50% -
N≥30日 0 -
认购费:本基金已建立运作,不触及认购用度。
申购费:本基金C类份额不收取申购用度。
(二)基金运作关联用度
以下用度将从基金资产中扣除:
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用度类别 收费方式/年费率或金额 收取方
顾问费 年费率1.2% 基金顾问东谈主和销售机构
托管费 年费率0.2% 基金托管东谈主
销售处事费 年费率0.2% 销售机构
审计用度 年用度金额50,000.00元 管帐师事务所
信息涌现费 年用度金额50,000.00元 章程涌现报刊
注:
金额以基金如期呈文涌现为准。
(三)基金运作综合用度测算
若投资者认购/申购本基金份额,在捏随机间,投资者需开销的运作费率如下表:
基金运作综合费率(年化)
注:基金运作综合费率=固定顾问费率+托管费率+销售处事费率(若有)+其他运作用度共计占基金逐日
平均资产净值的比例(年化)。基金顾问费率、托管费率、销售处事费率(若有)为基金现行费率,其
他运作用度以最近一次基金年报涌现的关联数据为基准测算。
四、风险揭示与热切辅导
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投老本金。
投资有风险,投资者购买基金时应安靖阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
本基金投履历程中濒临的主要风险包括商场风险(经济周期风险、利率风险、通货延迟风险、公司
谋略风险、财务风险等)、流动性风险、信用风险、顾问风险、政策风险、本基金特殊风险、其他风险
(操气派险、本事风险、其他风险等)及本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险等第评
价成果表述可能不一致的风险等。
本基金特殊风险:
本基金可投资中小企业私募债券,中小企业私募债券是指中小小型企业在中国境内以非公开方式发
行和转让,商定在一如期限还本付息的公司债券,其刊行东谈主瑕瑜上市中小微企业,刊行方式为面向特定
对象的私募刊行。因此,中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大,从而加多了本
基金合座的债券投资风险。
本基金可投资股指期货、权证等金融孳生品。金融孳生品是一种金和会约,其价值取决于一种或多
种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价钱与价钱波动的预期。投资于孳生品需承受商场
风险、信用风险、流动性风险、操气派险和法律风险等。由于孳生品常常具有杠杆效应,价钱波动比标
的器用更为剧烈,随机候比投资标的资产要承担更高的风险。况且由于孳生品订价格外复杂,不安妥的
估值有可能使基金资产濒临耗费风险。股指期货摄取保证金来回轨制,由于保证金来回具有杠杆性,当
出现不利行情时,股价指数狭窄的变动就可能会使投资者权柄遭遇较大耗费。股指期货摄取逐日无欠债
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结算轨制,要是莫得在章程的时刻内补足保证金,按章程将被强制平仓,可能给投资带来耗费。
本基金可投资于在寰宇银行间债券商场或证券来回所来回的资产复旧证券,本公司将本着严慎和控
制风险的原则进行资产复旧证券投资,但由于资产复旧证券具有一定的信用风险、利率风险、流动性风
险、提前偿付风险等风险,可能导致包括基金净值波动在内的各项风险。
(1)商场风险
科创板个股聚会来改过一代信息本事、高端装备、新材料、新动力、节能环保及生物医药等高新技
术和计策新兴产业规模。大多数企业为初创型公司,企业改日盈利、现款流、估值均存在省略情趣,与
传统二级商场投资存在各别,合座投资难度加大,个股商场风险加大。
科创板个股上市前五日无涨跌停收场,第六日运转涨跌幅收场在正负20%以内,个股波动幅度较其
他股票加大,商场风险随之高涨。
(2)流动性风险
科创板合座投资门槛较高,个东谈主投资者必须得志来回满两年况且资金在50万以上才可参与,二级市
场上个东谈主投资者参与度相对较低,机构捏有个股浩荡辅导盘导致个股流动性较差,基金组合存在无法及
时变现偏激他关联流动性风险。
(3)科创板企业退市风险
科创板有更为严格的退市门径,且不设暂停上市、收复上市和重新上市轨制,科创板上市企业退市
风险更大,可能给本基金带来不利影响。
(4)聚会度风险
科创板为新设板块,初期可投标的较少,投资者容易聚会投资于少许个股,商场可能存在高聚会度
情景,合座存在聚会度风险。
(5)系统性风险
科创板企业均为商场认同度较高的科技改进企业,在企业谋略及盈利模式上存在趋同,是以科创板
个股关联性较高,商场证据欠安时,系统性风险将更为显赫。
(6)政策风险
国度对高新本事产业扶捏力度及喜爱进程的变化会对科创板企业带来较大影响,海外经济口头变化
对计策新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。
此外,本基金可字据投资策略需要或商场环境变化,摄取将部分基金资产投资于科创板或摄取不将
基金资产投资于科创板,基金资产并非势必投资于科创板。
(二)热切辅导
本次基金产物贵寓摘记仅更新了基金司理信息,本基金基金司情理邓茂、刘开运变更为邓茂、袁多
武,详见2024年10月18日基金顾问东谈主发布的《对于九泰锐丰纯确实立搀杂型证券投资基金(LOF)基金
司理变更的公告》。
中国证监会对九泰锐丰定增两年如期敞开纯确实立搀杂型证券投资基金变更为九泰锐丰纯确实立
搀杂型证券投资基金(LOF)的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出实践性判断或保证,也不
标明投资于本基金莫得风险。
基金顾问东谈主依照恪尽责守、诚挚信用、严慎尽力的原则顾问和诈欺基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金左券取得基金份额,即成为基金份额捏有东谈主和基金左券确当事东谈主。
基金产物贵寓摘记信息发生紧要变更的,基金顾问东谈主将在三个职责日内更新,其他信息发生变更的,
基金顾问东谈主每年更新一次。因此,本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后,如需实时、准
确取得基金的关联信息,敬请同期眷注基金顾问东谈主发布的关联临时公告等。
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各方当事东谈主应许,因基金左券而产生的或与基金左券相关的一切争议,如经友好协商未能治理的,
应提交中国海外经济买卖仲裁委员会,按照中国海外经济买卖仲裁委员会届时有用的仲裁法令进行仲
裁。仲裁场地为北京市。仲裁裁决是结尾的,对各方当事东谈主均有不休力,仲裁用度由败诉方承担。
五、其他贵寓查询方式
以下贵寓详见基金顾问东谈主网站【http://www.jtamc.com】【客服电话:4006280606】
六、其他情况诠释
本基金无其他情况诠释。
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